Passat SA (6JF) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 4.15 | 3.34 | 3.33 | 3.75 | 3.61 |
| יחס מהיר | 2.90 | 2.45 | 1.96 | 2.74 | 2.32 |
| יחס מזומנים | 0.56 | 0.59 | 0.35 | 0.59 | 0.64 |
| יחס כושר פירעון | 0.59 | 0.24 | 0.13 | 0.20 | 0.25 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.69 | 0.51 | 0.04 | 0.60 | 0.05 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 1.64 | 20.95 | 2.66 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 37.58M | 35.79M | 31.55M | 33.03M | 31.87M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.04 | 0.11 | 0.13 | 0.12 | 0.09 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.06 | 0.16 | 0.21 | 0.18 | 0.13 |
| יחס חוב להון | 0.05 | 0.14 | 0.18 | 0.16 | 0.12 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0.12 | 0.14 | 0.11 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.35 | 1.46 | 1.65 | 1.57 | 1.52 |
| יחס כיסוי חוב | 0 | 42.43 | 4.23 | 6.87 | 18.14 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 31.35 | 4.15 | 9.81 | 383.80 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0.33 | 0.36 | 0.25 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.65 | 1.75 | 2.39 | 1.94 | 1.28 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.49 | -0.53 | 0.58 | -0.23 | -0.66 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 14.67% | 57.98% | 4.18% | 6.53% | 5.04% |
| שיעור EBIT | 6.12% | 5.65% | 4.35% | 4.77% | 11.44% |
| שיעור EBITDA | 10.72% | 9.52% | 7.83% | 9.03% | 14.79% |
| שיעור הרווח התפעולי | 6.23% | 6.29% | 3.64% | 4.88% | 18.42% |
| שיעור הרווח לפני מס | 7.56% | 5.45% | 3.31% | 4.92% | 9.87% |
| שיעור הרווח הנקי | 5.73% | 4.01% | 1.84% | 3.44% | 8.44% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 6.08% | 4.34% | 1.98% | 3.84% | 8.62% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 75.74% | 73.64% | 55.53% | 69.88% | 85.51% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 121.51% | 86.61% | 90.83% | 100.83% | 53.58% |
| תשואה על הנכסים | 8.36% | 3.84% | 1.68% | 3.51% | 6.07% |
| תשואה על ההון העצמי | 11.50% | 5.62% | 2.77% | 5.50% | 9.24% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 11.54% | 8.18% | 4.48% | 6.51% | 17.56% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 9.19% | 6.10% | 2.64% | 4.99% | 15.13% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 8.51% | 3.91% | 1.71% | 3.57% | 6.21% |
| תשואת רווחים | 27.58% | 14.40% | 6.24% | 11.87% | 17.83% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.98 | 7.05 | 4.90 | 6.01 | 3.16 |
| מחזור זכאים | 8.93 | 4.73 | 5.91 | 8.12 | 5.31 |
| מחזור מלאי | 4.70 | 1.71 | 2.51 | 4.02 | 2.16 |
| מחזור נכסים קבועים | 16.62 | 10.42 | 9.50 | 15.86 | 13.25 |
| מחזור נכסים | 1.46 | 0.96 | 0.92 | 1.02 | 0.72 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.18 | 1.52 | 1.54 | 1.65 | 1.28 |
| מחזור המרת מזומנים | 97.92 | 188.34 | 158.39 | 106.58 | 215.93 |
| ימי אשראי לקוחות | 61.09 | 51.75 | 74.53 | 60.72 | 115.65 |
| ימי מלאי | 77.69 | 213.81 | 145.66 | 90.79 | 168.99 |
| ימי אשראי מספקים | 40.85 | 77.22 | 61.80 | 44.93 | 68.70 |
| מחזור תפעולי | 138.78 | 265.56 | 220.19 | 151.51 | 284.63 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 2.26 | 2.17 | 0.17 | 2.24 | 0.20 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 1.68 | 1.72 | -0.43 | 1.82 | -0.07 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.58 | 0.44 | 0.60 | 0.42 | 0.27 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.74 | 0.80 | -2.49 | 0.81 | -0.38 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 3.91 | 4.89 | 0.29 | 5.30 | 0.72 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 3.91 | 4.89 | 0.29 | 5.30 | 0.72 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.50 | 1.26 | 0.08 | 1.20 | 0.15 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.10 | 0.14 | 0.01 | 0.14 | 0.02 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 36.15% | 40.34% | -9.16% | 38.85% | -1.49% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 3.61 | 7.00 | 16.02 | 8.42 | 5.61 |
| מכפיל מכירות | 0.21 | 0.28 | 0.29 | 0.29 | 0.47 |
| מכפיל הון | 0.41 | 0.39 | 0.44 | 0.46 | 0.52 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 2.77 | 2.48 | -10.92 | 2.57 | -67.10 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.06 | 1.97 | 27.19 | 2.09 | 25.49 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.02 | 0.06 | -0.33 | -0.23 | 0.02 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.41 | 0.39 | 0.44 | 0.46 | 0.52 |
| מכפיל שווי חברה | 1.45 | 2.40 | 4.33 | 2.98 | 2.54 |
| שווי חברה | 13.62M | 13.77M | 21.15M | 17.19M | 15.64M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 1.45 | 2.40 | 4.33 | 2.98 | 2.54 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.15 | 0.23 | 0.34 | 0.27 | 0.38 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 2.06 | 2.03 | -12.60 | 2.39 | -53.20 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.54 | 1.62 | 31.38 | 1.94 | 20.21 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 11.14 | 10.76 | 10.30 | 9.94 | 9.44 |
| הון עצמי למניה | 11.36 | 10.94 | 10.50 | 10.10 | 9.63 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.20 | 0.19 | 0.40 | 0.22 | 0.13 |
| הכנסות למניה | 22.43 | 15.32 | 15.85 | 16.18 | 10.54 |
| רווח נקי למניה | 1.29 | 0.61 | 0.29 | 0.56 | 0.89 |
| נטל מס | 0.76 | 0.74 | 0.56 | 0.70 | 0.86 |
| נטל ריבית | 1.24 | 0.96 | 0.76 | 1.03 | 0.86 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.07 | 0 | 0.00 | 0 | 0.25 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.76 | 3.26 | 0.59 | 3.61 | 0.22 |
הנתונים מוצגים ב-EUR