Goodtech ASA Class A (6FO) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 83.10M | -11.00M | 80.90M | 30.52M | 1.96M |
| רווח נקי | 29.80M | -25.30M | 28.90M | -1.51M | -9.54M |
| פחת והפחתות | 27.00M | 36.50M | 41.10M | 20.46M | 19.57M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 17.10M | -35.80M | 43.40M | 16.65M | 4.70M |
| יתרת לקוחות | 28.50M | 1.50M | -9.10M | -25.39M | -6.57M |
| מלאי | 400.00K | 600.00K | 2.40M | 1.94M | -2.56M |
| יתרת ספקים | -10.70M | 0 | 31.00M | 42.96M | 14.58M |
| הון חוזר אחר | -1.10M | -37.90M | 19.10M | -2.86M | -749.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 9.20M | 13.60M | -32.50M | -5.08M | -12.76M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -28.20M | 14.20M | -20.10M | -9.37M | -21.98M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -6.30M | -2.90M | -4.10M | -18.02M | -10.28M |
| רכישות, נטו | 1.20M | -1.10M | -7.50M | 8.29M | -11.70M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -1.73M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 1.73M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -23.10M | 18.20M | -8.50M | 356.00K | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -38.70M | 2.20M | -48.80M | -17.51M | -14.56M |
| פירעון חוב | -17.50M | 17.50M | -44.60M | -1.09M | 194.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 700.00K | 6.80M | 11.00M | 2.88M | 1.77M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -1.00M | 0 | 0 | -4.38M | -3.27M |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -20.90M | -22.10M | -15.20M | -14.92M | -13.26M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 127.00M | 110.70M | 106.70M | 93.08M | 88.72M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | -1.40M | 1.60M | 718.00K | 15.17M |
| שינוי נטו במזומנים | 16.20M | 4.00M | 13.60M | 4.36M | -19.40M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 110.80M | 106.70M | 93.10M | 88.72M | 108.12M |
| מזומנים בסוף התקופה | 127.00M | 110.70M | 106.70M | 93.08M | 88.72M |
| תזרים מזומנים חופשי | 79.60M | -13.90M | 68.30M | 12.51M | -8.32M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 83.10M | -11.00M | 80.90M | 30.52M | 1.96M |
| הוצאות הוניות | -3.50M | -2.90M | -12.60M | -18.02M | -10.28M |
הנתונים מוצגים ב-NOK