Gentian Diagnostics ASA (6FK) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 6.94 | 5.40 | 5.38 | 5.60 | 6.33 |
| יחס מהיר | 5.03 | 3.81 | 3.85 | 4.13 | 4.58 |
| יחס מזומנים | 3.31 | 3.10 | 2.81 | 3.46 | 3.71 |
| יחס כושר פירעון | 0.09 | 0.42 | 1.52 | -0.12 | -0.52 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.91 | 1.25 | 0.45 | 0.61 | -0.63 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 2.97 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 147.80M | 130.76M | 126.34M | 107.33M | 105.71M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.07 | 0.09 | 0.04 | 0.07 | 0.08 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.08 | 0.11 | 0.05 | 0.09 | 0.10 |
| יחס חוב להון | 0.08 | 0.10 | 0.05 | 0.08 | 0.09 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0.09 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.23 | 1.26 | 1.18 | 1.23 | 1.22 |
| יחס כיסוי חוב | 1.33 | 3.34 | 8.06 | -3.86 | -12.38 |
| יחס כיסוי ריבית | -0.74 | 3.97 | 6.25 | -14.65 | -17.63 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0.02 | 0.01 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1.40 | 1.83 | 0.81 | 0.90 | 1.08 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -6.88 | -2.78 | -2.37 | 24.19 | 4.16 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 56.27% | 55.64% | 54.46% | 47.94% | 48.21% |
| שיעור EBIT | 1.01% | 11.73% | 14.85% | -7.03% | -22.00% |
| שיעור EBITDA | 5.73% | 16.89% | 20.74% | -2.26% | -15.68% |
| שיעור הרווח התפעולי | -2.24% | 11.73% | 10.34% | -9.37% | -22.86% |
| שיעור הרווח לפני מס | -0.93% | 14.54% | 13.19% | -7.61% | -23.24% |
| שיעור הרווח הנקי | -2.64% | 7.51% | 29.78% | -7.82% | -23.61% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -2.64% | 7.51% | 29.78% | -7.82% | -23.24% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 284.69% | 51.65% | 225.74% | 102.72% | 101.62% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 41.45% | 123.98% | 127.61% | 81.23% | 101.65% |
| תשואה על הנכסים | -2.16% | 5.13% | 19.72% | -5.88% | -12.78% |
| תשואה על ההון העצמי | -2.65% | 6.47% | 23.34% | -7.26% | -15.57% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -2.07% | 9.23% | 7.88% | -8.20% | -14.01% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -2.07% | 4.69% | 7.54% | -7.99% | -13.71% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -2.20% | 5.95% | 22.51% | -6.66% | -14.91% |
| תשואת רווחים | -0.82% | 1.52% | 7.49% | -1.66% | -3.80% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.03 | 7.27 | 4.86 | 8.02 | 5.30 |
| מחזור זכאים | 3.03 | 2.29 | 10.58 | 19.13 | 11.85 |
| מחזור מלאי | 1.59 | 1.45 | 1.51 | 1.91 | 1.37 |
| מחזור נכסים קבועים | 8.20 | 6.91 | 10.84 | 7.55 | 4.70 |
| מחזור נכסים | 0.82 | 0.68 | 0.66 | 0.75 | 0.54 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.20 | 1.25 | 1.23 | 1.17 | 0.78 |
| מחזור המרת מזומנים | 199.14 | 143.43 | 282.70 | 217.48 | 305.38 |
| ימי אשראי לקוחות | 90.48 | 50.19 | 75.06 | 45.50 | 68.91 |
| ימי מלאי | 228.95 | 252.39 | 242.14 | 191.06 | 267.29 |
| ימי אשראי מספקים | 120.29 | 159.15 | 34.51 | 19.08 | 30.81 |
| מחזור תפעולי | 319.44 | 302.58 | 317.20 | 236.56 | 336.19 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1.63 | 2.76 | 0.87 | 1.00 | -0.90 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 1.17 | 2.06 | 0.16 | 0.71 | -1.86 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.46 | 0.70 | 0.71 | 0.29 | 0.95 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.72 | 0.75 | 0.19 | 0.71 | 2.05 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.53 | 2.52 | 1.23 | 3.45 | -0.95 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 3.52 | 3.96 | 1.23 | 3.45 | -0.95 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.58 | 1.85 | 1.34 | 1.18 | -0.91 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.13 | 0.24 | 0.09 | 0.11 | -0.14 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 2.92% | 3.66% | 0.41% | 1.71% | -4.53% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -121.21 | 65.58 | 13.33 | -60.11 | -26.34 |
| מכפיל מכירות | 3.23 | 4.93 | 3.98 | 4.70 | 6.22 |
| מכפיל הון | 3.24 | 4.24 | 3.12 | 4.36 | 4.10 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 34.29 | 27.33 | 241.15 | 58.34 | -22.09 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 24.54 | 20.42 | 44.93 | 41.40 | -45.32 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.71 | -0.93 | -0.03 | 1.08 | 8.48 |
| מחיר לשווי הוגן | 3.24 | 4.24 | 3.12 | 4.36 | 4.10 |
| מכפיל שווי חברה | 49.50 | 26.39 | 16.80 | -183.40 | -35.51 |
| שווי חברה | 542.88M | 786.88M | 529.86M | 565.43M | 566.03M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 49.50 | 26.39 | 16.80 | -183.40 | -35.51 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.84 | 4.46 | 3.48 | 4.15 | 5.57 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 30.11 | 24.72 | 211.35 | 51.54 | -19.78 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 21.54 | 18.48 | 39.37 | 36.58 | -40.57 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 12.09 | 10.97 | 10.74 | 8.14 | 8.26 |
| הון עצמי למניה | 12.35 | 13.29 | 12.58 | 9.51 | 10.00 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -1.85 | 0.48 | -1.26 | -0.03 | -0.02 |
| הכנסות למניה | 12.38 | 11.44 | 9.86 | 8.83 | 6.59 |
| רווח נקי למניה | -0.33 | 0.86 | 2.94 | -0.69 | -1.56 |
| נטל מס | 2.85 | 0.52 | 2.26 | 1.03 | 1.02 |
| נטל ריבית | -0.92 | 1.24 | 0.89 | 1.08 | 1.06 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.32 | 0.13 | 0.14 | 0.26 | 0.24 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.29 | 0.31 | 0.33 | 0.18 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 |
| איכות הרווחים | -6.38 | 1.66 | 0.67 | -1.45 | 0.59 |
הנתונים מוצגים ב-NOK