דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Passat SA (6JF) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת8.52M674.00K8.86M774.00K-1.72M
רווח נקי2.62M1.14M2.45M3.52M769.00K
פחת והפחתות2.18M2.17M1.24M4.57M1.18M
מס הכנסה נדחה0354.00K04.00K14.00K
תגמול מבוסס מניות00000
שינוי בהון החוזר3.85M-3.21M5.30M-1.46M-5.22M
יתרת לקוחות0-2.11M0-5.41M0
מלאי0-3.53M03.75M0
יתרת ספקים00000
הון חוזר אחר3.85M2.43M5.30M208.00K-5.22M
פריטים אחרים שאינם במזומן-124.00K214.00K-136.00K-5.86M1.54M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-314.00K-3.27M-1.59M-330.00K-3.49M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-1.74M-2.35M-1.67M-1.07M-977.00K
רכישות, נטו0488.00K0736.00K53.00K
רכישת השקעות0000-2.57M
מכירת השקעות / פירעון השקעות00000
פעילויות השקעה אחרות1.43M-1.40M79.00K2.00K-3.00K
תזרים מזומנים מפעילות מימון-1.13M-1.41M2.47M-421.00K-538.00K
פירעון חוב-1.04M-1.05M2.33M-310.00K-288.00K
הנפקת מניות רגילות002.61M00
רכישה עצמית של מניות רגילות0-103.00K000
דיבידנדים ששולמו00000
פעילויות מימון אחרות-14.00K-258.00K-2.46M-111.00K-250.00K
יתרת מזומנים בסוף התקופה27.62M21.16M24.87M15.37M15.19M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים-616.00K299.00K-241.00K150.00K535.00K
שינוי נטו במזומנים6.46M-3.70M9.50M173.00K-5.22M
מזומנים בתחילת התקופה21.16M24.87M15.37M15.19M20.41M
מזומנים בסוף התקופה27.62M21.16M24.87M15.37M15.19M
תזרים מזומנים חופשי6.78M-1.68M7.19M-294.00K-2.70M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת8.52M674.00K8.86M774.00K-1.72M
הוצאות הוניות-1.74M-2.35M-1.67M-1.07M-977.00K

הנתונים מוצגים ב-EUR

Passat SA - תזרים מזומנים