Spartoo SAS (7ZP) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.90 | 2.06 | 2.13 | 2.31 | 2.21 |
| יחס מהיר | 0.65 | 0.72 | 0.81 | 0.82 | 0.72 |
| יחס מזומנים | 0.25 | 0.31 | 0.42 | 0.40 | 0.24 |
| יחס כושר פירעון | -0.04 | -0.00 | -0.01 | -0.00 | -0.04 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.08 | 0.05 | 0.18 | 0.13 | -0.52 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.28 | 0.55 | 1.10 | 0.69 | -20,629.00 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 18.17M | 19.37M | 19.19M | 19.92M | 21.31M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.17 | 0.19 | 0.23 | 0.27 | 0.24 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.47 | 0.52 | 0.71 | 0.81 | 0.71 |
| יחס חוב להון | 0.32 | 0.34 | 0.41 | 0.45 | 0.42 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.28 | 0.34 | 0.41 | 0.38 | 0.42 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.73 | 2.80 | 3.01 | 2.97 | 2.93 |
| יחס כיסוי חוב | -0.00 | 0.46 | 0.03 | 0.02 | 0.00 |
| יחס כיסוי ריבית | -0.12 | 0.50 | -0.15 | -0.28 | -1.72 |
| יחס חוב לשווי שוק | 3.47 | 3.21 | 4.04 | 3.38 | 2.01 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.83 | 0.95 | 1.32 | 1.54 | 1.49 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -117.17 | 1.62 | -33.36 | -29.61 | 425.31 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 31.28% | 39.18% | 50.88% | 51.79% | 51.77% |
| שיעור EBIT | -0.17% | 1.10% | -1.27% | -1.44% | -3.02% |
| שיעור EBITDA | -0.03% | 2.18% | -0.13% | -0.28% | 0.02% |
| שיעור הרווח התפעולי | -0.25% | 1.10% | -0.33% | -0.56% | -3.13% |
| שיעור הרווח לפני מס | -1.69% | -1.14% | -1.72% | -1.74% | -3.05% |
| שיעור הרווח הנקי | -1.82% | -1.21% | -1.79% | -1.31% | -3.07% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -1.82% | -1.07% | -1.36% | -1.31% | -3.07% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 107.47% | 106.47% | 103.73% | 75.34% | 100.55% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 682.77% | -103.04% | 517.24% | 312.59% | 97.62% |
| תשואה על הנכסים | -2.98% | -1.87% | -2.62% | -1.96% | -4.58% |
| תשואה על ההון העצמי | -7.90% | -5.23% | -7.89% | -5.82% | -13.43% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -0.76% | 3.00% | -0.83% | -1.34% | -7.71% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -0.71% | 2.64% | -0.59% | -0.91% | -7.71% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -3.19% | -1.99% | -2.77% | -2.07% | -4.82% |
| תשואת רווחים | -59.25% | -26.41% | -35.14% | -24.33% | -37.87% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 12.73 | 13.03 | 14.35 | 21.31 | 10.71 |
| מחזור זכאים | 4.59 | 3.90 | 3.16 | 3.59 | 2.85 |
| מחזור מלאי | 1.95 | 1.63 | 1.31 | 1.29 | 1.23 |
| מחזור נכסים קבועים | 35.02 | 31.93 | 25.78 | 21.23 | 20.66 |
| מחזור נכסים | 1.64 | 1.55 | 1.47 | 1.50 | 1.49 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.59 | 3.15 | 2.94 | 3.02 | 2.61 |
| מחזור המרת מזומנים | 136.73 | 158.66 | 187.60 | 199.23 | 204.07 |
| ימי אשראי לקוחות | 28.68 | 28.01 | 25.44 | 17.13 | 34.08 |
| ימי מלאי | 187.64 | 224.27 | 277.69 | 283.86 | 297.93 |
| ימי אשראי מספקים | 79.59 | 93.62 | 115.53 | 101.76 | 127.94 |
| מחזור תפעולי | 216.32 | 252.28 | 303.13 | 300.99 | 332.01 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.16 | 0.10 | 0.37 | 0.24 | -1.14 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.13 | 0.07 | 0.34 | 0.17 | -1.22 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.07 | 0.08 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.84 | 0.70 | 0.93 | 0.70 | 1.07 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 6.41 | 3.35 | 14.56 | 3.33 | -14.03 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 6.41 | 3.35 | 14.56 | 3.33 | -14.03 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.23 | 0.12 | 0.31 | 0.17 | -0.85 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.02 | 0.01 | 0.05 | 0.03 | -0.14 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 65.94% | 22.06% | 92.07% | 41.39% | -182.93% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -1.68 | -3.76 | -2.85 | -4.11 | -2.64 |
| מכפיל מכירות | 0.03 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.08 |
| מכפיל הון | 0.14 | 0.20 | 0.22 | 0.24 | 0.35 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 1.52 | 4.53 | 1.09 | 2.42 | -0.55 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.29 | 3.18 | 1.01 | 1.69 | -0.59 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.05 | 0.10 | -0.09 | 0.07 | 0.01 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.14 | 0.20 | 0.22 | 0.24 | 0.35 |
| מכפיל שווי חברה | -218.44 | 3.72 | -73.38 | -49.02 | 770.47 |
| שווי חברה | 7.86M | 9.92M | 12.18M | 19.41M | 26.97M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -218.44 | 3.72 | -73.38 | -49.02 | 770.47 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 0.14 | 0.18 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 3.27 | 8.02 | 1.99 | 6.10 | -1.22 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.76 | 5.63 | 1.85 | 4.27 | -1.31 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1.19 | 1.28 | 1.38 | 1.45 | 1.60 |
| הון עצמי למניה | 1.45 | 1.54 | 1.65 | 1.72 | 1.88 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.01 | 0.06 | 0.21 | 0.25 | -0.01 |
| הכנסות למניה | 6.52 | 6.68 | 7.27 | 7.64 | 8.22 |
| רווח נקי למניה | -0.12 | -0.08 | -0.13 | -0.10 | -0.25 |
| נטל מס | 1.07 | 1.06 | 1.04 | 0.75 | 1.01 |
| נטל ריבית | 10.21 | -1.03 | 1.36 | 1.20 | 1.01 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -1.31 | -1.19 | -2.81 | -2.43 | 4.51 |
הנתונים מוצגים ב-EUR