Yangarra Resources (702B) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.56 | 1.94 | 1.30 | 0.98 | 0.23 |
| יחס מהיר | 1.56 | 1.51 | 0.99 | 0.98 | 0.18 |
| יחס מזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כושר פירעון | 0.19 | 0.18 | 0.21 | 0.29 | 0.49 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.51 | 2.72 | 2.42 | 2.46 | 0.95 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 71.62 | 0 | 74.23 | 93.69 | 1.22 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -269.29M | -261.66M | -252.56M | -259.04M | -253.70M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.14 | 0.15 | 0.14 | 0.15 | 0.19 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.21 | 0.22 | 0.21 | 0.23 | 0.30 |
| יחס חוב להון | 0.17 | 0.18 | 0.17 | 0.19 | 0.23 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.17 | 0.18 | 0.17 | 0.18 | 0.00 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.51 | 1.51 | 1.51 | 1.56 | 1.62 |
| יחס כיסוי חוב | 6.16 | 6.38 | 5.55 | 7.63 | 1.03 |
| יחס כיסוי ריבית | 3.52 | 2.88 | 2.69 | 5.79 | 12.84 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.67 | 1.20 | 1.10 | 1.01 | 0.57 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1.30 | 1.39 | 1.33 | 1.45 | 1.77 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.68 | 1.85 | 1.49 | 1.07 | 0.76 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 38.12% | 35.10% | 48.71% | 50.19% | 69.93% |
| שיעור EBIT | 31.69% | 29.46% | 32.53% | 49.63% | 66.56% |
| שיעור EBITDA | 66.02% | 65.18% | 59.16% | 75.87% | 83.54% |
| שיעור הרווח התפעולי | 30.20% | 26.11% | 24.44% | 45.29% | 67.83% |
| שיעור הרווח לפני מס | 25.04% | 21.15% | 24.44% | 41.49% | 61.52% |
| שיעור הרווח הנקי | 17.15% | 13.89% | 19.67% | 30.65% | 47.51% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 17.15% | 13.89% | 19.67% | 30.65% | 47.51% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 68.49% | 65.67% | 80.48% | 73.86% | 77.21% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 82.92% | 81.01% | 100.00% | 91.61% | 90.70% |
| תשואה על הנכסים | 2.14% | 1.68% | 3.05% | 5.59% | 13.85% |
| תשואה על ההון העצמי | 3.31% | 2.54% | 4.60% | 8.70% | 22.46% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 3.88% | 3.23% | 3.92% | 8.68% | 25.73% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 2.66% | 2.12% | 3.15% | 6.39% | 16.02% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.14% | 1.68% | 3.05% | 5.59% | 13.85% |
| תשואת רווחים | 10.50% | 14.14% | 24.76% | 39.12% | 43.30% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.58 | 3.41 | 4.62 | 5.06 | 7.01 |
| מחזור זכאים | 2.68 | 3.47 | 2.69 | 2.07 | 1.88 |
| מחזור מלאי | 0 | 7.45 | 7.42 | 0 | 7.64 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.14 | 0.13 | 0.17 | 0.19 | 0.32 |
| מחזור נכסים | 0.12 | 0.12 | 0.16 | 0.18 | 0.29 |
| יחס מחזור הון חוזר | 7.93 | 7.35 | 32.68 | -2.21 | -3.18 |
| מחזור המרת מזומנים | -33.95 | 51.00 | -7.62 | -104.01 | -93.82 |
| ימי אשראי לקוחות | 102.08 | 107.18 | 79.04 | 72.14 | 52.09 |
| ימי מלאי | 0 | 49.03 | 49.21 | 0 | 47.76 |
| ימי אשראי מספקים | 136.02 | 105.21 | 135.87 | 176.15 | 193.67 |
| מחזור תפעולי | 102.08 | 156.20 | 128.25 | 72.14 | 99.85 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.67 | 0.58 | 0.72 | 1.06 | 1.94 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.00 | 0.01 | 0.12 | 0.05 | 0.65 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.67 | 0.57 | 0.61 | 1.01 | 1.30 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -0.00 | 0.02 | 0.16 | 0.05 | 0.33 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.00 | 1.02 | 1.19 | 1.05 | 1.50 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.00 | 1.02 | 1.19 | 1.05 | 1.50 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.55 | 0.45 | 0.60 | 0.80 | 1.19 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.61 | 0.55 | 0.53 | 0.65 | 0.76 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -0.15% | 1.06% | 10.77% | 3.97% | 22.97% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 9.64 | 7.00 | 4.00 | 2.56 | 2.31 |
| מכפיל מכירות | 1.63 | 0.98 | 0.79 | 0.78 | 1.10 |
| מכפיל הון | 0.31 | 0.18 | 0.19 | 0.22 | 0.52 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -650.38 | 93.95 | 9.28 | 25.22 | 4.35 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.67 | 1.80 | 1.49 | 1.20 | 1.45 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.96 | -0.16 | -0.09 | -0.04 | 0.02 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.31 | 0.18 | 0.19 | 0.22 | 0.52 |
| מכפיל שווי חברה | 4.15 | 3.36 | 2.84 | 2.10 | 2.08 |
| שווי חברה | 315.28M | 236.96M | 223.89M | 242.72M | 388.16M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 4.15 | 3.36 | 2.84 | 2.10 | 2.08 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.74 | 2.19 | 1.68 | 1.59 | 1.73 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -1,090.93 | 209.51 | 19.62 | 51.32 | 6.88 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.47 | 4.01 | 3.15 | 2.45 | 2.29 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 5.77 | 5.84 | 5.81 | 5.76 | 5.42 |
| הון עצמי למניה | 5.77 | 5.84 | 5.81 | 5.76 | 5.42 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.32 | 0.34 | 0.20 | 0.26 | 0.23 |
| הכנסות למניה | 1.09 | 1.07 | 1.36 | 1.63 | 2.56 |
| רווח נקי למניה | 0.19 | 0.15 | 0.27 | 0.50 | 1.22 |
| נטל מס | 0.68 | 0.66 | 0.80 | 0.74 | 0.77 |
| נטל ריבית | 0.79 | 0.72 | 0.75 | 0.84 | 0.92 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.08 | 0.09 | 0.06 | 0.05 | 0.02 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.02 | 0.04 | 0.03 | 0.01 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 3.57 | 3.93 | 2.71 | 2.12 | 1.60 |
הנתונים מוצגים ב-CAD