CSAM Health Group AS (6Q1) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 28.63M | 132.25M | 38.92M | 11.64M | 21.98M |
| רווח נקי | 6.61M | -69.38M | 103.37M | -136.33M | -86.83M |
| פחת והפחתות | 66.47M | 56.07M | -65.43M | 92.76M | 81.37M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -35.40M | 90.54M | -20.06M | 14.45M | -17.95M |
| יתרת לקוחות | -1.79M | 6.44M | 7.51M | 28.25M | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -8.97M | 0 | 0 | -7.97M | 0 |
| הון חוזר אחר | -24.64M | 84.10M | -27.57M | -5.83M | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -9.05M | 55.02M | 21.03M | 40.76M | 45.39M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -66.18M | -67.82M | -65.24M | -61.98M | -226.09M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -48.86M | -44.04M | -46.36M | -41.85M | -28.63M |
| רכישות, נטו | 0 | -13.71M | 1.12M | -20.12M | -197.46M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -17.32M | -10.07M | -20.00M | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -1.54M | -65.85M | -55.09M | -34.61M | 180.35M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | -480.00K | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | -9.74M | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -1.54M | -56.11M | -55.09M | -34.13M | 180.35M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 83.84M | 121.86M | 121.22M | 196.57M | 280.86M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 1.07M | 2.06M | 6.06M | 661.00K | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -38.02M | 635.00K | -75.34M | -84.29M | -23.76M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 121.86M | 121.22M | 196.57M | 280.86M | 304.62M |
| מזומנים בסוף התקופה | 83.84M | 121.86M | 121.22M | 196.57M | 280.86M |
| תזרים מזומנים חופשי | 26.81M | 88.22M | -7.44M | -30.22M | -6.65M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 28.63M | 132.25M | 38.92M | 11.64M | 21.98M |
| הוצאות הוניות | -1.82M | -44.04M | -46.36M | -41.85M | -28.63M |
הנתונים מוצגים ב-NOK