Nippon Suisan Kaisha (71N) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.40 | 1.36 | 1.47 | 1.53 | 1.53 |
| יחס מהיר | 0.62 | 0.55 | 0.61 | 0.66 | 0.65 |
| יחס מזומנים | 0.11 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.05 |
| יחס כושר פירעון | 0.12 | 0.12 | 0.15 | 0.13 | 0.13 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.19 | 0.18 | 0.26 | 0.02 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0.40 | 0.35 | 0.56 | 0.03 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -67.22B | -63.48B | -16.37B | -23.92B | -24.03B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.38 | 0.36 | 0.34 | 0.35 | 0.38 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.98 | 0.90 | 0.78 | 0.85 | 0.97 |
| יחס חוב להון | 0.50 | 0.47 | 0.44 | 0.46 | 0.49 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.32 | 0.30 | 0.26 | 0.31 | 0.33 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.56 | 2.50 | 2.29 | 2.43 | 2.53 |
| יחס כיסוי חוב | 0.40 | 0.44 | 0.48 | 0.51 | 0.43 |
| יחס כיסוי ריבית | 10.19 | 12.14 | 10.04 | 10.03 | 14.96 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.89 | 0.65 | 0.75 | 0.70 | 1.22 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1,006.65 | 894.39 | 702.76 | 691.85 | 683.69 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 3.52 | 3.39 | 3.02 | 3.23 | 3.89 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 16.31% | 16.07% | 15.71% | 15.11% | 15.11% |
| שיעור EBIT | 5.01% | 4.99% | 4.45% | 4.55% | 4.03% |
| שיעור EBITDA | 7.98% | 7.91% | 7.35% | 7.29% | 6.72% |
| שיעור הרווח התפעולי | 4.81% | 4.34% | 3.59% | 3.57% | 3.19% |
| שיעור הרווח לפני מס | 4.64% | 4.64% | 4.09% | 4.19% | 3.81% |
| שיעור הרווח הנקי | 2.95% | 2.95% | 2.86% | 2.87% | 2.76% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 3.17% | 3.17% | 3.07% | 2.97% | 2.87% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 63.69% | 63.73% | 70.05% | 68.44% | 72.48% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 96.33% | 106.80% | 114.02% | 117.49% | 119.62% |
| תשואה על הנכסים | 3.64% | 3.67% | 4.00% | 3.93% | 3.87% |
| תשואה על ההון העצמי | 9.78% | 9.17% | 9.16% | 9.57% | 9.79% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 9.33% | 8.55% | 7.78% | 7.54% | 6.99% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 4.88% | 4.56% | 4.55% | 4.27% | 4.07% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.82% | 3.87% | 4.11% | 4.05% | 3.97% |
| תשואת רווחים | 8.44% | 6.71% | 9.05% | 8.14% | 12.56% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 7.70 | 8.09 | 8.30 | 7.73 | 8.06 |
| מחזור זכאים | 10.67 | 9.96 | 13.23 | 12.46 | 13.01 |
| מחזור מלאי | 3.61 | 3.49 | 3.83 | 3.83 | 3.71 |
| מחזור נכסים קבועים | 4.27 | 4.26 | 4.90 | 5.00 | 5.15 |
| מחזור נכסים | 1.23 | 1.24 | 1.40 | 1.37 | 1.40 |
| יחס מחזור הון חוזר | 9.02 | 9.04 | 8.10 | 7.63 | 7.97 |
| מחזור המרת מזומנים | 114.34 | 113.21 | 111.70 | 113.16 | 115.65 |
| ימי אשראי לקוחות | 47.38 | 45.12 | 43.98 | 47.24 | 45.27 |
| ימי מלאי | 101.18 | 104.73 | 95.30 | 95.20 | 98.44 |
| ימי אשראי מספקים | 34.22 | 36.65 | 27.58 | 29.29 | 28.06 |
| מחזור תפעולי | 148.56 | 149.85 | 139.29 | 142.44 | 143.71 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 174.47 | 129.91 | 175.16 | 10.91 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 33.31 | 33.90 | 90.75 | -62.25 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 141.16 | 96.01 | 84.41 | 73.16 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.19 | 0.26 | 0.52 | -5.71 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 1.02 | 1.06 | 1.68 | 0.12 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 1.24 | 1.35 | 2.08 | 0.15 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.20 | 0.19 | 0.26 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.06 | 0.05 | 0.07 | 0.00 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 2.48% | 3.76% | 9.64% | -11.46% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 11.84 | 14.90 | 11.05 | 12.28 | 7.96 |
| מכפיל מכירות | 0.35 | 0.44 | 0.32 | 0.35 | 0.22 |
| מכפיל הון | 1.10 | 1.37 | 1.01 | 1.18 | 0.78 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 40.33 | 26.63 | 10.38 | -8.72 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 7.70 | 6.95 | 5.38 | 49.76 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 1.23 | 1.43 | 1.70 | 0.99 | 0.35 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.10 | 1.37 | 1.01 | 1.18 | 0.78 |
| מכפיל שווי חברה | 7.90 | 8.95 | 7.33 | 8.06 | 7.16 |
| שווי חברה | 607.41B | 659.36B | 477.17B | 488.50B | 369.78B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 7.90 | 8.95 | 7.33 | 8.06 | 7.16 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.63 | 0.71 | 0.54 | 0.59 | 0.48 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 64.86 | 45.28 | 17.30 | -19.09 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 12.38 | 11.82 | 8.97 | 108.89 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 915.99 | 891.21 | 865.09 | 771.31 | 663.65 |
| הון עצמי למניה | 1,007.79 | 983.49 | 891.30 | 801.07 | 696.71 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.32 | 0.32 | 0.25 | 0.29 | 0.25 |
| הכנסות למניה | 3,175.58 | 3,051.73 | 2,850.87 | 2,672.60 | 2,468.17 |
| רווח נקי למניה | 93.81 | 90.17 | 81.66 | 76.67 | 68.22 |
| נטל מס | 0.64 | 0.64 | 0.70 | 0.68 | 0.72 |
| נטל ריבית | 0.93 | 0.93 | 0.92 | 0.92 | 0.95 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.11 | 0.12 | 0.12 | 0.03 | 0.03 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 1.93 | 1.59 | 2.28 | 0.12 |
הנתונים מוצגים ב-JPY