BHG Group AB (7B1) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 546.20M | 657.20M | 1.55B | -105.60M | -27.60M |
| רווח נקי | 145.30M | -636.80M | -1.59B | -18.30M | 630.90M |
| פחת והפחתות | 427.70M | 903.00M | 697.70M | 548.50M | 371.40M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -9.50M | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 9.50M | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -61.60M | 260.10M | 1.27B | -628.00M | -1.01B |
| יתרת לקוחות | -56.80M | 29.10M | 35.40M | 20.20M | -43.50M |
| מלאי | 67.60M | 173.20M | 1.10B | -355.80M | -877.30M |
| יתרת ספקים | -41.40M | 0 | 0 | -116.00M | 0 |
| הון חוזר אחר | -31.00M | 57.80M | 132.30M | -176.40M | -84.80M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 34.80M | 130.90M | 1.18B | -7.80M | -24.30M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -198.70M | -77.60M | -654.00M | -454.90M | -1.86B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -140.90M | -18.70M | -37.80M | -198.70M | -78.40M |
| רכישות, נטו | -57.70M | 25.00M | -499.90M | -257.10M | -1.61B |
| רכישת השקעות | -100.00K | 0 | 0 | 0 | -500.00K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 500.00K | 100.00K | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -83.90M | -116.80M | 800.00K | -165.60M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -489.30M | -477.40M | -970.90M | 765.10M | 1.85B |
| פירעון חוב | -197.90M | -100.00K | -503.10M | -505.70M | 386.50M |
| הנפקת מניות רגילות | 200.00K | 0 | 85.90M | 1.69B | 1.74B |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -291.60M | -477.30M | -553.70M | -424.00M | -275.80M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 300.50M | 473.10M | 370.60M | 477.60M | 273.50M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -9.00M | 600.00K | -32.30M | -500.00K | 5.80M |
| שינוי נטו במזומנים | -150.80M | 102.80M | -107.00M | 204.10M | -25.50M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 451.30M | 370.30M | 477.60M | 273.50M | 299.00M |
| מזומנים בסוף התקופה | 300.50M | 473.10M | 370.60M | 477.60M | 273.50M |
| תזרים מזומנים חופשי | 405.20M | 522.20M | 1.51B | -304.30M | -220.90M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 546.20M | 657.20M | 1.55B | -105.60M | -27.60M |
| הוצאות הוניות | -141.00M | -135.00M | -37.80M | -198.70M | -193.30M |
הנתונים מוצגים ב-SEK