Permex Petroleum Corporation (75P) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.29M | -2.30M | -2.77M | -951.57K | 5.51K |
| רווח נקי | -3.99M | -3.94M | -3.71M | -1.59M | -1.69M |
| פחת והפחתות | 82.22K | 186.21K | 105.50K | 148.59K | 133.91K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | -144.28K | 0 | -133.91K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 432.00 | 750.29K | 73.26K | 5.61K |
| שינוי בהון החוזר | 748.31K | 2.26M | 223.65K | -478.46K | 380.76K |
| יתרת לקוחות | 33.51K | 79.83K | -158.72K | 43.11K | 78.18K |
| מלאי | 0 | 0 | 158.72K | -43.11K | 0 |
| יתרת ספקים | 784.72K | 1.92M | 798.96K | -291.86K | 111.35K |
| הון חוזר אחר | -70.16K | 265.84K | -575.31K | -186.60K | 191.22K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 872.83K | -805.36K | 9.28K | 893.00K | 1.31M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 66.77K | -1.45M | -2.31M | 1.11M | -176.15K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -3.23K | -1.45M | -2.31M | -390.77K | -201.15K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 1.42M | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.00K |
| פעילויות השקעה אחרות | 70.00K | 0 | 0 | 77.43K | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 3.65M | 523.48K | 9.55M | -129.89K | 174.42K |
| פירעון חוב | 1.40M | -121.85K | -55.75K | -100.08K | 130.30K |
| הנפקת מניות רגילות | 2.27M | 642.60K | 8.11M | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -16.55K | 2.73K | 1.50M | -29.81K | 44.12K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.51M | 82.74K | 4.51M | 32.79K | 7.36K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 1.43M | -3.22M | 4.48M | 25.44K | 3.78K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 82.74K | 3.30M | 35.29K | 7.36K | 3.57K |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.51M | 82.74K | 4.51M | 32.79K | 7.36K |
| תזרים מזומנים חופשי | -2.29M | -3.74M | -5.07M | -1.34M | -195.64K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.29M | -2.30M | -2.77M | -951.57K | 5.51K |
| הוצאות הוניות | -3.23K | -1.45M | -2.31M | -390.77K | -201.15K |
הנתונים מוצגים ב-CAD