Arctic Fish Holding AS (6TW) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -23.78M | 706.00K | -5.86M | 96.39M | -34.27M |
| רווח נקי | -24.78M | 3.51M | -13.21M | 35.85M | 86.94M |
| פחת והפחתות | 9.39M | 8.86M | 6.56M | 54.44M | 46.50M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 22.96M | -18.09M | -701.97K | 13.32M | -163.87M |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | -91.07M |
| מלאי | 1.96M | -18.09M | -62.59K | -99.53M | -71.66M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 21.00M | 0 | -639.39K | 112.85M | -1.14M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -31.36M | 6.43M | 1.49M | -7.23M | -3.84M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -17.77M | -8.71M | -37.83M | -446.92M | -160.85M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -17.77M | -8.71M | -36.47M | -446.92M | -160.85M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | -1.36M | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 48.53M | -306.00K | 46.96M | 408.36M | 154.07M |
| פירעון חוב | 14.25M | 9.75M | 48.36M | 439.16M | -167.08M |
| הנפקת מניות רגילות | 34.62M | 0 | 0 | 0 | 34.46M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -331.30K | -10.05M | -1.39M | -30.80M | 286.69M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 11.06M | 4.01M | 12.40M | 95.95M | 38.13M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 106.84K | 0 | 517.48K | 1.00K | 1.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 7.08M | -8.31M | 3.81M | 57.82M | -41.05M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 3.98M | 12.32M | 8.60M | 38.13M | 79.17M |
| מזומנים בסוף התקופה | 11.06M | 4.01M | 12.40M | 95.95M | 38.13M |
| תזרים מזומנים חופשי | -41.56M | -8.00M | -43.02M | -350.53M | -195.12M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -23.78M | 706.00K | -5.86M | 96.39M | -34.27M |
| הוצאות הוניות | -17.77M | -8.71M | -37.16M | -446.92M | -160.85M |
הנתונים מוצגים ב-NOK