CSAM Health Group AS (6Q1) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.65 | 0.78 | 0.82 | 1.31 | 1.96 |
| יחס מהיר | 0.65 | 0.78 | 0.82 | 1.31 | 1.96 |
| יחס מזומנים | 0.17 | 0.36 | 0.46 | 0.70 | 1.33 |
| יחס כושר פירעון | 0.05 | 0.09 | -0.01 | 0.26 | -0.06 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.27 | 0.12 | 0.52 | 0.23 | 0.08 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -610.35M | -596.71M | -559.38M | -454.50M | -382.41M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.68 | 0.61 | 0.61 | 0.62 | 0.71 |
| יחס חוב להון עצמי | -24.39 | 18.33 | 28.33 | 5.01 | 17.18 |
| יחס חוב להון | 1.04 | 0.95 | 0.97 | 0.83 | 0.95 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 1.04 | 0.95 | 0.97 | 0.83 | 0.95 |
| יחס מינוף פיננסי | -35.70 | 30.19 | 46.20 | 8.08 | 24.10 |
| יחס כיסוי חוב | 1.36 | 1.68 | 0.82 | 4.44 | -0.04 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.92 | 0.79 | -0.20 | 2.42 | -2.01 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.53 | 0.52 | 0.71 | 0.63 | 0.62 |
| חוב נושא ריבית למניה | 26.95 | 26.85 | 26.51 | 25.98 | 25.35 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 4.88 | 3.52 | 7.74 | 1.58 | -47.46 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 57.51% | 22.95% | 92.70% | 92.20% | 90.90% |
| שיעור EBIT | 5.56% | 9.85% | -2.09% | 38.13% | -27.04% |
| שיעור EBITDA | 18.87% | 23.30% | 11.11% | 55.52% | -1.74% |
| שיעור הרווח התפעולי | 11.25% | 9.85% | -2.84% | 31.35% | -20.39% |
| שיעור הרווח לפני מס | -4.19% | 3.68% | -16.33% | 25.18% | -37.18% |
| שיעור הרווח הנקי | -6.43% | 1.34% | -15.70% | 25.42% | -35.89% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -6.43% | 1.34% | -15.70% | 27.22% | -35.89% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 153.54% | 36.32% | 96.18% | 100.95% | 96.53% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -37.23% | 37.37% | 574.32% | 80.33% | 182.37% |
| תשואה על הנכסים | -4.45% | 0.82% | -8.47% | 13.57% | -18.97% |
| תשואה על ההון העצמי | -659.89% | 24.78% | -391.31% | 109.55% | -457.37% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 10.76% | 8.53% | -2.27% | 21.39% | -13.60% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 10.76% | 3.10% | -2.19% | 21.39% | -13.13% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -17.80% | 3.00% | -26.29% | 39.86% | -40.93% |
| תשואת רווחים | -3.46% | 0.70% | -9.86% | 13.81% | -16.52% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.16 | 5.05 | 6.78 | 6.44 | 4.06 |
| מחזור זכאים | 12.66 | 24.31 | 1.27 | 1.78 | 2.90 |
| מחזור מלאי | 0 | 7,932.65 | 121.69 | 681.06 | 102.08 |
| מחזור נכסים קבועים | 86.41 | 74.26 | 48.14 | 44.53 | 40.13 |
| מחזור נכסים | 0.69 | 0.61 | 0.54 | 0.53 | 0.53 |
| יחס מחזור הון חוזר | -7.04 | -10.14 | 122.01 | 4.32 | 1.95 |
| מחזור המרת מזומנים | 41.93 | 57.36 | -230.06 | -148.36 | -32.37 |
| ימי אשראי לקוחות | 70.75 | 72.33 | 53.84 | 56.69 | 89.82 |
| ימי מלאי | 0 | 0.05 | 3.00 | 0.54 | 3.58 |
| ימי אשראי מספקים | 28.82 | 15.02 | 286.90 | 205.58 | 125.77 |
| מחזור תפעולי | 70.75 | 72.37 | 56.84 | 57.22 | 93.40 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 2.60 | 1.40 | 6.45 | 1.91 | 0.55 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 1.50 | 1.31 | 4.30 | -0.36 | -1.44 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.10 | 0.09 | 2.15 | 2.27 | 2.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.58 | 0.94 | 0.67 | -0.19 | -2.60 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.64 | 15.72 | 2.46 | 0.84 | 0.28 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.37 | 15.72 | 3.00 | 0.84 | 0.28 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.11 | 0.06 | 0.27 | 0.08 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.11 | 0.06 | 0.31 | 0.09 | 0.03 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 3.34% | 2.84% | 13.04% | -0.98% | -3.79% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -28.88 | 144.06 | -10.15 | 7.24 | -6.05 |
| מכפיל מכירות | 1.86 | 1.91 | 1.59 | 1.84 | 2.17 |
| מכפיל הון | -45.86 | 35.45 | 39.69 | 7.93 | 27.69 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 29.98 | 35.27 | 7.67 | -101.57 | -26.37 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 17.34 | 33.02 | 5.12 | 19.42 | 68.48 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.03 | -1.31 | 0.06 | -0.04 | -0.13 |
| מחיר לשווי הוגן | -45.86 | 35.45 | 39.69 | 7.93 | 27.69 |
| מכפיל שווי חברה | 14.72 | 11.73 | 22.08 | 4.90 | -172.40 |
| שווי חברה | 1.38B | 1.35B | 1.04B | 1.12B | 1.10B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 14.72 | 11.73 | 22.08 | 4.90 | -172.40 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.78 | 2.73 | 2.45 | 2.72 | 3.00 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 44.85 | 50.38 | 11.82 | -150.01 | -36.38 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 25.94 | 47.17 | 7.88 | 28.68 | 94.49 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -27.32 | -27.21 | -25.21 | -20.18 | -16.37 |
| הון עצמי למניה | -0.98 | 1.30 | 0.83 | 4.66 | 1.37 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.54 | 0.64 | 0.04 | -0.08 | 0.03 |
| הכנסות למניה | 24.28 | 24.10 | 20.72 | 20.10 | 17.49 |
| רווח נקי למניה | -1.56 | 0.32 | -3.25 | 5.11 | -6.28 |
| נטל מס | 1.54 | 0.36 | 0.96 | 1.01 | 0.97 |
| נטל ריבית | -0.75 | 0.37 | 7.82 | 0.66 | 1.38 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.07 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -1.59 | 4.33 | -1.91 | 0.38 | -0.09 |
הנתונים מוצגים ב-NOK