Permex Petroleum Corporation (75P) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.23 | 0.23 | 0.06 | 2.20 | 0.15 |
| יחס מהיר | 0.23 | 0.23 | 0.06 | 2.15 | 0.15 |
| יחס מזומנים | 0.20 | 0.20 | 0.02 | 1.94 | 0.05 |
| יחס כושר פירעון | -0.49 | -0.49 | -0.74 | -1.11 | -0.51 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.30 | -0.30 | -0.49 | -1.19 | -1.36 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.61 | -0.61 | -18.23 | -14.20 | -12.12 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -6.25M | -6.25M | -4.84M | 2.26M | -2.73M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.31 | 0.31 | 0.03 | 0.02 | 0.02 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.92 | 0.92 | 0.04 | 0.03 | 0.03 |
| יחס חוב להון | 0.48 | 0.48 | 0.04 | 0.03 | 0.03 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.00 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.94 | 2.94 | 1.53 | 1.20 | 1.38 |
| יחס כיסוי חוב | -0.80 | -0.80 | -39.59 | -12.22 | -10.68 |
| יחס כיסוי ריבית | -6.25 | -6.25 | -934.41 | -94.82 | -19.13 |
| יחס חוב לשווי שוק | 2.51 | 2.07 | 0.02 | 0.03 | 0.02 |
| חוב נושא ריבית למניה | 7.72 | 7.72 | 0.57 | 1.11 | 1.62 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.66 | -0.66 | -0.05 | 1.31 | -0.17 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | -140.14% | -140.14% | -50.15% | -6.40% | -85.84% |
| שיעור EBIT | -3,021.70% | -3,021.70% | -571.36% | -285.45% | -1,466.47% |
| שיעור EBITDA | -2,950.84% | -2,950.84% | -548.88% | -262.83% | -1,103.23% |
| שיעור הרווח התפעולי | -2,602.06% | -2,602.06% | -577.74% | -330.15% | -676.65% |
| שיעור הרווח לפני מס | -3,438.05% | -3,438.05% | -571.98% | -309.02% | -1,485.58% |
| שיעור הרווח הנקי | -3,438.05% | -3,438.05% | -571.98% | -288.70% | -1,482.45% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -3,438.05% | -3,438.05% | -771.37% | -288.70% | -1,482.45% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 93.42% | 99.79% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 132.13% | 132.13% | 99.00% | 93.60% | 219.55% |
| תשואה על הנכסים | -33.08% | -33.08% | -36.01% | -20.18% | -15.28% |
| תשואה על ההון העצמי | -70.77% | -97.17% | -54.96% | -24.24% | -21.04% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -67.12% | -67.12% | -63.36% | -26.70% | -7.48% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -36.49% | -36.49% | -38.63% | -24.30% | -7.38% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -33.08% | -33.08% | -36.01% | -20.18% | -15.28% |
| תשואת רווחים | -265.67% | -219.20% | -77.43% | -28.82% | -31.12% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.58 | 2.58 | 8.78 | 6.34 | 8.23 |
| מחזור זכאים | 0.07 | 0.07 | 0.32 | 0.82 | 0.49 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 10.96 | 651.28 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.01 | 0.01 | 0.05 | 0.10 | 0.01 |
| מחזור נכסים | 0.01 | 0.01 | 0.06 | 0.07 | 0.01 |
| יחס מחזור הון חוזר | -0.03 | -0.02 | -0.88 | 1.08 | -0.77 |
| מחזור המרת מזומנים | -4,819.21 | -4,819.21 | -1,097.69 | -354.95 | -695.57 |
| ימי אשראי לקוחות | 141.34 | 141.34 | 41.56 | 57.58 | 44.34 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 33.30 | 0.56 |
| ימי אשראי מספקים | 4,960.55 | 4,960.55 | 1,139.26 | 445.83 | 740.47 |
| מחזור תפעולי | 141.34 | 141.34 | 41.56 | 90.88 | 44.90 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -4.14 | -4.14 | -4.51 | -7.18 | -5.61 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -4.15 | -4.15 | -7.35 | -13.15 | -7.91 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.01 | 0.01 | 2.84 | 5.98 | 2.30 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.63 | 1.83 | 1.41 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -708.37 | -708.37 | -1.59 | -1.20 | -2.44 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -708.37 | -708.37 | -1.59 | -1.20 | -2.44 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.61 | -0.61 | -8.07 | -7.15 | -4.00 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -19.70 | -19.70 | -3.33 | -2.30 | -8.90 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -152.45% | -125.78% | -73.53% | -42.16% | -26.36% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.38 | -0.46 | -1.29 | -3.47 | -3.21 |
| מכפיל מכירות | 12.94 | 15.68 | 7.39 | 10.02 | 47.64 |
| מכפיל הון | 0.37 | 0.44 | 0.71 | 0.84 | 0.68 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -0.66 | -0.80 | -1.36 | -2.37 | -3.79 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.66 | -0.80 | -2.22 | -4.35 | -5.35 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.01 | 0.01 | -0.04 | 0.14 | -0.19 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.37 | 0.44 | 0.71 | 0.84 | 0.68 |
| מכפיל שווי חברה | -1.10 | -1.19 | -1.39 | -2.50 | -4.49 |
| שווי חברה | 3.76M | 4.08M | 5.26M | 7.91M | 5.30M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -1.10 | -1.19 | -1.39 | -2.50 | -4.49 |
| יחס שווי חברה למכירות | 32.44 | 35.18 | 7.64 | 6.58 | 49.56 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -1.64 | -1.78 | -1.41 | -1.56 | -3.95 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.65 | -1.79 | -2.29 | -2.86 | -5.57 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 7.44 | 7.44 | 11.43 | 37.09 | 44.38 |
| הון עצמי למניה | 7.44 | 7.44 | 14.09 | 37.09 | 44.38 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | -0.35 | 0.07 | -0.04 |
| הכנסות למניה | 0.21 | 0.21 | 1.35 | 3.11 | 0.63 |
| רווח נקי למניה | -7.23 | -7.23 | -7.74 | -8.99 | -9.34 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.93 | 1.00 |
| נטל ריבית | 1.14 | 1.14 | 1.00 | 1.08 | 1.01 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 23.43 | 23.43 | 5.13 | 2.52 | 5.23 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0.62 | 0.69 |
| איכות הרווחים | 0.57 | 0.57 | 0.58 | 0.75 | 0.60 |
הנתונים מוצגים ב-CAD