Algonquin Power & Utilities (751) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 603.99M | 458.59M | 638.22M | 600.67M | 154.82M |
| רווח נקי | 222.32M | 119.72M | 37.52M | -205.68M | 260.41M |
| פחת והפחתות | 407.31M | 397.36M | 360.76M | 455.52M | 402.96M |
| מס הכנסה נדחה | 138.79M | 100.51M | -77.80M | -67.29M | -49.81M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -46.50M | -132.74M | -87.74M | -215.02M | -513.26M |
| יתרת לקוחות | -7.33M | 14.84M | 3.93M | -120.39M | -58.77M |
| מלאי | -2.95M | -1.79M | -2.21M | -43.88M | -42.47M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 24.23M | 23.67M | -32.84M |
| הון חוזר אחר | -36.22M | -145.79M | -113.69M | -74.42M | -379.17M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -117.93M | -26.26M | 405.48M | 633.14M | 54.51M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 1.19B | 176.05M | -1.00B | -1.47B | -656.52M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -802.71M | -839.47M | -1.06B | -1.08B | -1.37B |
| רכישות, נטו | 2.01B | 77.81M | 109.79M | -345.09M | 1.11B |
| רכישת השקעות | -4.99M | -109.61M | -247.69M | -214.69M | -611.87M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 1.05B | 11.94M | 2.83M | 216.31K |
| פעילויות השקעה אחרות | -16.38M | 0 | 177.60M | 172.99M | 208.78M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -1.85B | -579.38M | 340.20M | 808.32M | 534.21M |
| פירעון חוב | -1.61B | -1.34B | 824.02M | 1.32B | -60.02M |
| הנפקת מניות רגילות | 814.00K | 1.10B | 5.31M | 42.25M | 969.07M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | -14.75M | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -215.51M | -281.36M | -336.19M | -375.79M | -310.81M |
| פעילויות מימון אחרות | -27.27M | -56.30M | -138.20M | -182.24M | -64.03M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 32.64M | 34.82M | 24.87M | 58.19M | 123.98M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 51.30M | -43.39M | -8.73M | -2.31M | -10.06M |
| שינוי נטו במזומנים | -3.85M | 11.87M | -33.91M | -59.63M | 22.46M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 36.49M | 22.95M | 58.79M | 117.82M | 101.52M |
| מזומנים בסוף התקופה | 32.64M | 34.82M | 24.87M | 58.19M | 123.98M |
| תזרים מזומנים חופשי | -181.42M | -371.94M | -404.59M | -455.94M | -1.17B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 603.99M | 458.59M | 638.22M | 600.67M | 154.82M |
| הוצאות הוניות | -785.41M | -830.53M | -1.04B | -1.06B | -1.32B |
הנתונים מוצגים ב-USD