Integrum AB Class B (6Y1) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -41.02M | -37.70M | -12.74M | -25.10M | -20.28M |
| רווח נקי | -46.34M | -42.38M | 4.03M | -21.52M | 1.18M |
| פחת והפחתות | 11.90M | 6.54M | 2.17M | 1.16M | 1.26M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -6.12M | -2.50M | -20.74M | -4.53M | -22.73M |
| יתרת לקוחות | -1.32M | 2.95M | -18.01M | 5.20M | -17.88M |
| מלאי | -11.50M | -6.84M | -2.41M | -1.74M | -10.91M |
| יתרת ספקים | 6.70M | 1.39M | -322.98K | -7.98M | 6.05M |
| הון חוזר אחר | 6.70M | 1.26M | -322.98K | -7.98M | -92.00 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -465.00K | 634.72K | 1.80M | -200.56K | -1.00 |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -16.94M | -12.89M | -11.63M | -11.40M | -29.27M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -16.94M | -12.89M | -11.63M | -11.40M | -29.27M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | -11.63M | -11.40M | -29.27M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 37.43M | 73.29M | -648.54K | 3.08M | 117.23M |
| פירעון חוב | 1.17M | 0 | 0 | -232.39K | -1.03M |
| הנפקת מניות רגילות | 37.93M | 74.87M | 842.55K | 3.95M | 118.26M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -1.67M | -1.58M | -1.49M | -636.83K | -777.10K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 19.06M | 39.60M | 16.90M | 41.92M | 75.34M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -549.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -20.54M | 22.70M | -25.02M | -33.42M | 67.69M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 39.60M | 16.90M | 41.92M | 75.34M | 7.66M |
| מזומנים בסוף התקופה | 19.06M | 39.60M | 16.90M | 41.92M | 75.34M |
| תזרים מזומנים חופשי | -57.96M | -50.59M | -24.37M | -36.50M | -49.55M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -41.02M | -37.70M | -12.74M | -25.10M | -20.28M |
| הוצאות הוניות | 41.02M | -12.89M | -11.63M | -11.40M | -29.27M |
הנתונים מוצגים ב-SEK