Synthomer (7YC2) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 124.30M | -33.50M | 150.00M | 135.80M | 275.40M |
| רווח נקי | -56.30M | -25.90M | 17.70M | -25.40M | 197.70M |
| פחת והפחתות | 99.40M | 96.40M | 105.30M | 131.50M | 95.30M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -244.60M | -275.50M |
| תגמול מבוסס מניות | 2.60M | 1.60M | 1.80M | 700.00K | 2.10M |
| שינוי בהון החוזר | 72.80M | -24.90M | 80.60M | 19.10M | -82.80M |
| יתרת לקוחות | 74.00M | -23.40M | 52.70M | 147.00M | -64.80M |
| מלאי | -3.90M | -15.50M | 45.70M | -12.30M | -87.70M |
| יתרת ספקים | 2.70M | 14.00M | -17.80M | -115.60M | 69.70M |
| הון חוזר אחר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 5.80M | -80.70M | -55.40M | 252.60M | 336.70M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -65.00M | -61.70M | 107.70M | -850.10M | -78.60M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -87.70M | -90.60M | -84.00M | -90.80M | -82.20M |
| רכישות, נטו | 22.70M | 20.50M | 189.80M | -759.30M | 1.70M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 8.40M | 1.90M | 0 | 1.90M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -96.80M | -45.90M | -90.90M | 414.50M | 118.50M |
| פירעון חוב | -82.30M | -28.40M | -343.60M | 525.60M | -9.70M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | -200.00K | 265.10M | -1.50M | 202.20M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -4.70M | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | -99.50M | -73.50M |
| פעילויות מימון אחרות | -14.50M | -12.60M | -12.40M | -10.10M | -500.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 189.90M | 225.50M | 370.60M | 227.70M | 505.30M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 1.60M | -4.00M | -5.40M | 3.70M | 600.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -35.90M | -145.10M | 161.40M | -296.10M | 314.00M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 225.80M | 370.60M | 209.20M | 505.30M | 201.80M |
| מזומנים בסוף התקופה | 189.90M | 225.50M | 370.60M | 227.70M | 505.30M |
| תזרים מזומנים חופשי | 36.60M | -124.10M | 66.00M | 45.00M | 193.20M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 124.30M | -33.50M | 150.00M | 133.90M | 273.50M |
| הוצאות הוניות | -87.70M | -90.60M | -84.00M | -90.80M | -82.20M |
הנתונים מוצגים ב-GBP