SaveLend Group AB (70D) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.08 | 15.15 | 1.08 | 0.74 | 0.92 |
| יחס מהיר | 1.08 | 15.15 | 1.08 | 0.74 | 0.92 |
| יחס מזומנים | 0.14 | 13.13 | 0.03 | 0.09 | 0.11 |
| יחס כושר פירעון | 0.12 | 0.02 | 0.01 | 0.06 | -0.04 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.01 | 0.08 | 0.02 | 0.03 | -0.02 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.78 | 0.10 | 0.46 | 0.22 | -0.31 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -22.33M | -81.30M | -19.31M | -81.49M | -42.58M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.02 | 0.09 | 0.06 | 0.13 | 0.09 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.06 | 0.50 | 0.28 | 0.42 | 0.26 |
| יחס חוב להון | 0.06 | 0.33 | 0.22 | 0.30 | 0.21 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0.19 | 0.11 | 0.07 | 0.11 |
| יחס מינוף פיננסי | 4.00 | 5.53 | 4.49 | 3.31 | 3.04 |
| יחס כיסוי חוב | -3.82 | 0.66 | 0.05 | 0.32 | -0.52 |
| יחס כיסוי ריבית | -22.74 | -4.65 | -105.81 | -38.25 | -28.41 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.01 | 0.27 | 0.18 | 0.11 | 0.06 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.13 | 0.68 | 0.40 | 0.74 | 0.56 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 3.17 | -22.30 | -9.18 | -10.02 | -1.58 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 37.60% | 28.59% | 68.04% | 56.08% | 63.18% |
| שיעור EBIT | -20.39% | -14.68% | -24.06% | -20.46% | -16.53% |
| שיעור EBITDA | -7.82% | 6.78% | -1.38% | -1.75% | -3.20% |
| שיעור הרווח התפעולי | -20.39% | -14.69% | -19.12% | -21.05% | -15.93% |
| שיעור הרווח לפני מס | 12.74% | -17.84% | -24.24% | -21.01% | -17.09% |
| שיעור הרווח הנקי | 15.64% | -14.76% | -19.94% | -8.99% | -18.36% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 15.54% | -14.67% | -22.34% | -12.77% | -18.36% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 122.77% | 82.71% | 82.28% | 42.81% | 107.45% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -62.46% | 121.47% | 126.77% | 99.82% | 107.27% |
| תשואה על הנכסים | 4.86% | -4.04% | -6.06% | -3.81% | -8.68% |
| תשואה על ההון העצמי | 23.56% | -22.37% | -27.20% | -12.60% | -26.36% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -17.77% | -4.19% | -17.82% | -21.14% | -18.18% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -17.37% | -3.31% | -14.94% | -10.48% | -16.42% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 5.94% | -4.95% | -7.82% | -7.52% | -15.35% |
| תשואת רווחים | 21.82% | -14.42% | -18.53% | -3.74% | -6.42% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 7.09 | 5.67 | 85.98 | 11.93 | 11.75 |
| מחזור זכאים | 18.45 | 12.91 | 6.37 | 5.46 | 6.14 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 21.69 | 16.34 | 163.89 | 18.78 | 45.06 |
| מחזור נכסים | 0.31 | 0.27 | 0.30 | 0.42 | 0.47 |
| יחס מחזור הון חוזר | 12.57 | 0.93 | -8.46 | -4.29 | -17.47 |
| מחזור המרת מזומנים | 31.73 | 36.14 | -53.08 | -36.22 | -28.36 |
| ימי אשראי לקוחות | 51.51 | 64.40 | 4.25 | 30.59 | 31.07 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 19.78 | 28.26 | 57.33 | 66.81 | 59.43 |
| מחזור תפעולי | 51.51 | 64.40 | 4.25 | 30.59 | 31.07 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.03 | 0.02 | 0.09 | 0.10 | -0.07 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.00 | -0.09 | -0.16 | -0.22 | -0.53 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.03 | 0.11 | 0.25 | 0.32 | 0.45 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.06 | -4.15 | -1.73 | -2.08 | 7.14 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.06 | 0.19 | 0.37 | 0.32 | -0.16 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.06 | 0.19 | 0.37 | 0.32 | -0.16 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.25 | 0.04 | 0.24 | 0.14 | -0.14 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.01 | 0.01 | 0.05 | 0.04 | -0.02 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.10% | -4.80% | -7.65% | -3.77% | -6.15% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 4.77 | -6.86 | -5.25 | -26.72 | -15.59 |
| מכפיל מכירות | 0.74 | 1.02 | 1.08 | 2.40 | 2.86 |
| מכפיל הון | 0.89 | 1.55 | 1.47 | 3.37 | 4.11 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 1,037.07 | -20.85 | -13.08 | -26.52 | -16.27 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 56.59 | 86.54 | 22.57 | 55.28 | -116.20 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.01 | 0.23 | -0.06 | 0.45 | 0.39 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.89 | 1.55 | 1.47 | 3.37 | 4.11 |
| מכפיל שווי חברה | -6.35 | -7.21 | -87.45 | -147.70 | -91.17 |
| שווי חברה | 60.18M | -52.58M | 134.42M | 333.21M | 445.08M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -6.35 | -7.21 | -87.45 | -147.70 | -91.17 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.50 | -0.49 | 1.20 | 2.58 | 2.91 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 691.71 | 9.97 | -14.61 | -28.45 | -16.56 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 39.20 | -41.37 | 25.21 | 59.30 | -118.25 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.49 | 0.18 | -0.01 | -1.09 | -0.67 |
| הון עצמי למניה | 1.77 | 1.24 | 1.43 | 1.72 | 2.09 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.13 | 0.18 | 0.08 | 0.39 | -0.07 |
| הכנסות למניה | 2.20 | 1.88 | 1.95 | 2.41 | 3.00 |
| רווח נקי למניה | 0.34 | -0.28 | -0.39 | -0.22 | -0.55 |
| נטל מס | 1.23 | 0.83 | 0.82 | 0.43 | 1.07 |
| נטל ריבית | -0.62 | 1.22 | 1.01 | 1.03 | 1.03 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.29 | 0.17 | 0.38 | 0.07 | 0.07 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.09 | -0.08 | -0.25 | -0.27 | 0.15 |
הנתונים מוצגים ב-SEK