Integrum AB Class B (6Y1) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.33 | 2.77 | 4.54 | 4.62 | 5.76 |
| יחס מהיר | 2.07 | 1.80 | 3.31 | 3.32 | 4.37 |
| יחס מזומנים | 0.62 | 0.63 | 1.78 | 0.98 | 2.76 |
| יחס כושר פירעון | -0.91 | -1.09 | -0.96 | 0.28 | -0.69 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.40 | -1.36 | -1.70 | -0.74 | -1.65 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -18.71 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 55.07M | 52.09M | 75.52M | 57.52M | 65.93M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.04 | 0.05 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.06 |
| יחס חוב להון | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.05 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.14 | 1.18 | 1.14 | 1.15 | 1.15 |
| יחס כיסוי חוב | -8.90 | -52.54 | -49.75 | 12.07 | -1,486.62 |
| יחס כיסוי ריבית | -64.28 | -83.91 | -88.47 | 11.64 | -1,966.12 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.12 | 0.16 | 0.25 | 0.38 | 0.43 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.48 | 0.40 | 0.98 | -1.20 | 1.68 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | -1.79% | 69.19% | 82.75% | 87.65% | 81.92% |
| שיעור EBIT | -39.16% | -56.38% | -46.14% | 6.34% | -28.81% |
| שיעור EBITDA | -26.18% | -43.36% | -38.96% | 8.41% | -27.25% |
| שיעור הרווח התפעולי | -38.05% | -56.38% | -46.51% | 6.25% | -26.53% |
| שיעור הרווח לפני מס | -40.84% | -58.76% | -46.67% | 5.80% | -28.98% |
| שיעור הרווח הנקי | -36.30% | -50.71% | -33.87% | 3.87% | -21.79% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -36.30% | -50.71% | -33.87% | 3.87% | -21.79% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 88.88% | 86.29% | 72.57% | 66.80% | 75.18% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 107.33% | 104.23% | 100.33% | 92.69% | 109.23% |
| תשואה על הנכסים | -17.83% | -22.76% | -15.18% | 2.45% | -9.80% |
| תשואה על ההון העצמי | -20.71% | -26.94% | -17.34% | 2.82% | -11.27% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -21.25% | -29.71% | -23.41% | 4.41% | -13.14% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -18.70% | -25.38% | -16.83% | 2.92% | -9.78% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -26.86% | -33.83% | -21.51% | 2.45% | -13.14% |
| תשואת רווחים | -16.10% | -25.23% | -10.59% | 0.38% | -3.68% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.81 | 2.67 | 2.74 | 2.87 | 3.46 |
| מחזור זכאים | 28.40 | 3.28 | 2.17 | 1.73 | 2.06 |
| מחזור מלאי | 3.29 | 0.96 | 0.57 | 0.57 | 0.64 |
| מחזור נכסים קבועים | 11.56 | 9.81 | 17.59 | 15.36 | 9.07 |
| מחזור נכסים | 0.49 | 0.45 | 0.45 | 0.63 | 0.45 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.79 | 1.38 | 1.29 | 1.55 | 0.83 |
| מחזור המרת מזומנים | 227.79 | 407.18 | 602.51 | 550.83 | 501.38 |
| ימי אשראי לקוחות | 129.73 | 136.90 | 133.25 | 127.30 | 105.49 |
| ימי מלאי | 110.92 | 381.66 | 637.25 | 634.86 | 572.91 |
| ימי אשראי מספקים | 12.85 | 111.37 | 167.99 | 211.33 | 177.03 |
| מחזור תפעולי | 240.65 | 518.55 | 770.50 | 762.16 | 678.40 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -1.26 | -1.75 | -1.77 | -0.69 | -1.37 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -1.62 | -2.47 | -2.37 | -1.32 | -1.99 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.09 | 1.75 | 0.60 | 0.63 | 0.62 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.28 | 1.41 | 1.34 | 1.91 | 1.45 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -13.99 | -1.00 | -2.93 | -1.10 | -2.20 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -13.99 | -1.00 | -2.93 | -1.10 | -2.20 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -12.30 | -12.94 | -7.78 | -1.98 | -3.17 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.34 | -0.45 | -0.41 | -0.12 | -0.34 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -19.54% | -31.56% | -17.36% | -2.31% | -8.30% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -5.77 | -3.96 | -9.42 | 261.43 | -27.17 |
| מכפיל מכירות | 2.26 | 2.01 | 3.20 | 10.13 | 5.92 |
| מכפיל הון | 1.27 | 1.07 | 1.64 | 7.38 | 3.06 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -5.14 | -3.17 | -5.76 | -43.26 | -12.05 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -6.57 | -4.48 | -7.73 | -82.72 | -17.52 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.77 | -0.11 | 0.01 | -2.07 | 0.16 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.27 | 1.07 | 1.64 | 7.38 | 3.06 |
| מכפיל שווי חברה | -8.16 | -4.23 | -7.23 | 119.13 | -20.05 |
| שווי חברה | 208.28M | 167.75M | 256.67M | 1.04B | 405.73M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -8.13 | -4.23 | -7.23 | 119.13 | -20.05 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.13 | 1.84 | 2.82 | 10.02 | 5.46 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -4.83 | -2.89 | -5.07 | -42.83 | -11.12 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -6.19 | -4.09 | -6.81 | -81.90 | -16.17 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 4.02 | 4.50 | 5.53 | 7.73 | 5.54 |
| הון עצמי למניה | 6.53 | 7.34 | 8.34 | 7.75 | 7.83 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.11 | 0.14 | 0.27 | 0.33 | 0.25 |
| הכנסות למניה | 3.67 | 3.90 | 4.27 | 5.65 | 4.05 |
| רווח נקי למניה | -1.33 | -1.98 | -1.45 | 0.22 | -0.88 |
| נטל מס | 0.89 | 0.86 | 0.73 | 0.67 | 0.75 |
| נטל ריבית | 1.04 | 1.04 | 1.01 | 0.92 | 1.01 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.95 | 0.89 | 0.89 | -3.16 | 1.17 |
הנתונים מוצגים ב-SEK