OM Holdings Ltd. (7O2) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -36.07M | 52.86M | 14.49M | 196.96M | 72.61M |
| רווח נקי | -1.69M | 8.73M | 27.32M | 66.88M | 81.91M |
| פחת והפחתות | 35.24M | 30.14M | 35.70M | 27.42M | 57.66M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -58.53M | 20.34M | -50.31M | 50.39M | -95.37M |
| יתרת לקוחות | -12.76M | -4.17M | 7.09M | 4.27M | 3.50M |
| מלאי | 51.10M | -12.44M | -88.93M | 22.89M | -124.00M |
| יתרת ספקים | -61.97M | 14.99M | 1.38M | 26.01M | 26.85M |
| הון חוזר אחר | -34.90M | 21.96M | 30.15M | -2.78M | -1.72M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -11.10M | -6.34M | 1.78M | 127.04M | 28.42M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 4.96M | -9.54M | -16.28M | -215.07M | 9.55M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -5.79M | -9.50M | -21.73M | -57.65M | -9.02M |
| רכישות, נטו | 8.28M | 100.40K | 10.33M | -157.42M | 5.63M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 2.47M | 0 | 0 | 0 | 12.93M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -132.79K | -4.89M | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -17.27M | -43.89M | 13.27M | -77.84M | -34.70M |
| פירעון חוב | -9.00M | -46.95M | 10.41M | -62.23M | -30.01M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 8.89M | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -2.02M | 0 | -8.00M | -15.79M | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -6.24M | 3.06M | 1.98M | 181.76K | -4.70M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 23.89M | 59.59M | 60.49M | 53.26M | 97.73M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -923.71K | 5.22M | -1.32M | 15.43M | 2.00M |
| שינוי נטו במזומנים | -49.29M | 4.66M | 10.16M | -16.53M | 49.64M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 73.18M | 54.93M | 53.26M | 69.79M | 48.09M |
| מזומנים בסוף התקופה | 23.89M | 59.59M | 60.49M | 53.26M | 97.73M |
| תזרים מזומנים חופשי | -41.69M | 43.34M | -17.57M | 157.00M | 63.60M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -36.07M | 52.86M | 14.49M | 271.73M | 72.61M |
| הוצאות הוניות | -5.62M | -9.52M | -32.06M | -39.96M | -9.02M |
הנתונים מוצגים ב-AUD