Grupo Empresarial San Jose, S.A. (80E) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.21 | 1.24 | 1.22 | 1.25 | 1.26 |
| יחס מהיר | 1.14 | 1.15 | 1.12 | 1.15 | 1.12 |
| יחס מזומנים | 0.61 | 0.64 | 0.54 | 0.53 | 0.49 |
| יחס כושר פירעון | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.03 | 0.03 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.18 | 0.14 | 0.13 | 0.05 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 22.91 | 16.78 | 12.05 | 3.33 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 38.94M | 47.80M | 28.38M | 36.23M | 14.30M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.01 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.12 | 0.12 | 0.09 | 0.10 | 0.08 |
| יחס חוב להון | 0.11 | 0.11 | 0.08 | 0.09 | 0.07 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.06 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס מינוף פיננסי | 5.97 | 5.78 | 5.98 | 6.27 | 5.61 |
| יחס כיסוי חוב | 5.61 | 3.67 | 3.81 | 2.63 | 1.86 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 7.21 | 7.07 | 5.56 | 3.80 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.07 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.05 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.49 | 0.58 | 0.40 | 0.38 | 0.34 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -6.59 | -7.73 | -6.68 | -7.58 | -6.73 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 20.45% | 13.25% | 25.26% | 26.61% | 29.23% |
| שיעור EBIT | 4.43% | 3.71% | 3.53% | 2.95% | 3.16% |
| שיעור EBITDA | 5.57% | 4.82% | 4.44% | 3.84% | 3.99% |
| שיעור הרווח התפעולי | 4.37% | 3.71% | 3.12% | 2.91% | 3.00% |
| שיעור הרווח לפני מס | 3.99% | 3.75% | 3.05% | 2.38% | 2.32% |
| שיעור הרווח הנקי | 2.72% | 2.51% | 2.12% | 1.49% | 1.52% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 2.72% | 2.57% | 2.08% | 1.60% | 1.41% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 68.08% | 66.97% | 69.52% | 62.61% | 65.65% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 91.39% | 101.03% | 97.76% | 82.04% | 77.34% |
| תשואה על הנכסים | 2.97% | 2.78% | 2.53% | 1.75% | 1.70% |
| תשואה על ההון העצמי | 18.67% | 16.07% | 15.13% | 11.00% | 9.52% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 15.31% | 12.58% | 11.61% | 10.48% | 9.27% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 10.15% | 8.48% | 7.76% | 6.87% | 5.48% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.01% | 2.83% | 2.58% | 1.80% | 1.75% |
| תשואת רווחים | 10.49% | 8.15% | 9.81% | 8.86% | 6.45% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.47 | 3.71 | 3.16 | 3.13 | 2.94 |
| מחזור זכאים | 2.03 | 2.19 | 1.47 | 1.74 | 1.70 |
| מחזור מלאי | 17.12 | 16.70 | 13.26 | 12.65 | 9.00 |
| מחזור נכסים קבועים | 18.07 | 16.74 | 17.47 | 16.14 | 13.58 |
| מחזור נכסים | 1.09 | 1.11 | 1.19 | 1.18 | 1.12 |
| יחס מחזור הון חוזר | 7.10 | 7.52 | 8.11 | 7.62 | 7.02 |
| מחזור המרת מזומנים | -53.21 | -46.14 | -105.13 | -64.20 | -50.30 |
| ימי אשראי לקוחות | 105.30 | 98.43 | 115.54 | 116.78 | 124.34 |
| ימי מלאי | 21.31 | 21.85 | 27.52 | 28.85 | 40.55 |
| ימי אשראי מספקים | 179.83 | 166.42 | 248.19 | 209.82 | 215.19 |
| מחזור תפעולי | 126.62 | 120.28 | 143.07 | 145.62 | 164.89 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 2.68 | 1.89 | 1.59 | 0.49 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 2.57 | 1.80 | 1.51 | 0.39 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0.11 | 0.09 | 0.08 | 0.10 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.96 | 0.95 | 0.95 | 0.80 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 9.35 | 7.75 | 8.77 | 2.46 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 25.16 | 20.58 | 19.56 | 4.96 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 5.94 | 6.37 | 5.77 | 2.32 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.11 | 0.08 | 0.08 | 0.03 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 34.19% | 34.59% | 43.50% | 9.80% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 9.93 | 12.33 | 10.20 | 11.28 | 15.50 |
| מכפיל מכירות | 0.27 | 0.31 | 0.22 | 0.17 | 0.24 |
| מכפיל הון | 1.73 | 1.97 | 1.54 | 1.24 | 1.48 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 2.93 | 2.89 | 2.30 | 10.20 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 2.81 | 2.75 | 2.18 | 8.15 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.13 | 0.63 | 0.16 | 0.59 | 0.42 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.73 | 1.97 | 1.54 | 1.24 | 1.48 |
| מכפיל שווי חברה | -1.81 | -1.35 | -1.81 | -3.19 | -0.82 |
| שווי חברה | -185.96M | -103.29M | -125.18M | -163.84M | -35.90M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -1.94 | -1.35 | -1.81 | -3.19 | -0.82 |
| יחס שווי חברה למכירות | -0.11 | -0.07 | -0.08 | -0.12 | -0.03 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | -0.62 | -1.07 | -1.67 | -1.42 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -0.59 | -1.02 | -1.58 | -1.14 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 4.22 | 4.07 | 3.54 | 2.94 | 2.76 |
| הון עצמי למניה | 4.06 | 3.81 | 3.37 | 2.79 | 2.68 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.32 | 0.31 | 0.32 | 0.33 | 0.39 |
| הכנסות למניה | 26.52 | 24.42 | 24.06 | 20.54 | 16.80 |
| רווח נקי למניה | 0.72 | 0.61 | 0.51 | 0.31 | 0.26 |
| נטל מס | 0.68 | 0.67 | 0.70 | 0.63 | 0.66 |
| נטל ריבית | 0.90 | 1.01 | 0.86 | 0.81 | 0.73 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.07 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 4.37 | 2.58 | 5.18 | 1.25 |
הנתונים מוצגים ב-EUR