Cognyte Software (81M) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 40.33M | 46.78M | 34.56M | -36.99M | 2.63M |
| רווח נקי | -638.00K | -7.23M | -15.57M | -109.95M | -10.26M |
| פחת והפחתות | 11.98M | 13.65M | 13.82M | 18.05M | 21.28M |
| מס הכנסה נדחה | -1.96M | -1.36M | -3.20M | 45.00K | 5.86M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 19.03M | 12.19M | 25.25M | 32.87M |
| שינוי בהון החוזר | 3.19M | 21.42M | 26.03M | 31.52M | -48.05M |
| יתרת לקוחות | -8.06M | 3.85M | 5.10M | 59.19M | -5.72M |
| מלאי | 2.42M | 4.57M | -960.00K | -13.10M | -363.00K |
| יתרת ספקים | 10.47M | 0 | 4.33M | -37.89M | 4.89M |
| הון חוזר אחר | -1.65M | 13.00M | 17.57M | 23.32M | -46.85M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 27.76M | 1.27M | 1.29M | -1.89M | 931.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -14.09M | -5.69M | 9.36M | 20.13M | -17.85M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -10.40M | -10.59M | -7.04M | -11.68M | -17.79M |
| רכישות, נטו | -4.28M | 4.94M | 4.98M | 37.64M | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | -59.67M | -55.15M | -59.11M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 623.00K | 117.00K | 75.91M | 48.97M | 52.98M |
| פעילויות השקעה אחרות | -43.00K | -164.00K | -4.82M | 358.00K | 6.07M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -24.85M | -7.95M | -2.45M | -102.93M | 58.74M |
| פירעון חוב | -298.00K | -99.00K | 0 | -100.00M | 100.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -21.44M | -5.28M | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | -2.93M | -35.00M |
| פעילויות מימון אחרות | -3.11M | -2.58M | -2.45M | 0 | -6.26M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 116.88M | 112.90M | 80.40M | 39.04M | 158.22M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 2.38M | -631.00K | -115.00K | 617.00K | 41.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 3.78M | 32.51M | 41.35M | -119.18M | 43.56M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 113.10M | 80.40M | 39.04M | 158.22M | 114.66M |
| מזומנים בסוף התקופה | 116.88M | 112.90M | 80.40M | 39.04M | 158.22M |
| תזרים מזומנים חופשי | 29.69M | 33.59M | 25.49M | -48.67M | -15.16M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 40.33M | 46.78M | 34.56M | -36.99M | 2.63M |
| הוצאות הוניות | -10.64M | -13.19M | -9.07M | -11.68M | -17.79M |
הנתונים מוצגים ב-USD