Lucibel SA (6SA0) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.99 | 0.99 | 1.24 | 0.84 | 1.20 |
| יחס מהיר | 0.62 | 0.62 | 0.56 | 0.35 | 0.60 |
| יחס מזומנים | 0.13 | 0.13 | 0.17 | 0.09 | 0.18 |
| יחס כושר פירעון | -0.20 | -0.20 | 0.07 | -0.16 | -0.19 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.20 | -0.20 | 0.01 | -0.26 | -0.50 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -6.35 | -6.35 | 0.03 | -1.55 | -536.20 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -4.50M | -4.50M | -3.39M | -5.93M | -5.42M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.38 | 0.38 | 0.36 | 0.47 | 0.48 |
| יחס חוב להון עצמי | -3.09 | -3.09 | 4.22 | -2.33 | -3.24 |
| יחס חוב להון | 1.48 | 1.48 | 0.81 | 1.75 | 1.45 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 1.50 | 1.50 | 0.72 | 1.81 | 1.45 |
| יחס מינוף פיננסי | -8.02 | -8.02 | 11.78 | -4.95 | -6.75 |
| יחס כיסוי חוב | -4.83 | -4.83 | 0.55 | -1.68 | -22.90 |
| יחס כיסוי ריבית | -27.38 | -27.38 | 0.89 | -23.57 | -33.88 |
| יחס חוב לשווי שוק | 3.65 | 1.25 | 0.41 | 0.49 | 0.45 |
| חוב נושא ריבית למניה | 20.78 | 20.78 | 29.48 | 42.27 | 50.47 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -2.12 | -2.12 | 3.70 | -1.90 | -1.64 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 30.63% | 30.63% | 61.51% | 10.16% | 3.30% |
| שיעור EBIT | -39.24% | -39.24% | 2.29% | -26.98% | -33.87% |
| שיעור EBITDA | -19.11% | -19.11% | 8.07% | -24.95% | -26.46% |
| שיעור הרווח התפעולי | -33.27% | -33.27% | 1.48% | -34.88% | -37.04% |
| שיעור הרווח לפני מס | -51.10% | -51.10% | 0.62% | -28.46% | -32.16% |
| שיעור הרווח הנקי | -49.76% | -49.76% | 0.81% | -27.97% | -31.99% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -49.76% | -49.76% | 0.81% | -27.97% | -31.99% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 97.37% | 97.37% | 130.36% | 98.28% | 99.46% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 153.61% | 153.61% | 41.79% | 81.59% | 86.84% |
| תשואה על הנכסים | -38.16% | -38.16% | 0.77% | -24.26% | -28.34% |
| תשואה על ההון העצמי | 2,827.80% | 306.12% | 9.05% | 120.12% | 191.24% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -61.75% | -61.75% | 2.56% | -95.67% | -67.98% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -57.50% | -57.50% | 2.08% | -69.18% | -67.54% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -59.73% | -59.73% | 1.13% | -58.93% | -59.79% |
| תשואת רווחים | -505.58% | -121.72% | 0.90% | -20.95% | -26.85% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.66 | 5.66 | 17.28 | 19.11 | 7.25 |
| מחזור זכאים | 1.99 | 1.99 | 1.61 | 3.46 | 4.61 |
| מחזור מלאי | 2.46 | 2.46 | 1.20 | 2.32 | 2.76 |
| מחזור נכסים קבועים | 22.63 | 22.63 | 21.41 | 19.06 | 23.39 |
| מחזור נכסים | 0.77 | 0.77 | 0.95 | 0.87 | 0.89 |
| יחס מחזור הון חוזר | 12.97 | 12.97 | -1,642.73 | 320.67 | 5.72 |
| מחזור המרת מזומנים | 29.08 | 29.08 | 98.89 | 71.28 | 103.43 |
| ימי אשראי לקוחות | 64.46 | 64.46 | 21.13 | 19.10 | 50.32 |
| ימי מלאי | 148.24 | 148.24 | 304.45 | 157.56 | 132.26 |
| ימי אשראי מספקים | 183.62 | 183.62 | 226.68 | 105.39 | 79.15 |
| מחזור תפעולי | 212.70 | 212.70 | 325.57 | 176.66 | 182.58 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -6.32 | -6.32 | 0.32 | -15.36 | -26.78 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -9.48 | -9.48 | -1.34 | -19.76 | -31.86 |
| הוצאות הוניות למניה | 3.16 | 3.16 | 1.66 | 4.40 | 5.07 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.50 | 1.50 | -4.26 | 1.29 | 1.19 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -2.00 | -2.00 | 0.19 | -3.49 | -5.28 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -2.00 | -2.00 | 0.19 | -3.49 | -5.28 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.31 | -0.31 | 0.01 | -0.37 | -0.54 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.16 | -0.16 | 0.00 | -0.20 | -0.29 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -168.13% | -57.36% | -2.00% | -19.50% | -29.26% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.20 | -0.82 | 110.99 | -4.77 | -3.72 |
| מכפיל מכירות | 0.14 | 0.41 | 0.90 | 1.34 | 1.19 |
| מכפיל הון | -0.61 | -2.51 | 10.04 | -5.73 | -7.12 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -0.59 | -1.74 | -50.01 | -5.13 | -3.42 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.63 | -2.61 | 213.21 | -6.60 | -4.07 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | 0.00 | -1.08 | 0.18 | -0.67 |
| מחיר לשווי הוגן | -0.61 | -2.51 | 10.04 | -5.73 | -7.12 |
| מכפיל שווי חברה | -2.85 | -4.26 | 14.81 | -7.25 | -6.14 |
| שווי חברה | 3.45M | 5.16M | 10.80M | 14.78M | 14.87M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -2.85 | -4.26 | 14.81 | -7.25 | -6.14 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.54 | 0.81 | 1.20 | 1.81 | 1.63 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -2.32 | -3.47 | -66.65 | -6.94 | -4.66 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.48 | -5.20 | 284.16 | -8.93 | -5.55 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -25.61 | -25.61 | -18.61 | -69.13 | -69.54 |
| הון עצמי למניה | -6.57 | -6.57 | 6.69 | -17.67 | -15.28 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.03 | 0.03 | -0.30 | 0.02 | 0.01 |
| הכנסות למניה | 40.43 | 40.43 | 74.92 | 75.89 | 91.37 |
| רווח נקי למניה | -20.12 | -20.12 | 0.61 | -21.22 | -29.23 |
| נטל מס | 0.97 | 0.97 | 1.30 | 0.98 | 0.99 |
| נטל ריבית | 1.30 | 1.30 | 0.27 | 1.05 | 0.95 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | -0.05 | -0.05 | 0.03 | -0.04 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.06 | 0.06 | 0.61 | 0.14 | 0.15 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.31 | 0.31 | 0.52 | 0.72 | 0.92 |
הנתונים מוצגים ב-EUR