BD Multimedia SA (6VD0) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.55 | 2.55 | 2.28 | 1.29 | 1.58 |
| יחס מהיר | 2.42 | 2.42 | 2.05 | 1.10 | 1.43 |
| יחס מזומנים | 1.69 | 1.69 | 0.59 | 0.63 | 1.06 |
| יחס כושר פירעון | -0.08 | -0.08 | 0.02 | -0.52 | -0.20 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.37 | 0.37 | -0.62 | -0.62 | -0.39 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 6.24 | 6.24 | -4.49 | -5.50 | -40.11 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -278.00K | -278.00K | -313.00K | 105.00K | 898.00K |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.48 | 0.48 | 0.25 | 0.11 | 0.12 |
| יחס חוב להון עצמי | 2.05 | 2.05 | 0.64 | 0.24 | 0.20 |
| יחס חוב להון | 0.67 | 0.67 | 0.39 | 0.19 | 0.17 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.66 | 0.66 | 0.36 | 0.12 | 0.13 |
| יחס מינוף פיננסי | 4.30 | 4.30 | 2.56 | 2.11 | 1.70 |
| יחס כיסוי חוב | 0.58 | 0.58 | 0.37 | -4.78 | -12.31 |
| יחס כיסוי ריבית | -3.60 | -3.60 | -41.38 | -42.19 | -52.10 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.32 | 0.16 | 0.49 | 0.14 | 0.10 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.58 | 0.58 | 0.23 | 0.10 | 0.13 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.33 | -1.33 | 8.13 | 0.59 | 1.78 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 63.12% | 63.12% | 82.96% | 77.53% | 74.28% |
| שיעור EBIT | -3.55% | -3.55% | -4.03% | -63.15% | -46.18% |
| שיעור EBITDA | 0.69% | 0.69% | 2.47% | -54.51% | -40.42% |
| שיעור הרווח התפעולי | -3.55% | -3.55% | -52.83% | -64.18% | -52.65% |
| שיעור הרווח לפני מס | -14.89% | -14.89% | -5.31% | -64.67% | -47.25% |
| שיעור הרווח הנקי | -13.68% | -13.68% | -4.27% | -64.67% | -28.09% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -13.57% | -13.57% | -4.95% | -64.52% | -29.16% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 91.86% | 91.86% | 80.45% | 100.00% | 59.47% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 420.00% | 420.00% | 10.05% | 100.76% | 89.73% |
| תשואה על הנכסים | -9.47% | -9.47% | -2.26% | -31.91% | -10.44% |
| תשואה על ההון העצמי | -36.01% | -40.68% | -5.78% | -67.31% | -17.72% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -3.43% | -3.43% | -36.96% | -55.92% | -30.88% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -3.05% | -3.05% | -32.99% | -51.38% | -20.20% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -11.10% | -11.10% | -2.89% | -38.34% | -11.36% |
| תשואת רווחים | -6.69% | -3.23% | -4.44% | -38.96% | -11.02% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.58 | 3.58 | 1.98 | 4.13 | 3.11 |
| מחזור זכאים | 2.99 | 2.99 | 0.64 | 0.72 | 0.95 |
| מחזור מלאי | 6.72 | 6.72 | 1.61 | 1.34 | 1.74 |
| מחזור נכסים קבועים | 5.80 | 5.80 | 3.52 | 2.64 | 1.34 |
| מחזור נכסים | 0.69 | 0.69 | 0.53 | 0.49 | 0.37 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.05 | 2.05 | 2.52 | 2.47 | 1.31 |
| מחזור המרת מזומנים | 34.11 | 34.11 | -155.82 | -144.23 | -56.23 |
| ימי אשראי לקוחות | 102.04 | 102.04 | 184.39 | 88.47 | 117.30 |
| ימי מלאי | 54.34 | 54.34 | 227.38 | 273.35 | 210.11 |
| ימי אשראי מספקים | 122.27 | 122.27 | 567.59 | 506.06 | 383.64 |
| מחזור תפעולי | 156.39 | 156.39 | 411.77 | 361.83 | 327.41 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.13 | 0.13 | -0.13 | -0.21 | -0.15 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.10 | 0.10 | -0.22 | -0.31 | -0.18 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.03 | 0.03 | 0.08 | 0.10 | 0.04 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.79 | 0.79 | 1.63 | 1.45 | 1.24 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 4.75 | 4.75 | -1.56 | -2.22 | -4.10 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 4.75 | 4.75 | -1.60 | -2.22 | -4.10 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.22 | 0.22 | -0.61 | -2.36 | -1.19 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.15 | 0.15 | -0.29 | -0.54 | -0.39 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 5.73% | 2.87% | -48.52% | -47.45% | -18.78% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -15.44 | -32.00 | -22.50 | -2.57 | -9.08 |
| מכפיל מכירות | 2.12 | 4.24 | 0.96 | 1.66 | 2.55 |
| מכפיל הון | 6.08 | 12.61 | 1.30 | 1.73 | 1.61 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 17.45 | 34.85 | -2.06 | -2.11 | -5.32 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 13.27 | 27.51 | -3.35 | -3.06 | -6.62 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.15 | -0.07 | 0.24 | -0.02 | 0.00 |
| מחיר לשווי הוגן | 6.08 | 12.61 | 1.30 | 1.73 | 1.61 |
| מכפיל שווי חברה | 308.12 | 616.70 | 46.96 | -2.46 | -4.53 |
| שווי חברה | 9.24M | 18.50M | 2.91M | 2.73M | 3.63M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 308.12 | 616.70 | 46.96 | -2.46 | -4.53 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.11 | 4.23 | 1.16 | 1.34 | 1.83 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 17.38 | 34.78 | -2.49 | -1.70 | -3.82 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 13.71 | 27.45 | -4.06 | -2.47 | -4.76 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.10 | 0.10 | 0.14 | 0.24 | 0.53 |
| הון עצמי למניה | 0.28 | 0.28 | 0.35 | 0.38 | 0.61 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.09 | 0.09 | 0.07 | 0.00 | 0.34 |
| הכנסות למניה | 0.83 | 0.83 | 0.47 | 0.39 | 0.38 |
| רווח נקי למניה | -0.11 | -0.11 | -0.02 | -0.25 | -0.11 |
| נטל מס | 0.92 | 0.92 | 0.80 | 1.00 | 0.59 |
| נטל ריבית | 4.20 | 4.20 | 1.32 | 1.02 | 1.02 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.70 | 0.70 | 0.84 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -1.13 | -1.13 | 5.70 | 0.84 | 1.32 |
הנתונים מוצגים ב-EUR