Hill & Smith Holdings (7HL) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.04 | 1.85 | 2.10 | 2.02 | 2.01 |
| יחס מהיר | 1.45 | 1.31 | 1.46 | 1.25 | 1.20 |
| יחס מזומנים | 0.32 | 0.39 | 0.35 | 0.25 | 0.17 |
| יחס כושר פירעון | 0.28 | 0.44 | 0.37 | 0.37 | 0.30 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.58 | 0.76 | 0.82 | 0.93 | 0.35 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 11.20 | 5.18 | 161.25 | 92.29 | 165.33 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -7.01M | 45.00M | 11.30M | -9.40M | -14.30M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.22 | 0.16 | 0.18 | 0.20 | 0.21 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.41 | 0.26 | 0.31 | 0.34 | 0.37 |
| יחס חוב להון | 0.29 | 0.20 | 0.23 | 0.25 | 0.27 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.23 | 0.10 | 0.17 | 0.19 | 0.21 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.86 | 1.60 | 1.67 | 1.68 | 1.76 |
| יחס כיסוי חוב | 7.86 | 4.32 | 11.11 | 9.88 | 12.39 |
| יחס כיסוי ריבית | 14.43 | 15.08 | 10.59 | 9.89 | 10.75 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.07 | 0.05 | 0.07 | 0.06 | 0.11 |
| חוב נושא ריבית למניה | 2.54 | 1.63 | 1.95 | 1.92 | 1.90 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.69 | 0.28 | 0.57 | 0.76 | 1.09 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 39.67% | 40.69% | 39.97% | 38.17% | 36.95% |
| שיעור EBIT | 16.13% | 16.14% | 13.50% | 12.50% | 10.45% |
| שיעור EBITDA | 20.94% | 21.05% | 18.49% | 17.11% | 15.05% |
| שיעור הרווח התפעולי | 16.13% | 16.14% | 13.50% | 12.51% | 10.72% |
| שיעור הרווח לפני מס | 11.17% | 12.81% | 12.22% | 11.23% | 9.47% |
| שיעור הרווח הנקי | 7.96% | 9.50% | 8.93% | 8.29% | 7.74% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 7.96% | 9.50% | 8.93% | 8.29% | 7.28% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 71.20% | 74.12% | 73.11% | 73.82% | 81.82% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 69.28% | 79.39% | 90.55% | 89.79% | 88.28% |
| תשואה על הנכסים | 8.12% | 10.83% | 9.60% | 9.62% | 8.17% |
| תשואה על ההון העצמי | 15.00% | 17.37% | 16.06% | 16.21% | 14.35% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 21.19% | 24.05% | 18.09% | 18.04% | 14.22% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 14.86% | 16.82% | 13.02% | 13.10% | 10.76% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 10.93% | 14.75% | 13.64% | 13.51% | 11.08% |
| תשואת רווחים | 3.08% | 4.80% | 5.09% | 4.51% | 6.05% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.06 | 5.29 | 5.51 | 6.37 | 5.27 |
| מחזור זכאים | 3.21 | 3.98 | 8.35 | 9.61 | 6.81 |
| מחזור מלאי | 4.67 | 5.30 | 5.13 | 4.84 | 4.06 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.73 | 3.91 | 3.75 | 3.67 | 3.25 |
| מחזור נכסים | 1.02 | 1.14 | 1.07 | 1.16 | 1.05 |
| יחס מחזור הון חוזר | 5.00 | 5.32 | 5.43 | 5.83 | 5.84 |
| מחזור המרת מזומנים | 54.35 | 46.08 | 93.74 | 94.76 | 105.57 |
| ימי אשראי לקוחות | 89.91 | 69.03 | 66.29 | 57.27 | 69.20 |
| ימי מלאי | 78.16 | 68.85 | 71.18 | 75.48 | 89.98 |
| ימי אשראי מספקים | 113.73 | 91.80 | 43.73 | 37.99 | 53.61 |
| מחזור תפעולי | 168.07 | 137.87 | 137.47 | 132.75 | 159.19 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1.43 | 1.70 | 1.60 | 1.62 | 0.62 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.99 | 1.34 | 1.34 | 1.25 | 0.36 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.44 | 0.36 | 0.26 | 0.37 | 0.26 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.69 | 0.79 | 0.83 | 0.77 | 0.58 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.50 | 1.99 | 2.31 | 2.25 | 1.09 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 3.25 | 4.68 | 6.06 | 4.38 | 2.37 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.59 | 1.13 | 0.89 | 0.90 | 0.34 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.13 | 0.16 | 0.15 | 0.16 | 0.07 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 3.48% | 6.26% | 7.17% | 6.53% | 3.06% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 32.53 | 20.78 | 19.66 | 22.19 | 16.52 |
| מכפיל מכירות | 2.53 | 1.98 | 1.76 | 1.84 | 1.28 |
| מכפיל הון | 4.91 | 3.62 | 3.16 | 3.60 | 2.37 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 28.71 | 15.99 | 13.94 | 15.31 | 32.63 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 20.27 | 12.57 | 11.64 | 11.81 | 18.88 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -2.96 | 2.47 | 1.88 | 1.05 | 0.25 |
| מחיר לשווי הוגן | 4.91 | 3.62 | 3.16 | 3.60 | 2.37 |
| מכפיל שווי חברה | 12.79 | 9.67 | 10.07 | 11.51 | 9.58 |
| שווי חברה | 2.38B | 1.77B | 1.59B | 1.63B | 1.06B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 12.79 | 9.67 | 10.07 | 11.51 | 9.58 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.68 | 2.04 | 1.86 | 1.97 | 1.44 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 30.36 | 16.46 | 14.79 | 16.40 | 36.80 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 21.03 | 12.94 | 12.34 | 12.65 | 21.29 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 3.07 | 3.39 | 2.98 | 2.74 | 2.66 |
| הון עצמי למניה | 5.90 | 5.92 | 5.92 | 5.31 | 4.94 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.29 | 0.26 | 0.27 | 0.26 | 0.23 |
| הכנסות למניה | 11.21 | 10.82 | 10.64 | 10.37 | 9.16 |
| רווח נקי למניה | 0.89 | 1.03 | 0.95 | 0.86 | 0.71 |
| נטל מס | 0.71 | 0.74 | 0.73 | 0.74 | 0.82 |
| נטל ריבית | 0.69 | 0.79 | 0.91 | 0.90 | 0.91 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.26 | 0.27 | 0.25 | 0.20 | 0.19 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 1.60 | 1.23 | 1.69 | 1.88 | 0.67 |
הנתונים מוצגים ב-GBP