Grupo Empresarial San Jose, S.A. (80E) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 174.10M | 122.41M | 103.38M | 31.61M | 30.88M |
| רווח נקי | 39.85M | 47.50M | 19.94M | 25.31M | 22.99M |
| פחת והפחתות | 17.68M | 14.13M | 11.84M | 9.11M | 8.45M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 103.30M | 54.74M | 63.17M | 30.21M | 748.00K |
| יתרת לקוחות | 100.59M | -151.00K | -57.59M | -27.40M | -32.31M |
| מלאי | -9.20M | -988.00K | 4.55M | -1.42M | 6.19M |
| יתרת ספקים | 13.96M | 59.35M | 122.19M | 41.08M | 16.74M |
| הון חוזר אחר | -2.06M | -3.47M | -5.97M | 17.94M | 10.14M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 13.27M | 6.03M | 8.43M | -33.02M | -1.31M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -28.14M | -30.42M | 22.41M | -12.09M | 38.41M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -7.45M | -5.95M | -5.51M | -6.37M | -6.47M |
| רכישות, נטו | 1.09M | 418.00K | 0 | 941.00K | -2.36M |
| רכישת השקעות | -16.56M | 0 | -3.49M | -5.89M | -2.12M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 1.19M | 2.58M | 896.00K | 713.00K |
| פעילויות השקעה אחרות | -5.22M | -26.08M | 28.84M | -1.66M | 48.65M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -1.90M | -15.52M | -18.18M | -10.98M | -58.40M |
| פירעון חוב | 7.55M | -1.30M | -2.61M | -5.67M | -50.17M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | -149.00K | -60.00K |
| דיבידנדים ששולמו | -11.71M | -9.84M | -6.50M | -6.50M | -6.50M |
| פעילויות מימון אחרות | 2.25M | -4.38M | -9.12M | 1.35M | -1.66M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 621.59M | 481.11M | 406.76M | 307.01M | 295.50M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -3.58M | -2.12M | -7.86M | 2.97M | -730.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 140.48M | 74.34M | 99.76M | 11.51M | 10.15M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 481.11M | 406.76M | 307.01M | 295.50M | 285.34M |
| מזומנים בסוף התקופה | 621.59M | 481.11M | 406.76M | 307.01M | 295.50M |
| תזרים מזומנים חופשי | 167.18M | 116.46M | 97.87M | 25.24M | 24.41M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 174.10M | 122.41M | 103.38M | 31.61M | 30.88M |
| הוצאות הוניות | -6.92M | -5.95M | -5.28M | -6.37M | -6.47M |
הנתונים מוצגים ב-EUR