Arla Plast AB (7JB) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 183.00M | 166.00M | 165.50M | 86.73M | 47.69M |
| רווח נקי | 88.30M | 116.70M | 66.90M | 47.05M | 86.22M |
| פחת והפחתות | 52.80M | 63.70M | 45.20M | 42.05M | 38.19M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 61.10M | 9.50M | 39.50M | 14.89M | -62.78M |
| יתרת לקוחות | 60.60M | 44.70M | -13.30M | 29.58M | -28.22M |
| מלאי | 51.90M | 21.20M | 41.30M | 249.00K | -18.45M |
| יתרת ספקים | -51.40M | -56.40M | 11.50M | -14.94M | -16.11M |
| הון חוזר אחר | 0 | -56.40M | 11.50M | -14.90M | -16.11M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -19.20M | -23.90M | 13.90M | -17.27M | -13.93M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -36.20M | -108.70M | -6.40M | -63.51M | -34.59M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -24.50M | -16.70M | -6.40M | -17.42M | -34.59M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | -46.08M | 0 |
| רכישת השקעות | -11.70M | -92.00M | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | -29.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -117.50M | -76.40M | -24.00M | 3.75M | -19.15M |
| פירעון חוב | -72.90M | -31.20M | -24.30M | 40.40M | -12.76M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | -9.20M | 29.20M | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -31.50M | -26.20M | -20.00M | -30.00M | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -13.10M | -9.80M | -8.90M | -6.60M | -6.39M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 183.50M | 162.30M | 176.10M | 47.94M | 18.57M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -8.10M | 5.30M | -6.90M | 2.40M | 800.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 21.20M | -13.80M | 128.20M | 29.37M | -5.25M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 162.30M | 176.10M | 47.90M | 18.57M | 23.81M |
| מזומנים בסוף התקופה | 183.50M | 162.30M | 176.10M | 47.94M | 18.57M |
| תזרים מזומנים חופשי | 158.50M | 149.30M | 159.10M | 69.30M | 13.10M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 183.00M | 166.00M | 165.50M | 86.73M | 47.69M |
| הוצאות הוניות | -24.50M | -16.70M | -6.40M | -17.42M | -34.59M |
הנתונים מוצגים ב-SEK