Hill & Smith Holdings (7HL) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 136.70M | 129.00M | 129.20M | 49.60M | 65.70M |
| רווח נקי | 111.30M | 76.40M | 68.80M | 74.20M | 50.90M |
| פחת והפחתות | 42.70M | 42.30M | 38.60M | 36.08M | 38.70M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | -58.50M | 0 | -22.20M |
| תגמול מבוסס מניות | 2.90M | 3.40M | 4.10M | 2.00M | 2.80M |
| שינוי בהון החוזר | -6.50M | -9.70M | 22.00M | -46.90M | -9.70M |
| יתרת לקוחות | -2.40M | -11.80M | 8.00M | -19.10M | -7.90M |
| מלאי | -2.30M | 9.30M | 15.00M | -21.00M | -13.60M |
| יתרת ספקים | 1.60M | 3.10M | -200.00K | -2.50M | 14.70M |
| הון חוזר אחר | -3.40M | -7.20M | -800.00K | -4.30M | -2.90M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -13.70M | 16.60M | 54.20M | -15.78M | 5.20M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -27.50M | -69.00M | -77.10M | 14.00M | -25.10M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -32.90M | -21.30M | -26.70M | -20.90M | -19.20M |
| רכישות, נטו | 4.30M | -44.50M | -51.40M | 34.00M | -10.20M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 1.10M | -3.20M | 1.00M | 900.00K | 4.30M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -87.50M | -43.50M | -41.10M | -58.80M | -36.40M |
| פירעון חוב | -13.40M | -10.20M | -2.40M | -33.50M | -16.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 800.00K | 2.50M | 1.80M | 1.90M | 2.60M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -24.70M | -1.20M | -2.60M | -400.00K | -1.80M |
| דיבידנדים ששולמו | -39.40M | -34.50M | -28.00M | -24.70M | -21.20M |
| פעילויות מימון אחרות | -10.80M | -100.00K | -9.90M | -2.10M | -10.30M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 70.40M | 51.30M | 34.40M | 24.80M | 18.10M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -6.30M | 400.00K | -1.40M | 1.90M | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 15.40M | 16.90M | 9.60M | 6.70M | 4.20M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 55.00M | 34.40M | 24.80M | 18.10M | 13.90M |
| מזומנים בסוף התקופה | 70.40M | 51.30M | 34.40M | 24.80M | 18.10M |
| תזרים מזומנים חופשי | 107.50M | 107.70M | 99.70M | 28.70M | 46.50M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 136.70M | 129.00M | 129.20M | 49.60M | 65.70M |
| הוצאות הוניות | -29.20M | -21.30M | -29.50M | -20.90M | -19.20M |
הנתונים מוצגים ב-GBP