Boosh Plant-Based Brands (77I) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2023 | 2022 | 2021 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.12 | 0.12 | 0.76 | 0.46 | 0.34 |
| יחס מהיר | 0.08 | 0.08 | 0.60 | 0.30 | 0.29 |
| יחס מזומנים | 0.01 | 0.01 | 0.07 | 0.16 | 0.25 |
| יחס כושר פירעון | -3.06 | -3.06 | -2.48 | -1.45 | -0.93 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.32 | -0.32 | -2.03 | -0.70 | -1.40 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -2.59 | -2.59 | -13.11 | -2.94 | -1.96 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -4.07M | -4.07M | -752.66K | -354.76K | -95.59K |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 1.27 | 1.27 | 0.05 | 0.51 | 1.91 |
| יחס חוב להון עצמי | -0.21 | -0.21 | 0.07 | -1.33 | -1.15 |
| יחס חוב להון | -0.26 | -0.26 | 0.06 | 4.06 | 7.68 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | -0.05 | -0.05 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | -0.17 | -0.17 | 1.40 | -2.59 | -0.60 |
| יחס כיסוי חוב | -10.44 | -10.44 | -15.81 | -5.72 | -1.29 |
| יחס כיסוי ריבית | -7.50 | -7.50 | -1,169.47 | -63.21 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.24 | 0.24 | 0.05 | 0.01 | 0.01 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.01 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.06 | -0.06 | -0.04 | -0.15 | -0.50 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | -40.47% | -40.47% | -21.42% | -4.33% | -159.22% |
| שיעור EBIT | -528.46% | -528.46% | -1,177.97% | -866.70% | -517.55% |
| שיעור EBITDA | -503.39% | -503.39% | -1,149.07% | -844.71% | -514.88% |
| שיעור הרווח התפעולי | -209.70% | -209.70% | -979.29% | -670.04% | -524.98% |
| שיעור הרווח לפני מס | -556.43% | -556.43% | -1,178.81% | -873.56% | -517.55% |
| שיעור הרווח הנקי | -556.43% | -556.43% | -1,178.81% | -873.56% | -517.55% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -556.43% | -556.43% | -1,178.81% | -873.56% | -517.55% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 265.35% | 265.35% | 120.37% | 130.37% | 98.59% |
| תשואה על הנכסים | -2,262.02% | -2,262.02% | -72.33% | -204.93% | -248.17% |
| תשואה על ההון העצמי | 373.96% | 373.96% | -101.01% | 530.12% | 149.33% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 150.82% | 150.82% | -83.90% | 440.09% | 151.47% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 178.22% | 178.22% | -78.68% | -1,245.20% | -1,011.33% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -2,262.02% | -2,262.02% | -317.00% | -231.10% | -248.17% |
| תשואת רווחים | -484.85% | -484.85% | -77.79% | -5.67% | -0.81% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 11.91 | 11.91 | 0.55 | 2.12 | 5.45 |
| מחזור זכאים | 1.55 | 1.55 | 0.54 | 0.72 | 2.94 |
| מחזור מלאי | 18.03 | 18.03 | 1.61 | 1.15 | 9.04 |
| מחזור נכסים קבועים | 23.84 | 23.84 | 5.23 | 0.87 | 4.82 |
| מחזור נכסים | 4.07 | 4.07 | 0.06 | 0.23 | 0.48 |
| יחס מחזור הון חוזר | -1.17 | -1.17 | -1.25 | -0.51 | 0 |
| מחזור המרת מזומנים | -184.03 | -184.03 | 215.17 | -17.04 | -16.74 |
| ימי אשראי לקוחות | 30.65 | 30.65 | 659.68 | 172.51 | 67.03 |
| ימי מלאי | 20.25 | 20.25 | 226.74 | 316.89 | 40.36 |
| ימי אשראי מספקים | 234.93 | 234.93 | 671.25 | 506.45 | 124.13 |
| מחזור תפעולי | 50.90 | 50.90 | 886.41 | 489.41 | 107.39 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.02 | -0.02 | -0.37 | -0.03 | -0.01 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.02 | -0.02 | -0.38 | -0.03 | -0.01 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.01 | 1.11 | 1.02 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -663.98 | -663.98 | -95.65 | -8.92 | -46.04 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -663.98 | -663.98 | -95.65 | -8.92 | -46.04 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.68 | -1.68 | -12.29 | -1.84 | -1.96 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.52 | -0.52 | -9.41 | -4.03 | -7.79 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -45.71% | -45.71% | -62.76% | -2.91% | -1.24% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.21 | -0.21 | -1.29 | -17.62 | -123.79 |
| מכפיל מכירות | 1.15 | 1.15 | 15.15 | 153.96 | 640.68 |
| מכפיל הון | -0.77 | -0.77 | 1.30 | -93.43 | -184.86 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -2.19 | -2.19 | -1.59 | -34.36 | -80.48 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.19 | -2.19 | -1.61 | -38.21 | -82.23 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | 0.00 | -0.00 | -0.03 | 0 |
| מחיר לשווי הוגן | -0.77 | -0.77 | 1.30 | -93.43 | -184.86 |
| מכפיל שווי חברה | -0.29 | -0.29 | -1.36 | -18.38 | -124.93 |
| שווי חברה | 3.84M | 3.84M | 10.67M | 16.81M | 16.74M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -0.29 | -0.29 | -1.36 | -18.38 | -124.93 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.44 | 1.44 | 15.60 | 155.24 | 643.26 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -2.75 | -2.75 | -1.64 | -34.64 | -80.81 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.75 | -2.75 | -1.66 | -38.53 | -82.56 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -0.06 | -0.06 | -0.04 | -0.02 | -0.01 |
| הון עצמי למניה | -0.06 | -0.06 | 0.46 | -0.01 | -0.01 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0.00 | 0 | -0.00 |
| הכנסות למניה | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.01 | 0.00 |
| רווח נקי למניה | -0.22 | -0.22 | -0.47 | -0.07 | -0.01 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 1.05 | 1.05 | 1.00 | 1.01 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.09 | 0.10 | 0.29 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.89 | 0.89 | 3.68 | 5.32 | 2.64 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.15 | 0.15 | 1.10 | 1.61 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.09 | 0.09 | 0.80 | 0.46 | 1.51 |
הנתונים מוצגים ב-CAD