OM Holdings Ltd. (7O2) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.82 | 1.49 | 1.06 | 2.11 | 1.70 |
| יחס מהיר | 0.43 | 0.56 | 0.28 | 1.07 | 0.49 |
| יחס מזומנים | 0.23 | 0.09 | 0.17 | 0.37 | 0.32 |
| יחס כושר פירעון | 0.16 | 0.09 | 0.05 | 0.10 | 0.19 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.52 | -0.13 | 0.13 | 0.05 | 0.95 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -1.20 | -0.32 | 0.37 | 0.15 | 3.71 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 59.68M | 6.50M | -93.87M | 64.66M | -226.99M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.23 | 0.26 | 0.24 | 0.29 | 0.29 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.41 | 0.51 | 0.54 | 0.66 | 0.65 |
| יחס חוב להון | 0.29 | 0.34 | 0.35 | 0.40 | 0.39 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.16 | 0.19 | 0.16 | 0.29 | 0.34 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.75 | 1.99 | 2.26 | 2.29 | 2.24 |
| יחס כיסוי חוב | 0.28 | 0.40 | 0.30 | 0.54 | 1.86 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.94 | 0.49 | 1.34 | 1.73 | 7.48 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.69 | 1.06 | 0.78 | 1.05 | 0.72 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.27 | 0.31 | 0.33 | 0.59 | 0.55 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 3.54 | 4.12 | 2.70 | 3.10 | 1.31 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 10.87% | 8.76% | 17.29% | 12.73% | 23.94% |
| שיעור EBIT | 3.49% | 1.72% | 6.18% | 6.77% | 14.49% |
| שיעור EBITDA | 6.44% | 7.07% | 8.91% | 10.73% | 17.46% |
| שיעור הרווח התפעולי | 3.49% | 1.72% | 5.66% | 8.07% | 15.99% |
| שיעור הרווח לפני מס | -1.84% | -1.61% | 2.74% | 5.55% | 12.11% |
| שיעור הרווח הנקי | 5.68% | 0.37% | 1.33% | 2.04% | 7.78% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -2.83% | -0.45% | 1.49% | 3.03% | 9.47% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | -308.63% | -22.96% | 48.66% | 36.81% | 64.23% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -52.75% | -93.58% | 48.43% | 68.75% | 75.75% |
| תשואה על הנכסים | 4.27% | 0.29% | 0.93% | 1.31% | 7.52% |
| תשואה על ההון העצמי | 7.74% | 0.58% | 2.10% | 3.01% | 16.82% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 3.60% | 2.03% | 6.87% | 6.51% | 19.82% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.09% | 0.47% | 3.08% | 3.42% | 14.42% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 4.31% | 0.29% | 0.93% | 1.32% | 7.55% |
| תשואת רווחים | 31.40% | 1.21% | 3.09% | 5.51% | 18.71% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 15.79 | 14.33 | 26.71 | 29.25 | 31.21 |
| מחזור זכאים | 4.96 | 4.03 | 4.89 | 3.64 | 5.68 |
| מחזור מלאי | 1.77 | 2.33 | 1.72 | 1.63 | 2.70 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.57 | 1.69 | 1.57 | 2.01 | 2.76 |
| מחזור נכסים | 0.75 | 0.79 | 0.70 | 0.64 | 0.97 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.81 | 8.13 | 3.89 | 3.47 | 6.11 |
| מחזור המרת מזומנים | 155.52 | 91.68 | 150.70 | 136.25 | 82.51 |
| ימי אשראי לקוחות | 23.12 | 25.47 | 13.67 | 12.48 | 11.69 |
| ימי מלאי | 205.95 | 156.80 | 211.67 | 224.06 | 135.08 |
| ימי אשראי מספקים | 73.55 | 90.59 | 74.63 | 100.28 | 64.26 |
| מחזור תפעולי | 229.07 | 182.27 | 225.33 | 236.54 | 146.77 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.15 | -0.05 | 0.07 | 0.02 | 0.37 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.15 | -0.05 | 0.06 | -0.02 | 0.20 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.04 | 0.05 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.04 | 1.16 | 0.82 | -1.21 | 0.54 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -10.80 | -4.72 | 5.55 | 0.36 | 4.92 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -23.42 | -6.42 | 5.55 | 0.45 | 6.90 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.61 | -0.17 | 0.23 | 0.04 | 0.72 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.19 | -0.05 | 0.08 | 0.02 | 0.22 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -109.22% | -20.73% | 15.32% | -5.33% | 27.97% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 3.18 | 82.81 | 30.33 | 18.16 | 5.34 |
| מכפיל מכירות | 0.18 | 0.31 | 0.43 | 0.37 | 0.42 |
| מכפיל הון | 0.24 | 0.48 | 0.68 | 0.55 | 0.90 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -0.92 | -4.82 | 6.53 | -18.75 | 3.58 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.95 | -5.58 | 5.35 | 22.73 | 1.92 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | -1.12 | -0.61 | -0.30 | -0.33 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.24 | 0.48 | 0.68 | 0.55 | 0.90 |
| מכפיל שווי חברה | 6.35 | 8.44 | 7.55 | 6.56 | 3.69 |
| שווי חברה | 243.03M | 393.01M | 440.29M | 624.48M | 810.76M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 6.35 | 8.44 | 7.55 | 6.56 | 3.69 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.41 | 0.60 | 0.67 | 0.70 | 0.64 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -2.07 | -9.43 | 10.16 | -35.54 | 5.54 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.16 | -10.90 | 8.33 | 43.09 | 2.98 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.59 | 0.56 | 0.54 | 1.14 | 0.79 |
| הון עצמי למניה | 0.59 | 0.55 | 0.55 | 0.81 | 0.79 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.54 | 0.72 | 0.43 | 0.43 | 0.22 |
| הכנסות למניה | 0.78 | 0.87 | 0.86 | 1.20 | 1.71 |
| רווח נקי למניה | 0.04 | 0.00 | 0.01 | 0.02 | 0.13 |
| נטל מס | -3.09 | -0.23 | 0.49 | 0.37 | 0.64 |
| נטל ריבית | -0.53 | -0.94 | 0.44 | 0.82 | 0.84 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.02 | 0.02 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 7.19 | 21.37 | 6.06 | 0 | 4.06 |
הנתונים מוצגים ב-AUD