Lucibel SA (6SA0) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -991.00K | 38.00K | -1.66M | -2.68M | -1.38M |
| רווח נקי | -3.15M | 73.00K | -2.29M | -2.93M | -2.57M |
| פחת והפחתות | 1.28M | 522.00K | 515.00K | 595.00K | 689.00K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 640.00K | -685.00K | 658.00K | -361.00K | 650.00K |
| יתרת לקוחות | -520.00K | -542.00K | 822.00K | 574.00K | -45.00K |
| מלאי | 1.12M | 271.00K | 32.00K | -137.00K | -16.00K |
| יתרת ספקים | -45.00K | 241.00K | 128.00K | -25.00K | 336.00K |
| הון חוזר אחר | 87.00K | -655.00K | -324.00K | -773.00K | 375.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 247.00K | 128.00K | -541.00K | 11.00K | -153.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -494.00K | -716.00K | 152.00K | -6.00K | -361.00K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -495.00K | -200.00K | -474.00K | -508.00K | -328.00K |
| רכישות, נטו | 31.00K | 37.00K | 604.00K | 513.00K | 69.00K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | -217.00K | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 22.00K | 6.00K | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 1.00K | -553.00K | 217.00K | -17.00K | -102.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 1.39M | 818.00K | 1.09M | 1.15M | 2.30M |
| פירעון חוב | -369.00K | -1.40M | -816.00K | 1.14M | 1.64M |
| הנפקת מניות רגילות | 1.76M | 2.22M | 1.90M | 14.00K | 659.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 2.22M | 1.00K | 1.00K | -1.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 610.00K | 705.00K | 568.00K | 983.00K | 2.51M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 1.00K | 0 | -1.00K | 1.00K | -1.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -95.00K | 140.00K | -415.00K | -1.53M | 554.00K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 705.00K | 565.00K | 983.00K | 2.51M | 1.96M |
| מזומנים בסוף התקופה | 610.00K | 705.00K | 568.00K | 983.00K | 2.51M |
| תזרים מזומנים חופשי | -1.49M | -162.00K | -2.13M | -3.19M | -1.71M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -991.00K | 38.00K | -1.66M | -2.68M | -1.38M |
| הוצאות הוניות | -495.00K | -200.00K | -474.00K | -508.00K | -328.00K |
הנתונים מוצגים ב-EUR