Boosh Plant-Based Brands (77I) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2023 | 2022 | 2021 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.39M | -6.44M | -436.37K | -185.07K |
| רווח נקי | -14.81M | -8.06M | -946.03K | -149.80K |
| פחת והפחתות | 667.39K | 197.74K | 19.76K | 305.00 |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 97.94K | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 387.80K | 755.37K | 174.40K | 41.33K |
| שינוי בהון החוזר | 2.85M | -361.76K | 92.21K | -90.89K |
| יתרת לקוחות | 1.01M | -1.17M | -41.29K | -5.07K |
| מלאי | 180.49K | 153.54K | -47.65K | -54.85K |
| יתרת ספקים | 1.26M | 1.09M | 166.13K | 46.78K |
| הון חוזר אחר | 394.04K | -435.26K | 15.01K | -77.75K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 9.52M | 935.96K | 223.29K | 13.99K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 8.86K | -298.84K | 374.90K | 2.96K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -2.10K | -67.31K | -48.94K | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | -231.53K | 423.84K | 2.96K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 10.96K | 0 | -25.00K | 2.96K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 1.23M | 6.72M | 157.30K | 148.11K |
| פירעון חוב | 559.37K | 63.00K | 40.00K | 33.37K |
| הנפקת מניות רגילות | 387.50K | 5.29M | 46.62K | 115.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 285.68K | 1.37M | 70.69K | -260.00 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 48.52K | 217.12K | 98.46K | 2.64K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -15.65K | 133.69K | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -168.59K | 118.65K | 95.82K | -34.00K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 217.12K | 98.46K | 2.64K | 36.64K |
| מזומנים בסוף התקופה | 48.52K | 217.12K | 98.46K | 2.64K |
| תזרים מזומנים חופשי | -1.40M | -6.51M | -485.31K | -185.07K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.39M | -6.44M | -436.37K | -185.07K |
| הוצאות הוניות | -2.10K | -67.31K | -48.94K | 0 |
הנתונים מוצגים ב-CAD