Likewise Group Plc (7RL) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.04 | 1.06 | 1.08 | 1.11 | 1.29 |
| יחס מהיר | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 0.59 | 0.70 |
| יחס מזומנים | 0.07 | 0.09 | 0.06 | 0.14 | 0.19 |
| יחס כושר פירעון | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.09 | 0.05 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.13 | 0.19 | 0.19 | 0.15 | -0.04 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.45 | 0.91 | 1.02 | 1.10 | -0.29 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -22.18M | -19.57M | -18.78M | -18.43M | -18.02M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.29 | 0.30 | 0.32 | 0.30 | 0.29 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.79 | 0.74 | 0.81 | 0.77 | 0.72 |
| יחס חוב להון | 0.44 | 0.43 | 0.45 | 0.43 | 0.42 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.09 | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.04 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.67 | 2.50 | 2.52 | 2.57 | 2.48 |
| יחס כיסוי חוב | 0.59 | 0.75 | 0.91 | 1.07 | 0.67 |
| יחס כיסוי ריבית | 2.42 | 1.57 | 1.01 | 1.00 | 0.28 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.19 | 0.21 | 0.21 | 0.17 | 0.16 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.15 | 0.14 | 0.14 | 0.13 | 0.12 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 3.11 | 3.30 | 4.05 | 3.74 | 7.32 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 31.22% | 31.11% | 30.72% | 30.27% | 29.50% |
| שיעור EBIT | 2.53% | 1.79% | 1.25% | 1.20% | -0.50% |
| שיעור EBITDA | 6.00% | 5.45% | 4.93% | 4.73% | 2.44% |
| שיעור הרווח התפעולי | 2.53% | 1.76% | 1.25% | 1.07% | 0.18% |
| שיעור הרווח לפני מס | 1.07% | 0.67% | 0.02% | 0.14% | -1.14% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.84% | 0.54% | 0.52% | 0.60% | -0.68% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.84% | 0.54% | 0.52% | 0.60% | -0.68% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 78.67% | 81.00% | 3,041.59% | 447.92% | 59.13% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 42.27% | 38.32% | 1.36% | 12.61% | -631.78% |
| תשואה על הנכסים | 1.19% | 0.79% | 0.78% | 0.83% | -0.86% |
| תשואה על ההון העצמי | 3.23% | 1.98% | 1.95% | 2.14% | -2.14% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 6.28% | 4.27% | 3.05% | 2.40% | 0.34% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 4.06% | 2.86% | 2.56% | 2.08% | 0.18% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.28% | 0.86% | 0.86% | 0.92% | -0.96% |
| תשואת רווחים | 1.39% | 1.62% | 1.70% | 1.85% | -2.18% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.66 | 8.40 | 8.54 | 9.08 | 7.94 |
| מחזור זכאים | 3.18 | 4.12 | 4.50 | 4.50 | 4.81 |
| מחזור מלאי | 4.77 | 4.96 | 5.18 | 4.80 | 4.74 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.96 | 2.96 | 3.08 | 2.88 | 2.61 |
| מחזור נכסים | 1.42 | 1.45 | 1.50 | 1.37 | 1.27 |
| יחס מחזור הון חוזר | 77.15 | 59.55 | 42.06 | 21.04 | 14.23 |
| מחזור המרת מזומנים | 16.45 | 28.53 | 32.04 | 35.01 | 47.16 |
| ימי אשראי לקוחות | 54.79 | 43.47 | 42.73 | 40.21 | 45.97 |
| ימי מלאי | 76.44 | 73.64 | 70.49 | 75.97 | 76.99 |
| ימי אשראי מספקים | 114.79 | 88.58 | 81.18 | 81.17 | 75.81 |
| מחזור תפעולי | 131.23 | 117.11 | 113.22 | 116.18 | 122.97 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.02 | -0.01 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.00 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | -0.01 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.01 | 0.62 | 0.77 | 0.65 | 2.51 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.89 | 2.04 | 2.77 | 2.10 | -0.53 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.01 | 2.61 | 4.27 | 2.85 | -0.66 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.19 | 0.26 | 0.23 | 0.19 | -0.05 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | -0.01 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.06% | 9.88% | 12.18% | 8.25% | -8.66% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 72.84 | 61.11 | 57.81 | 54.03 | -45.95 |
| מכפיל מכירות | 0.60 | 0.34 | 0.30 | 0.33 | 0.31 |
| מכפיל הון | 2.28 | 1.22 | 1.15 | 1.15 | 0.98 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 1,625.99 | 10.12 | 8.21 | 12.13 | -11.55 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 15.34 | 6.25 | 6.28 | 7.88 | -28.96 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 9.83 | 4.89 | -6.74 | -0.27 | -0.14 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.28 | 1.22 | 1.15 | 1.15 | 0.98 |
| מכפיל שווי חברה | 13.15 | 9.48 | 10.20 | 10.65 | 20.06 |
| שווי חברה | 138.13M | 84.22M | 75.36M | 70.29M | 60.51M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 13.15 | 9.48 | 10.20 | 10.65 | 20.06 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.79 | 0.52 | 0.50 | 0.50 | 0.49 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 2,130.27 | 15.52 | 13.61 | 18.69 | -18.18 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 20.09 | 9.58 | 10.42 | 12.14 | -45.61 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.15 | 0.14 | 0.12 | 0.12 | 0.12 |
| הון עצמי למניה | 0.19 | 0.18 | 0.16 | 0.16 | 0.16 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.21 | 0.19 | -29.42 | -3.48 | 0.41 |
| הכנסות למניה | 0.70 | 0.65 | 0.61 | 0.57 | 0.51 |
| רווח נקי למניה | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 |
| נטל מס | 0.79 | 0.81 | 30.42 | 4.48 | 0.59 |
| נטל ריבית | 0.42 | 0.38 | 0.01 | 0.11 | 2.29 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.16 | 0.15 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 4.67 | 8.01 | 283.91 | 6.86 | 1.59 |
הנתונים מוצגים ב-GBP