Pollux Properties Ltd. (7GP) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.65M | 7.22M | 7.99M | 12.44M | 2.71M |
| רווח נקי | 3.57M | 919.45K | 2.56M | 7.15M | 4.95M |
| פחת והפחתות | 274.22K | 272.02K | 181.58K | 52.28K | 29.76K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -462.26K | -692.95K | -1.04M | 4.26M | 1.47M |
| יתרת לקוחות | 517.26K | -282.61K | 683.62K | 810.02K | -74.95K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -979.52K | -410.34K | -1.72M | 3.45M | 1.55M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 4.27M | 357.18K | 6.29M | 975.63K | -3.75M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 8.13M | 15.05M | -1.06M | -19.56M | -530.59K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -3.07M | -194.91K | -1.06M | -19.19M | -61.67K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 347.01K | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 11.20M | 14.90M | 0 | -368.64K | -468.93K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -14.23M | -12.47M | -10.27M | -11.16M | -6.13M |
| פירעון חוב | -10.28M | -11.72M | -4.67M | -6.95M | -6.13M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -3.95M | -749.91K | -5.59M | -4.21M | -783.60K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 8.73M | 7.19M | 3.75M | 7.06M | 27.69M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 1.80K | -51.00 | 34.66K | 180.29K | -1.59M |
| שינוי נטו במזומנים | 1.55M | 3.44M | -3.31M | -18.10M | -3.95M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 7.19M | 3.75M | 7.06M | 25.16M | 31.64M |
| מזומנים בסוף התקופה | 8.73M | 7.19M | 3.75M | 7.06M | 27.69M |
| תזרים מזומנים חופשי | 4.58M | 7.03M | 6.92M | -6.75M | 2.65M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.65M | 855.70K | 7.99M | 12.44M | 2.71M |
| הוצאות הוניות | -3.07M | -194.91K | -1.06M | -19.19M | -61.67K |
הנתונים מוצגים ב-SGD