Cognyte Software (81M) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.34 | 1.33 | 1.30 | 1.39 | 1.30 |
| יחס מהיר | 1.22 | 1.26 | 1.22 | 1.26 | 1.17 |
| יחס מזומנים | 0.47 | 0.52 | 0.51 | 0.39 | 0.18 |
| יחס כושר פירעון | 0.04 | 0.04 | 0.01 | -0.01 | -0.41 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.20 | 0.18 | 0.21 | 0.18 | -0.19 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.60 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 5.34M | 6.07M | 5.44M | 7.63M | 18.42M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.07 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.04 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.18 | 0.21 | 0.18 | 0.17 | 0.09 |
| יחס חוב להון | 0.15 | 0.17 | 0.15 | 0.14 | 0.08 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.59 | 2.52 | 2.51 | 2.39 | 2.28 |
| יחס כיסוי חוב | 111.14 | 86.52 | 65.18 | 136.69 | -11.01 |
| יחס כיסוי ריבית | 113.91 | 68.36 | -51.26 | -1,128.38 | -64.70 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.48 | 0.59 | 0.50 | 0.48 | 0.27 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -2.68 | -3.14 | -8.23 | -71.75 | 0.23 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 72.96% | 72.42% | 70.42% | 68.73% | 61.57% |
| שיעור EBIT | 3.09% | 2.88% | -1.22% | -4.23% | -30.57% |
| שיעור EBITDA | 5.94% | 5.88% | 2.68% | 0.18% | -24.79% |
| שיעור הרווח התפעולי | 4.13% | 3.31% | -1.46% | -5.76% | -33.11% |
| שיעור הרווח לפני מס | 3.05% | 2.84% | -1.25% | -4.23% | -31.08% |
| שיעור הרווח הנקי | -0.01% | -0.16% | -3.44% | -4.97% | -36.57% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 1.15% | 1.15% | -2.06% | -3.72% | -35.23% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | -0.46% | -5.63% | 275.77% | 117.43% | 117.67% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 73.88% | 85.53% | 85.25% | 73.44% | 93.88% |
| תשואה על הנכסים | -0.01% | -0.12% | -2.42% | -3.30% | -25.76% |
| תשואה על ההון העצמי | -0.03% | -0.31% | -6.08% | -7.87% | -58.79% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 6.06% | 4.46% | -1.84% | -6.41% | -41.46% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 2.28% | 1.78% | -1.81% | -5.52% | -39.37% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -0.02% | -0.17% | -3.31% | -4.62% | -36.12% |
| תשואת רווחים | -0.01% | -0.10% | -1.80% | -3.14% | -44.33% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.26 | 3.04 | 2.86 | 2.57 | 2.27 |
| מחזור זכאים | 3.28 | 4.10 | 4.11 | 4.70 | 5.80 |
| מחזור מלאי | 4.70 | 6.72 | 5.46 | 3.99 | 4.75 |
| מחזור נכסים קבועים | 6.07 | 5.76 | 5.52 | 5.38 | 7.18 |
| מחזור נכסים | 0.83 | 0.77 | 0.70 | 0.66 | 0.70 |
| יחס מחזור הון חוזר | 5.72 | 5.67 | 4.96 | 4.73 | 3.94 |
| מחזור המרת מזומנים | 78.31 | 85.23 | 105.92 | 156.08 | 175.02 |
| ימי אשראי לקוחות | 111.81 | 119.97 | 127.83 | 142.22 | 161.07 |
| ימי מלאי | 77.63 | 54.30 | 66.83 | 91.56 | 76.88 |
| ימי אשראי מספקים | 111.13 | 89.03 | 88.75 | 77.70 | 62.93 |
| מחזור תפעולי | 189.44 | 174.27 | 194.66 | 233.79 | 237.95 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.59 | 0.55 | 0.65 | 0.49 | -0.54 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.47 | 0.41 | 0.47 | 0.36 | -0.72 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.12 | 0.15 | 0.18 | 0.13 | 0.17 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.80 | 0.74 | 0.72 | 0.74 | 1.32 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 4.94 | 3.79 | 3.55 | 3.81 | -2.53 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 4.94 | 3.79 | 3.55 | 3.81 | -3.17 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.22 | 0.94 | 1.32 | 1.04 | -2.18 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.10 | 0.10 | 0.13 | 0.11 | -0.12 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 4.57% | 4.51% | 5.03% | 5.14% | -18.91% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -2,373.81 | -1,037.93 | -54.76 | -31.87 | -2.26 |
| מכפיל מכירות | 1.75 | 1.65 | 1.91 | 1.58 | 0.82 |
| מכפיל הון | 3.73 | 3.19 | 3.37 | 2.51 | 1.33 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 21.41 | 22.17 | 19.90 | 19.46 | -5.29 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 16.90 | 16.32 | 14.29 | 14.36 | -6.96 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 5.63 | 10.94 | 2.41 | 0.37 | -0.00 |
| מחיר לשווי הוגן | 3.73 | 3.19 | 3.37 | 2.51 | 1.33 |
| מכפיל שווי חברה | 26.74 | 24.86 | 63.02 | 794.17 | -3.10 |
| שווי חברה | 685.51M | 584.54M | 591.24M | 455.06M | 239.82M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 27.39 | 24.86 | 63.02 | 794.17 | -3.10 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.63 | 1.46 | 1.69 | 1.45 | 0.77 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 19.94 | 19.69 | 17.60 | 17.85 | -4.93 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 15.90 | 14.49 | 12.64 | 13.17 | -6.48 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1.21 | 1.27 | 1.15 | 1.14 | 1.22 |
| הון עצמי למניה | 2.67 | 2.83 | 2.76 | 2.82 | 2.86 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.62 | 0.59 | -0.66 | 0.12 | -0.13 |
| הכנסות למניה | 5.77 | 5.49 | 4.88 | 4.47 | 4.59 |
| רווח נקי למניה | -0.00 | -0.01 | -0.17 | -0.22 | -1.68 |
| נטל מס | -0.00 | -0.06 | 2.76 | 1.17 | 1.18 |
| נטל ריבית | 0.99 | 0.98 | 1.02 | 1.00 | 1.02 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.30 | 0.31 | 0.31 | 0.34 | 0.45 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.38 | 0.38 | 0.41 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.03 | 0 | 0.05 | 0.04 | 0.08 |
| איכות הרווחים | 17.59 | -63.21 | -6.47 | -2.22 | 0.34 |
הנתונים מוצגים ב-USD