Synthomer (7YC2) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.78 | 1.57 | 1.49 | 1.95 | 2.00 |
| יחס מהיר | 1.07 | 0.81 | 0.86 | 1.24 | 1.30 |
| יחס מזומנים | 0.38 | 0.43 | 0.41 | 0.76 | 0.39 |
| יחס כושר פירעון | 0.01 | -0.04 | 0.02 | 0.06 | 0.05 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.14 | 0.28 | -0.06 | 0.31 | 0.23 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 4.46 | 0 | -0.27 | 214.29 | 7.34 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -626.40M | -676.20M | -603.40M | -593.80M | -950.40M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.37 | 0.36 | 0.35 | 0.34 | 0.41 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.98 | 0.91 | 0.80 | 0.81 | 1.28 |
| יחס חוב להון | 0.49 | 0.48 | 0.45 | 0.45 | 0.56 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.48 | 0.46 | 0.39 | 0.43 | 0.55 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.63 | 2.53 | 2.32 | 2.36 | 3.09 |
| יחס כיסוי חוב | 1.26 | 0.85 | 0.52 | 1.56 | 2.35 |
| יחס כיסוי ריבית | -0.37 | -0.09 | -0.33 | -0.47 | 2.56 |
| יחס חוב לשווי שוק | 4.98 | 7.39 | 3.13 | 5.38 | 1.86 |
| חוב נושא ריבית למניה | 5.89 | 5.42 | 5.82 | 11.73 | 21.21 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 6.15 | 6.75 | 7.87 | 4.89 | 7.68 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 15.43% | 9.63% | 17.00% | 15.59% | 12.05% |
| שיעור EBIT | -1.44% | -0.36% | -0.67% | -2.02% | 0.44% |
| שיעור EBITDA | 6.54% | 5.35% | 4.18% | 5.75% | 5.98% |
| שיעור הרווח התפעולי | -1.44% | -0.36% | -1.21% | -1.80% | 5.20% |
| שיעור הרווח לפני מס | -6.26% | -6.56% | -4.30% | -5.42% | -1.47% |
| שיעור הרווח הנקי | -6.81% | -9.03% | -3.65% | -3.40% | -1.39% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -6.83% | -8.63% | -3.36% | -5.19% | -0.81% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 108.76% | 137.60% | 84.91% | 62.73% | 95.03% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 435.83% | 1,811.11% | 354.77% | 301.69% | -28.19% |
| תשואה על הנכסים | -5.01% | -6.88% | -2.86% | -2.48% | -1.03% |
| תשואה על ההון העצמי | -13.27% | -17.43% | -6.65% | -5.83% | -3.20% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -1.32% | -0.34% | -1.22% | -1.60% | 4.73% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -1.31% | -0.34% | -0.89% | -1.52% | 2.59% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -7.71% | -11.05% | -4.53% | -3.90% | -2.03% |
| תשואת רווחים | -69.47% | -151.70% | -27.58% | -41.37% | -4.82% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.70 | 11.12 | 9.10 | 9.12 | 7.82 |
| מחזור זכאים | 3.59 | 3.95 | 6.30 | 6.11 | 8.29 |
| מחזור מלאי | 4.40 | 4.67 | 4.74 | 4.83 | 5.16 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.78 | 2.65 | 2.89 | 2.79 | 3.09 |
| מחזור נכסים | 0.74 | 0.76 | 0.78 | 0.73 | 0.74 |
| יחס מחזור הון חוזר | 5.66 | 6.65 | 5.42 | 3.77 | 4.27 |
| מחזור המרת מזומנים | 45.52 | 18.70 | 59.22 | 55.84 | 73.45 |
| ימי אשראי לקוחות | 64.09 | 32.82 | 40.12 | 40.04 | 46.68 |
| ימי מלאי | 83.01 | 78.23 | 77.07 | 75.50 | 70.80 |
| ימי אשראי מספקים | 101.58 | 92.35 | 57.97 | 59.70 | 44.03 |
| מחזור תפעולי | 147.10 | 111.06 | 117.19 | 115.54 | 117.48 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.40 | 0.76 | -0.20 | 1.76 | 2.14 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.10 | 0.22 | -0.76 | 0.77 | 0.71 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.50 | 0.54 | 0.55 | 0.98 | 1.43 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -0.25 | 0.29 | 3.70 | 0.44 | 0.33 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.80 | 1.42 | -0.37 | 1.79 | 0.71 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.80 | 1.42 | -0.37 | 1.79 | 1.50 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.07 | 0.15 | -0.04 | 0.16 | 0.10 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.04 | 0.07 | -0.02 | 0.08 | 0.06 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -9.55% | 35.36% | -47.15% | 40.75% | 6.68% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -1.45 | -0.66 | -3.66 | -2.42 | -20.73 |
| מכפיל מכירות | 0.10 | 0.06 | 0.13 | 0.08 | 0.29 |
| מכפיל הון | 0.19 | 0.11 | 0.24 | 0.14 | 0.66 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -10.47 | 2.83 | -2.12 | 2.45 | 14.97 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.65 | 0.83 | -7.86 | 1.08 | 4.96 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.02 | -0.01 | 0.08 | -0.05 | 0.18 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.19 | 0.11 | 0.24 | 0.14 | 0.66 |
| מכפיל שווי חברה | 7.65 | 7.86 | 11.04 | 6.32 | 12.51 |
| שווי חברה | 885.08M | 732.10M | 916.09M | 716.97M | 1.74B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 7.65 | 7.86 | 11.04 | 6.32 | 12.51 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.50 | 0.42 | 0.46 | 0.36 | 0.75 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -53.32 | 20.00 | -7.38 | 10.86 | 38.76 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 13.51 | 5.89 | -27.35 | 4.78 | 12.84 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.53 | 0.33 | 1.07 | 2.02 | -8.12 |
| הון עצמי למניה | 5.59 | 5.51 | 6.68 | 13.45 | 16.03 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.09 | -0.32 | 0.22 | 0.04 | 0.45 |
| הכנסות למניה | 10.81 | 10.64 | 12.15 | 23.08 | 36.76 |
| רווח נקי למניה | -0.74 | -0.96 | -0.44 | -0.78 | -0.51 |
| נטל מס | 1.09 | 1.38 | 0.85 | 0.63 | 0.95 |
| נטל ריבית | 4.36 | 18.11 | 6.38 | 2.68 | -3.32 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.02 | 0.02 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.06 | 0 | 0.10 | 0.05 | 0.04 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | -0.54 | -2.21 | 1.29 | 8.47 | -5.35 |
הנתונים מוצגים ב-GBP