Yangarra Resources (702B) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 59.08M | 71.04M | 99.03M | 169.66M | 91.27M |
| רווח נקי | 15.02M | 26.23M | 46.66M | 106.36M | 50.01M |
| פחת והפחתות | 38.62M | 36.06M | 39.96M | 38.01M | 27.19M |
| מס הכנסה נדחה | 7.85M | 6.36M | 16.52M | 31.39M | 15.20M |
| תגמול מבוסס מניות | 4.04M | 3.38M | 1.70M | 627.00K | 1.32M |
| שינוי בהון החוזר | -2.93M | -4.04M | 497.00K | -7.24M | 1.23M |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -2.93M | -4.04M | 497.00K | -7.24M | 1.23M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -3.53M | 3.04M | -6.30M | 523.00K | -3.68M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -69.45M | -65.82M | -94.30M | -112.42M | -85.50M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -64.07M | -59.63M | -94.30M | -113.24M | -88.54M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -5.38M | -6.19M | 5.00K | 826.00K | 3.04M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 10.37M | -5.22M | -4.74M | -57.25M | -5.77M |
| פירעון חוב | 11.06M | -7.19M | -20.43M | -58.81M | -7.33M |
| הנפקת מניות רגילות | 882.00K | 2.09M | 17.25M | 1.08M | 1.13M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -1.57M | -122.00K | -1.56M | 482.00K | 431.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מזומנים בתחילת התקופה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מזומנים בסוף התקופה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים חופשי | 1.13M | 11.41M | 4.73M | 56.42M | 2.73M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 59.08M | 71.04M | 99.03M | 169.66M | 91.27M |
| הוצאות הוניות | -57.95M | -59.63M | -94.30M | -113.24M | -88.54M |
הנתונים מוצגים ב-CAD