Goodtech ASA Class A (6FO) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.54 | 1.29 | 1.14 | 1.11 | 1.12 |
| יחס מהיר | 1.52 | 1.27 | 1.12 | 1.09 | 1.11 |
| יחס מזומנים | 0.64 | 0.68 | 0.47 | 0.40 | 0.33 |
| יחס כושר פירעון | 0.32 | 0.20 | 0.04 | 0.16 | 0.07 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.27 | 0.44 | -0.05 | 0.31 | 0.12 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 2.32 | 0 | -0.63 | 0 | 0.69 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 30.90M | 9.10M | 3.00M | -12.40M | -7.00M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.13 | 0.12 | 0.11 | 0.10 | 0.17 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.22 | 0.23 | 0.23 | 0.20 | 0.36 |
| יחס חוב להון | 0.18 | 0.19 | 0.19 | 0.17 | 0.27 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.66 | 1.84 | 2.01 | 2.07 | 2.11 |
| יחס כיסוי חוב | 2.85 | 6.17 | 2.20 | 7.94 | 0.48 |
| יחס כיסוי ריבית | 7.11 | 3.91 | 1.68 | 1.49 | 0.30 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.04 | 0 | 0.06 | 0 | 0.21 |
| חוב נושא ריבית למניה | 2.36 | 2.52 | 2.51 | 2.36 | 3.69 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.39 | -0.95 | -0.73 | -0.85 | 0.34 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 15.76% | 15.16% | 65.46% | 55.58% | 72.27% |
| שיעור EBIT | 7.02% | 5.59% | 4.50% | 2.11% | 1.22% |
| שיעור EBITDA | 10.63% | 9.33% | 9.61% | 7.75% | 5.24% |
| שיעור הרווח התפעולי | 6.67% | 5.59% | 2.63% | 1.70% | 0.39% |
| שיעור הרווח לפני מס | 6.37% | 4.66% | 3.09% | 2.68% | 0.13% |
| שיעור הרווח הנקי | 5.30% | 2.62% | -3.54% | 1.11% | -0.20% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 5.30% | 4.13% | 2.29% | 3.97% | -0.32% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 83.22% | 56.25% | -114.48% | 41.54% | -150.60% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 95.45% | 83.37% | 117.55% | 157.26% | 33.20% |
| תשואה על הנכסים | 7.57% | 3.70% | -4.79% | 1.40% | -0.18% |
| תשואה על ההון העצמי | 12.77% | 6.82% | -9.63% | 2.89% | -0.39% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 13.58% | 12.50% | 6.43% | 3.87% | 0.68% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 10.77% | 10.52% | 4.31% | 3.68% | -1.36% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 11.52% | 5.51% | -7.09% | 2.00% | -0.26% |
| תשואת רווחים | 8.86% | 6.65% | -8.88% | 2.99% | -0.47% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.45 | 6.44 | 6.30 | 5.36 | 5.22 |
| מחזור זכאים | 63.40 | 22.58 | 6.32 | 4.12 | 3.70 |
| מחזור מלאי | 166.66 | 169.97 | 63.33 | 68.87 | 54.15 |
| מחזור נכסים קבועים | 9.67 | 10.26 | 13.42 | 10.58 | 8.00 |
| מחזור נכסים | 1.43 | 1.41 | 1.35 | 1.26 | 0.93 |
| יחס מחזור הון חוזר | 9.23 | 16.56 | 23.88 | 25.75 | 26.73 |
| מחזור המרת מזומנים | 63.43 | 42.67 | 5.92 | -15.27 | -22.16 |
| ימי אשראי לקוחות | 67.00 | 56.68 | 57.93 | 68.06 | 69.87 |
| ימי מלאי | 2.19 | 2.15 | 5.76 | 5.30 | 6.74 |
| ימי אשראי מספקים | 5.76 | 16.17 | 57.78 | 88.63 | 98.77 |
| מחזור תפעולי | 69.19 | 58.83 | 63.70 | 73.36 | 76.61 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1.29 | 2.86 | -0.38 | 2.95 | 1.13 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 1.09 | 2.74 | -0.49 | 2.49 | 0.46 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.20 | 0.12 | 0.10 | 0.46 | 0.66 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.85 | 0.96 | 1.26 | 0.84 | 0.41 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.86 | 23.74 | -3.79 | 6.42 | 1.69 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 6.56 | 23.74 | -3.79 | 6.42 | 1.69 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.60 | 1.32 | -0.18 | 1.44 | 0.33 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.06 | 0.12 | -0.02 | 0.11 | 0.06 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 7.97% | 27.99% | -4.88% | 25.24% | 5.92% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 11.13 | 15.05 | -11.32 | 33.41 | -211.42 |
| מכפיל מכירות | 0.59 | 0.39 | 0.40 | 0.37 | 0.42 |
| מכפיל הון | 1.41 | 1.03 | 1.08 | 0.96 | 0.82 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 12.55 | 3.57 | -20.50 | 3.96 | 16.90 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.70 | 3.42 | -25.90 | 3.34 | 6.93 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.02 | -0.09 | 0.03 | -0.04 | 2.26 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.41 | 1.03 | 1.08 | 0.96 | 0.82 |
| מכפיל שווי חברה | 5.21 | 3.27 | 3.42 | 3.94 | 8.29 |
| שווי חברה | 383.21M | 220.37M | 234.84M | 222.38M | 220.52M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.21 | 3.27 | 3.42 | 3.94 | 8.29 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.55 | 0.31 | 0.33 | 0.31 | 0.43 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 11.68 | 2.77 | -16.89 | 3.26 | 17.63 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.90 | 2.65 | -21.35 | 2.75 | 7.22 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 4.21 | 3.78 | 3.20 | 3.80 | 3.51 |
| הון עצמי למניה | 9.76 | 9.53 | 9.19 | 10.24 | 9.55 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.17 | 0.11 | 0.26 | -0.48 | 3.40 |
| הכנסות למניה | 23.08 | 24.80 | 25.00 | 26.61 | 18.73 |
| רווח נקי למניה | 1.22 | 0.65 | -0.88 | 0.30 | -0.04 |
| נטל מס | 0.83 | 0.56 | -1.14 | 0.42 | -1.51 |
| נטל ריבית | 0.91 | 0.83 | 0.69 | 1.27 | 0.11 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.09 | 0.01 | 0.03 | 0.02 | 0.03 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.05 | 2.79 | 0.43 | 2.80 | -20.27 |
הנתונים מוצגים ב-NOK