Arla Plast AB (7JB) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.56 | 3.08 | 2.50 | 3.25 | 2.38 |
| יחס מהיר | 1.44 | 1.91 | 1.48 | 2.10 | 1.09 |
| יחס מזומנים | 0.45 | 1.01 | 0.64 | 1.17 | 0.29 |
| יחס כושר פירעון | 0.35 | 0.46 | 0.43 | 0.52 | 0.32 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.41 | 1.01 | 0.65 | 1.10 | 0.52 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 2.38 | 3.88 | 1.73 | 2.64 | 0.94 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 269.30M | 253.00M | 298.80M | 273.50M | 162.33M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.12 | 0.14 | 0.15 | 0.12 | 0.17 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.19 | 0.21 | 0.22 | 0.17 | 0.25 |
| יחס חוב להון | 0.16 | 0.17 | 0.18 | 0.14 | 0.20 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.02 | 0.02 | 0.04 | 0.01 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.53 | 1.45 | 1.52 | 1.38 | 1.47 |
| יחס כיסוי חוב | 2.37 | 2.96 | 1.50 | 1.76 | 0.83 |
| יחס כיסוי ריבית | 31.36 | 49.74 | 55.57 | 35.23 | 20.46 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.07 | 0.06 | 0.12 | 0.09 | 0.13 |
| חוב נושא ריבית למניה | 6.49 | 6.87 | 7.01 | 4.79 | 6.35 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.17 | -0.25 | -0.10 | -0.61 | 0.87 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 22.51% | 22.85% | 21.42% | 21.60% | 15.53% |
| שיעור EBIT | 6.57% | 7.98% | 8.52% | 8.73% | 4.87% |
| שיעור EBITDA | 9.67% | 11.67% | 11.90% | 13.18% | 9.26% |
| שיעור הרווח התפעולי | 6.57% | 7.98% | 8.35% | 9.02% | 4.91% |
| שיעור הרווח לפני מס | 6.91% | 7.60% | 8.37% | 8.47% | 4.64% |
| שיעור הרווח הנקי | 5.45% | 6.16% | 7.00% | 6.59% | 3.59% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 5.45% | 6.16% | 7.00% | 6.59% | 3.60% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 78.87% | 81.08% | 83.68% | 77.79% | 77.48% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 105.13% | 95.19% | 100.26% | 93.89% | 94.37% |
| תשואה על הנכסים | 6.80% | 8.89% | 9.96% | 8.52% | 4.67% |
| תשואה על ההון העצמי | 10.54% | 12.87% | 15.19% | 11.77% | 6.88% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 10.71% | 14.10% | 16.02% | 14.44% | 8.27% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 7.87% | 10.60% | 11.72% | 10.11% | 5.46% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 7.00% | 9.19% | 10.33% | 8.87% | 4.89% |
| תשואת רווחים | 9.23% | 8.59% | 9.95% | 8.92% | 4.79% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.36 | 8.71 | 6.69 | 8.04 | 8.09 |
| מחזור זכאים | 12.27 | 22.47 | 16.57 | 47.94 | 40.05 |
| מחזור מלאי | 3.71 | 5.21 | 4.21 | 4.59 | 3.74 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.53 | 3.75 | 4.84 | 3.85 | 3.14 |
| מחזור נכסים | 1.25 | 1.44 | 1.42 | 1.29 | 1.30 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.43 | 3.77 | 3.87 | 3.56 | 4.21 |
| מחזור המרת מזומנים | 136.73 | 95.65 | 119.35 | 117.20 | 133.49 |
| ימי אשראי לקוחות | 68.05 | 41.90 | 54.59 | 45.38 | 45.12 |
| ימי מלאי | 98.42 | 70.00 | 86.79 | 79.44 | 97.48 |
| ימי אשראי מספקים | 29.74 | 16.24 | 22.03 | 7.61 | 9.11 |
| מחזור תפעולי | 166.47 | 111.90 | 141.38 | 124.82 | 142.61 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 4.92 | 8.73 | 7.91 | 8.14 | 4.34 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 4.65 | 7.56 | 7.12 | 7.82 | 3.47 |
| הוצאות הוניות למניה | 3.10 | 1.17 | 0.80 | 0.31 | 0.87 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.94 | 0.87 | 0.90 | 0.96 | 0.80 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.59 | 3.27 | 3.87 | 6.27 | 1.83 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.59 | 7.47 | 9.94 | 25.86 | 4.98 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.77 | 1.29 | 1.14 | 1.75 | 0.70 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.08 | 0.13 | 0.12 | 0.16 | 0.09 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 12.37% | 15.42% | 15.17% | 21.20% | 9.65% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 10.80 | 11.64 | 10.04 | 11.22 | 20.87 |
| מכפיל מכירות | 0.59 | 0.72 | 0.70 | 0.74 | 0.75 |
| מכפיל הון | 1.13 | 1.50 | 1.53 | 1.32 | 1.44 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 8.08 | 6.48 | 6.59 | 4.72 | 10.36 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.64 | 5.62 | 5.93 | 4.53 | 8.28 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.35 | -1.18 | 0.24 | 0.12 | -0.42 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.13 | 1.50 | 1.53 | 1.32 | 1.44 |
| מכפיל שווי חברה | 6.27 | 5.90 | 5.81 | 5.00 | 8.96 |
| שווי חברה | 810.35M | 986.03M | 966.66M | 668.94M | 794.74M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 6.27 | 5.90 | 5.81 | 5.00 | 8.96 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.61 | 0.69 | 0.69 | 0.66 | 0.83 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 8.30 | 6.22 | 6.47 | 4.20 | 11.47 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.84 | 5.39 | 5.82 | 4.04 | 9.16 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 31.85 | 31.19 | 29.04 | 26.43 | 23.36 |
| הון עצמי למניה | 33.33 | 32.71 | 30.73 | 27.95 | 25.00 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.21 | 0.19 | 0.16 | 0.22 | 0.22 |
| הכנסות למניה | 63.71 | 68.32 | 66.63 | 49.92 | 47.89 |
| רווח נקי למניה | 3.47 | 4.21 | 4.67 | 3.29 | 1.72 |
| נטל מס | 0.79 | 0.81 | 0.84 | 0.78 | 0.77 |
| נטל ריבית | 1.05 | 0.95 | 0.98 | 0.97 | 0.95 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.16 | 0.15 | 0.13 | 0.06 | 0.05 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.42 | 2.07 | 1.42 | 2.47 | 1.84 |
הנתונים מוצגים ב-SEK