Algonquin Power & Utilities (751) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.88 | 1.00 | 0.76 | 0.63 | 0.71 |
| יחס מהיר | 0.69 | 0.82 | 0.61 | 0.50 | 0.57 |
| יחס מזומנים | 0.05 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.04 |
| יחס כושר פירעון | 0.06 | 0.07 | -0.09 | 0.03 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.56 | 0.50 | 0.31 | 0.38 | 0.39 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.15 | 1.66 | 0.93 | 1.03 | 1.42 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -8.00B | -7.87B | -9.65B | -10.36B | -9.38B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.48 | 0.46 | 0.40 | 0.41 | 0.43 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.44 | 1.41 | 1.43 | 1.49 | 1.44 |
| יחס חוב להון | 0.59 | 0.59 | 0.59 | 0.60 | 0.59 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.57 | 0.57 | 0.57 | 0.58 | 0.58 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.01 | 3.05 | 3.60 | 3.65 | 3.38 |
| יחס כיסוי חוב | 1.02 | 1.30 | 0.77 | 0.91 | 1.47 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.68 | 1.76 | 1.29 | 1.49 | 1.49 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.64 | 1.38 | 2.07 | 1.72 | 1.84 |
| חוב נושא ריבית למניה | 9.02 | 8.88 | 9.67 | 11.33 | 12.41 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 7.19 | 7.15 | 8.05 | 9.16 | 7.82 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 45.39% | 23.98% | 36.44% | 34.80% | 37.87% |
| שיעור EBIT | 19.86% | 20.50% | 18.77% | 19.24% | 18.10% |
| שיעור EBITDA | 36.11% | 37.13% | 35.83% | 33.97% | 34.57% |
| שיעור הרווח התפעולי | 20.50% | 20.63% | 19.23% | 19.44% | 14.54% |
| שיעור הרווח לפני מס | 7.66% | 8.77% | 7.64% | -2.58% | -13.37% |
| שיעור הרווח הנקי | 5.86% | 7.54% | -59.52% | 1.19% | -7.67% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 4.93% | 6.07% | -0.41% | -1.04% | -11.14% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 76.50% | 86.07% | -779.16% | -46.16% | 57.35% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 37.38% | 42.49% | 39.72% | -13.29% | -91.95% |
| תשואה על הנכסים | 1.07% | 1.31% | -8.14% | 0.16% | -1.20% |
| תשואה על ההון העצמי | 3.20% | 3.99% | -29.32% | 0.57% | -4.06% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 4.04% | 3.91% | 2.88% | 2.80% | 2.50% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 2.50% | 2.63% | -0.15% | 1.09% | 2.03% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.19% | 1.45% | -8.86% | 0.17% | -1.31% |
| תשואת רווחים | 3.68% | 3.91% | -42.56% | 0.66% | -5.18% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 7.05 | 4.96 | 5.49 | 5.99 | 5.24 |
| מחזור זכאים | 16.56 | 12.83 | 8.98 | 8.69 | 9.23 |
| מחזור מלאי | 6.63 | 8.23 | 6.59 | 7.05 | 7.64 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.26 | 0.25 | 0.25 | 0.26 | 0.23 |
| מחזור נכסים | 0.18 | 0.17 | 0.14 | 0.13 | 0.16 |
| יחס מחזור הון חוזר | -70.85 | -13.72 | -4.73 | -4.54 | -6.39 |
| מחזור המרת מזומנים | 84.78 | 89.47 | 81.21 | 70.73 | 77.96 |
| ימי אשראי לקוחות | 51.80 | 73.60 | 66.50 | 60.95 | 69.71 |
| ימי מלאי | 55.02 | 44.32 | 55.36 | 51.79 | 47.79 |
| ימי אשראי מספקים | 22.04 | 28.45 | 40.64 | 42.01 | 39.54 |
| מחזור תפעולי | 106.82 | 117.93 | 121.85 | 112.74 | 117.50 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.78 | 0.79 | 0.63 | 0.92 | 0.96 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.08 | -0.24 | -0.51 | -0.59 | -0.72 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.85 | 1.02 | 1.14 | 1.51 | 1.68 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -0.10 | -0.30 | -0.81 | -0.63 | -0.76 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.69 | 0.60 | 0.41 | 0.46 | 0.42 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.91 | 0.77 | 0.55 | 0.61 | 0.57 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.09 | 0.09 | 0.07 | 0.09 | 0.08 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.24 | 0.25 | 0.20 | 0.27 | 0.22 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -1.44% | -3.84% | -11.47% | -9.30% | -11.14% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 28.85 | 26.72 | -2.33 | 151.72 | -19.30 |
| מכפיל מכירות | 1.60 | 1.93 | 1.40 | 1.81 | 1.48 |
| מכפיל הון | 0.88 | 1.02 | 0.69 | 0.86 | 0.78 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -69.55 | -26.02 | -8.72 | -10.75 | -8.98 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.76 | 7.82 | 7.07 | 6.82 | 6.81 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.06 | -0.24 | 0.00 | -1.46 | 0.09 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.88 | 1.02 | 0.69 | 0.86 | 0.78 |
| מכפיל שווי חברה | 11.61 | 12.34 | 11.96 | 14.49 | 12.10 |
| שווי חברה | 10.62B | 11.22B | 9.94B | 11.83B | 11.57B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 11.60 | 12.34 | 11.96 | 14.49 | 12.10 |
| יחס שווי חברה למכירות | 4.19 | 4.58 | 4.28 | 4.92 | 4.18 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -182.68 | -61.84 | -26.72 | -29.25 | -25.37 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 17.75 | 18.58 | 21.67 | 18.54 | 19.26 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 4.66 | 4.75 | 6.56 | 8.03 | 9.12 |
| הון עצמי למניה | 6.00 | 6.03 | 6.43 | 7.30 | 8.30 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.36 | 0.31 | 1.05 | 0.60 | 0.17 |
| הכנסות למניה | 3.29 | 3.19 | 3.17 | 3.48 | 4.40 |
| רווח נקי למניה | 0.19 | 0.24 | -1.89 | 0.04 | -0.34 |
| נטל מס | 0.77 | 0.86 | -7.79 | -0.46 | 0.57 |
| נטל ריבית | 0.39 | 0.43 | 0.41 | -0.13 | -0.74 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0.03 | 0.01 | 0 | 0.03 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 4.75 | 2.72 | 3.83 | 17.01 | -2.92 |
הנתונים מוצגים ב-USD