Dream Industrl REIT (6MS) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.41 | 0.24 | 0.14 | 0.13 | 0.31 |
| יחס מהיר | 0.41 | 0.24 | 0.14 | 0.13 | 0.31 |
| יחס מזומנים | 0.30 | 0.09 | 0.07 | 0.08 | 0.23 |
| יחס כושר פירעון | 0.05 | 0.05 | 0.08 | 0.03 | 0.25 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.26 | 0.57 | 0.25 | 0.46 | 0.59 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.26 | 0.57 | 0.34 | 0.97 | 0.79 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -3.08B | -3.56B | -3.22B | -3.20B | -2.71B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.36 | 0.37 | 0.37 | 0.36 | 0.33 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.62 | 0.65 | 0.63 | 0.62 | 0.54 |
| יחס חוב להון | 0.38 | 0.39 | 0.39 | 0.38 | 0.35 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.32 | 0.36 | 0.31 | 0.36 | 0.32 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.71 | 1.76 | 1.72 | 1.72 | 1.64 |
| יחס כיסוי חוב | 0.38 | 0.48 | 0.36 | 0.46 | 0.87 |
| יחס כיסוי ריבית | 3.69 | 3.93 | 4.43 | 4.79 | 8.34 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.80 | 0.85 | 0.87 | 0.71 | 0.76 |
| חוב נושא ריבית למניה | 10.40 | 10.97 | 10.56 | 10.20 | 9.10 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 9.51 | 11.93 | 8.32 | 16.55 | 8.07 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 72.74% | 72.55% | 76.24% | 76.66% | 76.19% |
| שיעור EBIT | 53.17% | 49.83% | 74.01% | 37.58% | 205.59% |
| שיעור EBITDA | 54.35% | 50.85% | 74.76% | 38.31% | 78.54% |
| שיעור הרווח התפעולי | 65.83% | 66.75% | 71.82% | 68.50% | 77.71% |
| שיעור הרווח לפני מס | 32.38% | 33.11% | 57.78% | 23.27% | 196.27% |
| שיעור הרווח הנקי | 32.19% | 33.48% | 55.68% | 23.54% | 191.00% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 32.19% | 33.48% | 55.68% | 23.54% | 180.59% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 99.42% | 101.12% | 96.38% | 101.16% | 97.31% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 49.19% | 49.61% | 80.45% | 33.97% | 252.58% |
| תשואה על הנכסים | 2.09% | 2.01% | 3.20% | 1.33% | 9.70% |
| תשואה על ההון העצמי | 3.53% | 3.55% | 5.49% | 2.28% | 15.85% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 4.65% | 4.24% | 4.84% | 4.21% | 4.16% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 4.25% | 4.01% | 4.14% | 4.04% | 3.89% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.09% | 2.01% | 3.20% | 1.33% | 9.69% |
| תשואת רווחים | 4.54% | 4.62% | 7.59% | 2.61% | 22.35% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 7.73 | 7.78 | 16.18 | 13.98 | 13.35 |
| מחזור זכאים | 0.83 | 1.11 | 1.64 | 1.36 | 1.51 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 0.05 |
| מחזור נכסים | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.05 |
| יחס מחזור הון חוזר | -1.43 | -0.74 | -0.58 | -1.08 | -3.50 |
| מחזור המרת מזומנים | -390.09 | -282.86 | -200.26 | -241.42 | -214.81 |
| ימי אשראי לקוחות | 47.20 | 46.92 | 22.56 | 26.11 | 27.33 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 437.28 | 329.78 | 222.82 | 267.53 | 242.15 |
| מחזור תפעולי | 47.20 | 46.92 | 22.56 | 26.11 | 27.33 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.59 | 0.88 | 1.02 | 1.06 | 0.81 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.19 | 0.48 | 0.52 | 0.40 | 0.26 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.40 | 0.39 | 0.50 | 0.65 | 0.55 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.32 | 0.55 | 0.51 | 0.38 | 0.32 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.59 | 0.99 | 1.04 | 0.94 | 0.77 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.47 | 2.22 | 2.05 | 1.62 | 1.48 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.06 | 0.08 | 0.10 | 0.11 | 0.09 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.32 | 0.50 | 0.63 | 0.68 | 0.59 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 1.50% | 3.82% | 4.43% | 2.90% | 2.24% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 22.21 | 21.69 | 13.17 | 38.25 | 4.47 |
| מכפיל מכירות | 6.90 | 7.24 | 7.33 | 9.00 | 8.55 |
| מכפיל הון | 0.79 | 0.77 | 0.72 | 0.87 | 0.71 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 66.60 | 26.17 | 22.60 | 34.44 | 44.63 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 21.99 | 14.36 | 11.56 | 13.19 | 14.46 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.98 | -0.61 | 0.09 | -0.44 | -0.63 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.79 | 0.77 | 0.72 | 0.87 | 0.71 |
| מכפיל שווי חברה | 22.19 | 26.17 | 18.13 | 40.04 | 18.95 |
| שווי חברה | 6.31B | 6.76B | 6.32B | 6.80B | 5.50B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 22.19 | 26.17 | 18.13 | 40.04 | 18.95 |
| יחס שווי חברה למכירות | 12.06 | 13.31 | 13.56 | 15.34 | 14.88 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 116.50 | 48.07 | 41.77 | 58.69 | 77.70 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 37.43 | 26.39 | 21.37 | 22.48 | 25.18 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 16.38 | 16.38 | 16.34 | 40.12 | 16.50 |
| הון עצמי למניה | 16.38 | 16.38 | 16.34 | 15.96 | 16.48 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.01 | -0.01 | 0.04 | -0.01 | 0.03 |
| הכנסות למניה | 1.82 | 1.74 | 1.61 | 1.55 | 1.37 |
| רווח נקי למניה | 0.59 | 0.58 | 0.90 | 0.36 | 2.61 |
| נטל מס | 0.99 | 1.01 | 0.96 | 1.01 | 0.97 |
| נטל ריבית | 0.61 | 0.66 | 0.78 | 0.62 | 0.95 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.04 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.09 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 1.00 | 1.51 | 1.14 | 2.90 | 0.31 |
הנתונים מוצגים ב-CAD