Arctic Fish Holding AS (6TW) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.80 | 3.55 | 0.34 | 0.59 | 2.91 |
| יחס מהיר | 0.64 | 0.51 | 0.03 | 0.13 | 0.63 |
| יחס מזומנים | 0.28 | 0.29 | 0.01 | 0.07 | 0.23 |
| יחס כושר פירעון | -0.06 | -0.09 | 0.07 | -0.09 | 0.11 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.41 | -0.63 | 0.00 | 0.02 | 0.29 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.87 | -1.96 | 0.24 | 0 | 10.98 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -67.72M | -42.58M | -49.34M | -1.48B | -76.37M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.62 | 0.55 | 0.55 | 0.05 | 0.40 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.88 | 1.54 | 1.55 | 0.13 | 0.80 |
| יחס חוב להון | 0.65 | 0.61 | 0.61 | 0.12 | 0.44 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.63 | 0.59 | 0.61 | 0.12 | 0.40 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.05 | 2.80 | 2.83 | 2.63 | 2.00 |
| יחס כיסוי חוב | -0.29 | -0.02 | 0.18 | 0.36 | 3.63 |
| יחס כיסוי ריבית | -0.53 | -1.42 | 0.14 | 0 | 4.28 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.59 | 0.11 | 0.06 | 0.06 | 0.23 |
| חוב נושא ריבית למניה | 4.20 | 3.62 | 7.82 | 7.40 | 27.02 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -7.99 | -26.29 | 5.94 | 101.92 | 4.69 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 7.20% | -11.51% | 60.39% | 95.38% | 67.38% |
| שיעור EBIT | -21.64% | -16.67% | 16.95% | -0.65% | 18.23% |
| שיעור EBITDA | -14.16% | -6.04% | 27.69% | 0.11% | 27.56% |
| שיעור הרווח התפעולי | -15.65% | -16.67% | 20.20% | 0.00% | 23.41% |
| שיעור הרווח לפני מס | -17.77% | -33.68% | 4.34% | -1.59% | 12.76% |
| שיעור הרווח הנקי | -15.08% | -28.04% | 3.23% | -14.22% | 10.50% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -15.07% | -28.04% | 3.23% | -14.48% | 10.50% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 84.91% | 83.26% | 74.48% | 892.13% | 82.33% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 113.54% | 202.03% | 21.48% | 0.00% | 54.50% |
| תשואה על הנכסים | -7.84% | -9.00% | 1.05% | -5.71% | 2.96% |
| תשואה על ההון העצמי | -21.00% | -25.21% | 2.96% | -15.01% | 5.91% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -9.08% | -6.20% | -21.53% | 0.00% | 7.83% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -7.25% | -4.91% | -16.74% | 0.00% | 6.42% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -8.10% | -9.25% | 1.08% | -5.87% | 3.04% |
| תשואת רווחים | -20.23% | -1.73% | 0.12% | -7.13% | 1.94% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 13.87 | 18.88 | 23.80 | 0 | 0 |
| מחזור זכאים | 8.72 | 4.72 | 0.13 | 6.89 | 11.02 |
| מחזור מלאי | 1.44 | 0.86 | 0.31 | 0.69 | 0.25 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.00 | 0.71 | 0.63 | 0.71 | 0.56 |
| מחזור נכסים | 0.52 | 0.32 | 0.32 | 0.40 | 0.28 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.66 | 0.98 | -0.74 | 3.56 | 0.98 |
| מחזור המרת מזומנים | 237.64 | 368.43 | -1,719.34 | 478.36 | 1,411.48 |
| ימי אשראי לקוחות | 26.32 | 19.33 | 15.33 | 0 | 0 |
| ימי מלאי | 253.19 | 426.37 | 1,181.34 | 531.33 | 1,444.59 |
| ימי אשראי מספקים | 41.87 | 77.27 | 2,916.02 | 52.97 | 33.11 |
| מחזור תפעולי | 279.51 | 445.70 | 1,196.67 | 531.33 | 1,444.59 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.23 | -0.53 | 0.02 | 0.08 | 3.02 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.50 | -0.93 | -0.24 | -1.07 | -11.00 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.27 | 0.40 | 0.27 | 1.16 | 14.02 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 2.13 | 1.75 | -11.34 | -13.11 | -3.64 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -0.88 | -1.34 | 0.08 | 0.07 | 0.22 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -0.88 | -1.34 | 0.08 | 0.07 | 0.22 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.07 | -0.16 | 0.01 | 0.02 | 0.12 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.08 | -0.27 | 0.01 | 0.00 | 0.17 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -23.70% | -2.90% | -0.35% | -1.69% | -11.09% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -4.77 | -58.18 | 868.75 | -14.02 | 51.60 |
| מכפיל מכירות | 0.75 | 16.20 | 28.08 | 1.99 | 5.42 |
| מכפיל הון | 1.18 | 14.56 | 25.71 | 2.10 | 3.05 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -4.22 | -34.45 | -283.83 | -59.10 | -9.02 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -8.99 | -60.19 | 3,217.82 | 774.96 | 32.81 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.13 | 0.07 | -7.27 | 0.04 | -0.84 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.18 | 14.56 | 25.71 | 2.10 | 3.05 |
| מכפיל שווי חברה | -13.25 | -294.46 | 107.34 | 1,873.20 | 24.35 |
| שווי חברה | 239.32M | 1.57B | 2.40B | 2.14B | 3.92B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -13.25 | -294.46 | 107.34 | 1,873.20 | 24.35 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.88 | 17.79 | 29.73 | 2.11 | 6.71 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -10.62 | -37.83 | -300.45 | -62.50 | -11.17 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -22.63 | -66.09 | 3,406.26 | 819.55 | 40.62 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1.62 | 2.03 | 2.49 | 29.98 | 30.75 |
| הון עצמי למניה | 1.79 | 2.20 | 2.70 | 30.17 | 32.52 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.16 | 0.17 | 0.26 | 2.34 | 0.18 |
| הכנסות למניה | 2.83 | 1.98 | 2.48 | 31.87 | 18.30 |
| רווח נקי למניה | -0.43 | -0.55 | 0.08 | -4.53 | 1.92 |
| נטל מס | 0.85 | 0.83 | 0.74 | 8.92 | 0.82 |
| נטל ריבית | 0.82 | 2.02 | 0.26 | 2.44 | 0.70 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.03 | 0.03 | 0.00 | 0.02 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.61 | 0.96 | 0.20 | -0.02 | 2.69 |
הנתונים מוצגים ב-NOK