Likewise Group Plc (7RL) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.79M | 7.23M | 5.79M | -1.33M | -299.97K |
| רווח נקי | 1.10M | 25.47K | 844.03K | -836.30K | -145.42K |
| פחת והפחתות | 5.96M | 5.51M | 4.92M | 3.63M | 2.12M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | -171.94K |
| תגמול מבוסס מניות | 182.46K | -26.03K | 274.84K | 319.68K | 149.21K |
| שינוי בהון החוזר | -146.59K | -86.13K | -427.03K | -4.81M | -3.03M |
| יתרת לקוחות | -2.02M | -1.56M | -2.11M | -3.62M | -2.13M |
| מלאי | -2.63M | 211.72K | -1.87M | -4.44M | -2.70M |
| יתרת ספקים | 4.51M | 1.26M | 3.54M | 3.25M | 1.80M |
| הון חוזר אחר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.69M | 1.80M | 173.06K | 368.76K | 777.25K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -3.23M | -5.91M | -2.82M | -15.46M | -3.05M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -3.36M | -1.39M | -2.03M | -2.00M | -1.59M |
| רכישות, נטו | 73.14K | -4.27M | 206.97K | -13.54M | -1.48M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 58.91K | -246.45K | -1.00M | 81.47K | 27.18K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -3.80M | -4.81M | -3.17M | 14.25M | 8.97M |
| פירעון חוב | 2.44M | 1.73M | 668.20K | -117.11K | 1.17M |
| הנפקת מניות רגילות | 1.40M | -58.67K | 12.85K | 16.03M | 10.00M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -402.45K | -58.58K | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -952.65K | -916.69K | -731.68K | -487.59K | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -6.28M | -5.50M | -3.12M | -1.17M | -2.20M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 3.97M | 2.20M | 5.71M | 5.91M | 8.45M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 9.44K | -22.46K | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 1.77M | -3.51M | -203.93K | -2.53M | 5.63M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 2.20M | 5.71M | 5.91M | 8.45M | 2.82M |
| מזומנים בסוף התקופה | 3.97M | 2.20M | 5.71M | 5.91M | 8.45M |
| תזרים מזומנים חופשי | 5.43M | 5.54M | 3.76M | -3.33M | -1.89M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.79M | 7.23M | 5.79M | -1.33M | -299.97K |
| הוצאות הוניות | -3.36M | -1.69M | -2.03M | -2.00M | -1.59M |
הנתונים מוצגים ב-GBP