Southern Cross Media Group Limited (6MM) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 14.67M | 65.39M | 21.70M | 46.12M | 43.60M |
| רווח נקי | -3.77M | 6.41M | -224.60M | 19.11M | -153.72M |
| פחת והפחתות | 119.30M | 30.01M | 31.39M | 29.16M | 31.85M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -57.52M | -69.75M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 144.11K | 276.73K | 532.89K |
| שינוי בהון החוזר | -97.56M | 9.01M | -5.67M | -7.67M | -91.61M |
| יתרת לקוחות | 1.10M | 10.35M | 0 | 3.83M | -1.69M |
| מלאי | -47.27M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 2.69M | 7.28M | -2.84M | -2.76M | -3.82M |
| הון חוזר אחר | -54.09M | -8.62M | -2.83M | -8.74M | -86.10M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -3.30M | 56.38M | 233.22M | 62.77M | 326.29M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 48.86M | -3.01M | -8.16M | -21.51M | -30.99M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -20.08M | -2.08M | -2.78M | -24.78M | -29.90M |
| רכישות, נטו | 63.35M | 3.07M | 6.04M | 3.49M | 80.00K |
| רכישת השקעות | 0 | -167.00K | -138.00K | -214.00K | -1.17M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 3.62M | 0 | 800.00K | 8.71M | 5.77M |
| פעילויות השקעה אחרות | 1.97M | -762.00K | -6.04M | -8.71M | -5.77M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 43.26M | -37.48M | -28.74M | -61.11M | -38.57M |
| פירעון חוב | 67.00M | -15.00M | 0 | -10.00M | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | -21.30M | -5.48M |
| דיבידנדים ששולמו | -9.60M | 0 | -7.68M | -23.31M | -25.10M |
| פעילויות מימון אחרות | -14.14M | -22.48M | -21.06M | -6.50M | -7.99M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 142.24M | 35.45M | 10.54M | 12.96M | 49.46M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 106.79M | 24.91M | -2.42M | -36.50M | -25.96M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 35.45M | 10.54M | 12.96M | 49.46M | 75.42M |
| מזומנים בסוף התקופה | 142.24M | 35.45M | 10.54M | 12.96M | 49.46M |
| תזרים מזומנים חופשי | 7.63M | 55.48M | 18.71M | 21.33M | 13.70M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 14.67M | 65.39M | 34.48M | 46.12M | 43.60M |
| הוצאות הוניות | -7.04M | -9.91M | -2.78M | -24.78M | -29.90M |
הנתונים מוצגים ב-AUD