BHG Group AB (7B1) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.02 | 0.91 | 0.93 | 1.03 | 1.44 |
| יחס מהיר | 0.44 | 0.42 | 0.47 | 0.42 | 0.51 |
| יחס מזומנים | 0.21 | 0.15 | 0.19 | 0.17 | 0.18 |
| יחס כושר פירעון | 0.13 | 0.13 | 0.05 | -0.22 | 0.08 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.30 | 0.27 | 0.28 | 0.72 | -0.04 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.92 | 6.04 | 1.80 | 0 | -0.24 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -2.39B | -2.58B | -2.75B | -2.70B | -2.89B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.22 | 0.20 | 0.26 | 0.22 | 0.20 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.39 | 0.36 | 0.49 | 0.40 | 0.38 |
| יחס חוב להון | 0.28 | 0.26 | 0.33 | 0.28 | 0.27 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.22 | 0.19 | 0.24 | 0.22 | 0.27 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.82 | 1.80 | 1.88 | 1.80 | 1.88 |
| יחס כיסוי חוב | 1.68 | 3.29 | 0.79 | -3.54 | 1.29 |
| יחס כיסוי ריבית | 3.74 | 2.19 | -2.19 | -5.95 | 0.88 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.45 | 0.26 | 0.65 | 0.72 | 1.28 |
| חוב נושא ריבית למניה | 13.51 | 12.47 | 16.97 | 15.28 | 21.87 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.37 | 2.20 | 5.28 | -2.46 | 3.79 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 3.90% | 24.91% | 24.34% | 15.89% | 22.19% |
| שיעור EBIT | 3.23% | 3.65% | -4.53% | -11.55% | 0.64% |
| שיעור EBITDA | 7.10% | 7.70% | 4.54% | -7.36% | 4.73% |
| שיעור הרווח התפעולי | 2.61% | 2.91% | -4.45% | -11.66% | 0.68% |
| שיעור הרווח לפני מס | 2.66% | 2.44% | -6.39% | -13.51% | -0.14% |
| שיעור הרווח הנקי | 1.36% | 1.37% | -6.81% | -13.27% | 0.34% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 1.91% | 1.92% | -6.43% | -13.08% | 0.34% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 50.97% | 56.36% | 106.60% | 98.20% | -250.27% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 101.74% | 83.65% | 143.78% | 115.94% | -20.07% |
| תשואה על הנכסים | 1.41% | 1.38% | -6.23% | -13.70% | 0.32% |
| תשואה על ההון העצמי | 2.58% | 2.48% | -11.73% | -24.67% | 0.60% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 3.40% | 3.63% | -5.17% | -14.83% | 0.78% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 2.35% | 2.77% | -4.83% | -13.97% | -1.84% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 5.10% | 5.47% | -23.30% | -50.69% | 0.93% |
| תשואת רווחים | 3.39% | 2.53% | -19.75% | -62.09% | 1.80% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 22.00 | 20.85 | 21.43 | 58.98 | 18.11 |
| מחזור זכאים | 5.80 | 4.76 | 8.43 | 10.77 | 11.12 |
| מחזור מלאי | 8.39 | 7.84 | 7.09 | 7.55 | 4.33 |
| מחזור נכסים קבועים | 16.62 | 14.31 | 15.00 | 15.51 | 12.44 |
| מחזור נכסים | 1.04 | 1.00 | 0.91 | 1.03 | 0.94 |
| יחס מחזור הון חוזר | 170.88 | -62.45 | -191.59 | 19.79 | 15.03 |
| מחזור המרת מזומנים | -2.88 | -12.59 | 25.23 | 20.61 | 71.62 |
| ימי אשראי לקוחות | 16.59 | 17.51 | 17.03 | 6.19 | 20.16 |
| ימי מלאי | 43.48 | 46.53 | 51.48 | 48.33 | 84.30 |
| ימי אשראי מספקים | 62.96 | 76.63 | 43.28 | 33.90 | 32.84 |
| מחזור תפעולי | 60.08 | 64.04 | 68.51 | 54.51 | 104.46 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 3.71 | 3.05 | 3.67 | 8.65 | -0.77 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 3.14 | 2.26 | 2.91 | 7.62 | -2.22 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.57 | 0.79 | 0.75 | 0.21 | 1.45 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.85 | 0.74 | 0.79 | 0.88 | 2.88 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 6.56 | 3.87 | 4.87 | 41.01 | -0.53 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 6.56 | 3.87 | 4.87 | 41.01 | -0.53 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.28 | 0.26 | 0.23 | 0.62 | -0.04 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.06 | 0.05 | 0.07 | 0.13 | -0.01 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 12.60% | 7.06% | 15.19% | 54.18% | -11.98% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 29.71 | 39.51 | -5.06 | -1.61 | 55.47 |
| מכפיל מכירות | 0.40 | 0.54 | 0.34 | 0.21 | 0.19 |
| מכפיל הון | 0.75 | 0.98 | 0.59 | 0.40 | 0.33 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 7.94 | 14.15 | 6.58 | 1.85 | -8.35 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.73 | 10.50 | 5.23 | 1.63 | -24.06 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.20 | -0.33 | 0.09 | 0.00 | -0.60 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.75 | 0.98 | 0.59 | 0.40 | 0.33 |
| מכפיל שווי חברה | 7.99 | 9.25 | 12.89 | -5.37 | 7.79 |
| שווי חברה | 6.36B | 7.53B | 5.83B | 4.66B | 4.95B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 7.99 | 9.25 | 12.89 | -5.37 | 7.79 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.57 | 0.71 | 0.58 | 0.40 | 0.37 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 11.29 | 18.58 | 11.16 | 3.41 | -16.27 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.57 | 13.79 | 8.86 | 3.00 | -46.87 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -9.22 | -10.02 | -11.14 | -10.19 | -12.36 |
| הון עצמי למניה | 33.15 | 32.72 | 32.30 | 35.39 | 55.66 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.28 | 0.21 | -0.01 | 0.03 | 3.50 |
| הכנסות למניה | 62.48 | 59.05 | 55.59 | 65.78 | 98.20 |
| רווח נקי למניה | 0.85 | 0.81 | -3.79 | -8.73 | 0.33 |
| נטל מס | 0.51 | 0.56 | 1.07 | 0.98 | -2.50 |
| נטל ריבית | 0.82 | 0.67 | 1.41 | 1.17 | -0.21 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.11 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 2.10 | 3.76 | -1.03 | -0.99 | 5.77 |
הנתונים מוצגים ב-SEK