דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Gentian Diagnostics ASA (6FK) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת42.59M13.46M15.46M-13.95M-27.05M
רווח נקי25.67M20.06M-10.65M-23.62M-24.79M
פחת והפחתות9.12M8.96M9.57M10.24M7.35M
מס הכנסה נדחה000-32.80M-25.56M
תגמול מבוסס מניות3.31M2.58M3.04M3.35M4.63M
שינוי בהון החוזר4.50M-18.15M7.92M-3.93M-14.24M
יתרת לקוחות9.50M-11.72M-1.16M-3.55M1.12M
מלאי-8.20M-8.83M2.69M-8.77M-8.90M
יתרת ספקים-4.09M2.84M-878.00K-532.00K-833.00K
הון חוזר אחר7.29M-435.00K7.27M8.92M-5.63M
פריטים אחרים שאינם במזומן1.00K-1.00K5.58M32.80M25.56M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-10.76M-10.95M-4.88M-14.67M-12.82M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-1.21M-1.38M-955.00K-14.67M-12.82M
רכישות, נטו00-390.00K00
רכישת השקעות00-390.00K00
מכירת השקעות / פירעון השקעות00000
פעילויות השקעה אחרות-9.55M-9.57M-3.14M00
תזרים מזומנים מפעילות מימון-11.13M-4.95M-4.60M-4.33M-3.12M
פירעון חוב0-4.95M0-4.33M-3.69M
הנפקת מניות רגילות0000570.00K
רכישה עצמית של מניות רגילות00000
דיבידנדים ששולמו-6.17M0000
פעילויות מימון אחרות-4.96M0-4.60M00
יתרת מזומנים בסוף התקופה105.93M84.74M87.64M81.60M114.94M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים491.00K-462.00K61.00K-395.00K-60.00K
שינוי נטו במזומנים21.19M-2.90M6.04M-33.34M-43.05M
מזומנים בתחילת התקופה84.74M87.64M81.60M114.94M157.99M
מזומנים בסוף התקופה105.93M84.74M87.64M81.60M114.94M
תזרים מזומנים חופשי31.83M2.51M10.97M-28.62M-39.87M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת42.59M13.46M15.46M-13.95M-27.05M
הוצאות הוניות-10.76M-10.95M-4.49M-14.67M-12.82M

הנתונים מוצגים ב-NOK

Gentian Diagnostics ASA - תזרים מזומנים