Pollux Properties Ltd. (7GP) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.65 | 0.89 | 0.62 | 0.30 | 0.38 |
| יחס מהיר | 0.65 | 0.89 | 0.62 | 0.30 | 0.38 |
| יחס מזומנים | 0.39 | 0.68 | 0.22 | 0.13 | 0.20 |
| יחס כושר פירעון | 0.05 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.04 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.53 | 0.51 | 0.23 | 0.28 | 0.35 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.03 | 0.51 | 0.34 | 0.47 | 0.55 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -115.22M | -128.11M | -132.51M | -157.10M | -158.27M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.35 | 0.37 | 0.39 | 0.41 | 0.42 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.55 | 0.62 | 0.68 | 0.74 | 0.77 |
| יחס חוב להון | 0.36 | 0.38 | 0.41 | 0.43 | 0.43 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.34 | 0.35 | 0.37 | 0.40 | 0.40 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.59 | 1.67 | 1.73 | 1.80 | 1.83 |
| יחס כיסוי חוב | 0.84 | 0.32 | 0.26 | 0.40 | 0.40 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 1.93 | 1.11 | 1.24 | 1.66 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.71 | 1.68 | 2.34 | 1.74 | 1.31 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.06 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 13.00 | 15.40 | 17.40 | 14.51 | 13.26 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 98.83% | 98.88% | 98.85% | 99.71% | 89.68% |
| שיעור EBIT | 60.90% | 55.19% | 55.93% | 73.69% | 82.38% |
| שיעור EBITDA | 62.32% | 57.21% | 57.96% | 75.01% | 82.76% |
| שיעור הרווח התפעולי | 56.75% | 55.58% | 54.23% | 68.37% | 50.66% |
| שיעור הרווח לפני מס | 48.98% | 26.32% | 6.87% | 18.54% | 51.83% |
| שיעור הרווח הנקי | 42.39% | 13.41% | 2.97% | 14.28% | 47.03% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 42.39% | 13.41% | 2.97% | 14.28% | 47.03% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 86.55% | 50.95% | 43.21% | 77.01% | 90.74% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 86.31% | 47.36% | 12.67% | 27.12% | 102.30% |
| תשואה על הנכסים | 1.72% | 0.52% | 0.11% | 0.53% | 1.72% |
| תשואה על ההון העצמי | 2.75% | 0.87% | 0.19% | 0.95% | 3.15% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 2.42% | 2.24% | 2.21% | 2.73% | 2.04% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 2.04% | 1.09% | 0.90% | 2.01% | 1.74% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.72% | 0.52% | 0.11% | 0.53% | 1.72% |
| תשואת רווחים | 8.44% | 2.35% | 0.65% | 2.23% | 5.34% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 54.20 | 48.84 | 4.77 | 26.26 | 14.36 |
| מחזור זכאים | 0.31 | 0.07 | 0.08 | 0.02 | 0.51 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.79 | 0.74 | 0.78 | 0.79 | 0.81 |
| מחזור נכסים | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
| יחס מחזור הון חוזר | -2.23 | -1.98 | -0.83 | -0.65 | -1.29 |
| מחזור המרת מזומנים | -1,174.61 | -5,144.48 | -4,557.57 | -14,606.60 | -685.53 |
| ימי אשראי לקוחות | 6.73 | 7.47 | 76.45 | 13.90 | 25.42 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 1,181.34 | 5,151.95 | 4,634.02 | 14,620.50 | 710.95 |
| מחזור תפעולי | 6.73 | 7.47 | 76.45 | 13.90 | 25.42 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.79 | 0.60 | 0.97 | 0.87 | -0.54 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 4.87 | 2.49 | 37.07 | 7.50 | 0.65 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 4.87 | 2.49 | 37.07 | 7.50 | 0.65 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.08 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.08 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.68 | 0.56 | 0.54 | 0.58 | 0.90 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 10.76% | 5.92% | 11.58% | 7.84% | -5.56% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 12.50 | 40.00 | 152.79 | 44.86 | 18.71 |
| מכפיל מכירות | 5.02 | 5.70 | 4.54 | 6.41 | 8.80 |
| מכפיל הון | 0.32 | 0.37 | 0.29 | 0.42 | 0.59 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 9.29 | 16.89 | 8.63 | 12.76 | -17.99 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.39 | 10.10 | 8.40 | 11.06 | 9.76 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | 0.07 | -1.78 | -0.63 | 0.26 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.32 | 0.37 | 0.29 | 0.42 | 0.59 |
| מכפיל שווי חברה | 21.05 | 25.36 | 25.23 | 23.05 | 23.90 |
| שווי חברה | 180.33M | 196.69M | 195.68M | 238.38M | 272.86M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 21.05 | 25.36 | 25.23 | 23.05 | 23.90 |
| יחס שווי חברה למכירות | 13.12 | 14.51 | 14.62 | 17.29 | 19.78 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 24.29 | 42.98 | 27.83 | 34.44 | -40.42 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 19.30 | 25.71 | 27.09 | 29.85 | 21.94 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.07 |
| הון עצמי למניה | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.07 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.13 | 0.49 | 0.57 | 0.23 | 0.09 |
| הכנסות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| רווח נקי למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| נטל מס | 0.87 | 0.51 | 0.43 | 0.77 | 0.91 |
| נטל ריבית | 0.80 | 0.48 | 0.12 | 0.25 | 0.63 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.42 | 0.43 | 0.38 | 0.31 | 0.39 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.60 | 2.14 | 7.86 | 3.12 | 1.74 |
הנתונים מוצגים ב-SGD