דלגו לתוכן
מבט עלתחזית אנליסטיםדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Dream Industrl REIT (6MS) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת256.15M295.73M302.39M218.39M174.10M
רווח נקי170.07M259.61M104.30M705.89M608.35M
פחת והפחתות5.14M3.51M3.25M3.07M1.78M
מס הכנסה נדחה-6.98M7.18M-3.83M16.04M12.13M
תגמול מבוסס מניות4.53M4.28M3.94M3.36M3.36M
שינוי בהון החוזר20.07M-5.86M15.33M-9.91M12.75M
יתרת לקוחות-8.52M3.44M-3.79M-19.08M2.19M
מלאי003.79M19.08M-2.19M
יתרת ספקים26.63M-1.52M16.52M2.13M-336.00K
הון חוזר אחר1.96M-7.78M-1.18M-12.04M13.09M
פריטים אחרים שאינם במזומן63.32M27.03M179.40M-500.06M-464.27M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-258.63M-113.74M-689.44M-780.36M-1.76B
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-115.53M-144.42M-186.55M-147.62M-45.96M
רכישות, נטו-120.96M-43.38M-521.18M-91.85M-15.28M
רכישת השקעות-39.65M-44.26M-524.82M-707.29M-2.00B
מכירת השקעות / פירעון השקעות16.09M42.94M073.58M281.98M
פעילויות השקעה אחרות1.42M31.12M18.29M92.82M16.24M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-35.33M-151.96M356.52M487.95M1.50B
פירעון חוב130.01M65.03M454.09M350.72M599.58M
הנפקת מניות רגילות-621.00K0107.17M320.17M1.12B
רכישה עצמית של מניות רגילות-20.04M0000
דיבידנדים ששולמו-144.40M-140.25M-134.39M-136.06M-104.84M
פעילויות מימון אחרות-280.00K-76.73M-70.35M-46.88M-108.52M
יתרת מזומנים בסוף התקופה41.43M80.28M49.92M83.80M164.02M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים-1.04M321.00K-3.35M-6.20M-3.82M
שינוי נטו במזומנים-38.85M30.36M-33.89M-80.21M-90.92M
מזומנים בתחילת התקופה80.28M49.92M83.80M164.02M254.94M
מזומנים בסוף התקופה41.43M80.28M49.92M83.80M164.02M
תזרים מזומנים חופשי140.62M151.31M115.84M70.78M128.14M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת256.15M295.73M302.39M218.39M174.10M
הוצאות הוניות-115.53M-144.42M-186.55M-147.62M-45.96M

הנתונים מוצגים ב-CAD

Dream Industrl REIT - תזרים מזומנים