ATON Green Storage S.p.A. (6E6) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.69 | 13.14 | 3.66 | 3.90 | 3.41 |
| יחס מהיר | 0.90 | 8.76 | 2.69 | 3.14 | 2.63 |
| יחס מזומנים | 0.06 | 0.28 | 0.34 | 0.49 | 0.53 |
| יחס כושר פירעון | -0.42 | -0.36 | -0.11 | 0.12 | 0.32 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.38 | -0.52 | -0.19 | -0.09 | -0.61 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.44 | -0.14 | -0.28 | -0.15 | -1.29 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -6.68M | 2.75M | 14.43M | 20.75M | 18.37M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.80 | 0.72 | 0.60 | 0.47 | 0.40 |
| יחס חוב להון עצמי | 9.44 | 3.80 | 1.92 | 1.25 | 0.89 |
| יחס חוב להון | 0.90 | 0.79 | 0.66 | 0.56 | 0.47 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.84 | 0.79 | 0.58 | 0.47 | 0.38 |
| יחס מינוף פיננסי | 11.82 | 5.24 | 3.22 | 2.63 | 2.21 |
| יחס כיסוי חוב | -0.90 | -0.92 | -0.18 | 0.61 | 1.37 |
| יחס כיסוי ריבית | -38.01 | -9.87 | -1.05 | 3.24 | 21.30 |
| יחס חוב לשווי שוק | 7.79 | 3.45 | 2.32 | 0.68 | 0.43 |
| חוב נושא ריבית למניה | 3.27 | 3.68 | 5.41 | 4.45 | 2.62 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -2.42 | -2.81 | -12.17 | 2.92 | 1.08 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | -208.34% | -206.98% | 34.59% | 33.86% | 38.24% |
| שיעור EBIT | -229.67% | -219.09% | -29.47% | 16.31% | 19.68% |
| שיעור EBITDA | -204.96% | -183.24% | -19.02% | 19.32% | 22.50% |
| שיעור הרווח התפעולי | -229.67% | -219.09% | -28.64% | 14.67% | 18.03% |
| שיעור הרווח לפני מס | -267.04% | -241.34% | -43.97% | 12.29% | 18.84% |
| שיעור הרווח הנקי | -272.52% | -245.59% | -43.78% | 8.94% | 14.13% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -272.52% | -245.59% | -43.78% | 8.94% | 14.13% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 102.05% | 101.76% | 99.57% | 72.79% | 75.04% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 116.27% | 110.15% | 153.50% | 83.75% | 104.49% |
| תשואה על הנכסים | -42.66% | -33.65% | -9.67% | 5.64% | 15.03% |
| תשואה על ההון העצמי | -271.43% | -176.40% | -31.08% | 14.86% | 33.15% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -61.21% | -32.19% | -8.46% | 12.17% | 26.39% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -38.05% | -25.38% | -6.79% | 7.44% | 16.80% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -44.96% | -35.17% | -10.00% | 5.88% | 15.95% |
| תשואת רווחים | -416.30% | -118.93% | -37.55% | 8.08% | 16.08% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0.46 | 0.25 | 1.90 | 1.36 | 4.40 |
| מחזור זכאים | 14.46 | 15.73 | 4.58 | 6.77 | 10.90 |
| מחזור מלאי | 1.48 | 1.43 | 0.59 | 2.29 | 3.20 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.09 | 2.19 | 5.86 | 25.08 | 176.58 |
| מחזור נכסים | 0.16 | 0.14 | 0.22 | 0.63 | 1.06 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.25 | 0.14 | 0.31 | 1.08 | 2.22 |
| מחזור המרת מזומנים | 1,018.09 | 1,687.59 | 731.31 | 374.03 | 163.57 |
| ימי אשראי לקוחות | 796.74 | 1,454.68 | 192.10 | 268.23 | 82.95 |
| ימי מלאי | 246.59 | 256.11 | 618.86 | 159.69 | 114.11 |
| ימי אשראי מספקים | 25.25 | 23.20 | 79.66 | 53.89 | 33.50 |
| מחזור תפעולי | 1,043.33 | 1,710.80 | 810.96 | 427.92 | 197.06 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.64 | -0.17 | -0.39 | -0.18 | -1.06 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.38 | 0 | -0.58 | -0.52 | -1.21 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.27 | 0.17 | 0.20 | 0.34 | 0.15 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.59 | 0 | 1.51 | 2.88 | 1.14 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -2.41 | -1.00 | -1.95 | -0.50 | -7.02 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -2.41 | -1.00 | -1.95 | -0.53 | -7.02 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.20 | -0.05 | -0.08 | -0.04 | -0.41 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -1.01 | -0.26 | -0.21 | -0.03 | -0.16 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -90.63% | 0.00% | -27.53% | -8.39% | -20.38% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.24 | -0.84 | -2.66 | 12.38 | 6.22 |
| מכפיל מכירות | 0.65 | 2.07 | 1.17 | 1.11 | 0.88 |
| מכפיל הון | 1.21 | 1.48 | 0.83 | 1.84 | 2.06 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -1.10 | 0 | -3.63 | -11.92 | -4.91 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.65 | -8.02 | -5.50 | -34.28 | -5.60 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | -0.01 | 0.01 | -0.26 | 0.03 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.21 | 1.48 | 0.83 | 1.84 | 2.06 |
| מכפיל שווי חברה | -2.74 | -3.94 | -18.30 | 8.65 | 4.99 |
| שווי חברה | 26.65M | 36.17M | 47.46M | 70.00M | 56.88M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -2.74 | -3.94 | -18.30 | 8.65 | 4.99 |
| יחס שווי חברה למכירות | 5.61 | 7.22 | 3.48 | 1.67 | 1.12 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -9.45 | 0 | -10.84 | -18.00 | -6.26 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -5.53 | -28.02 | -16.40 | -51.78 | -7.15 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.13 | 0.72 | 2.29 | 3.01 | 2.51 |
| הון עצמי למניה | 0.34 | 0.93 | 2.56 | 3.36 | 2.88 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.02 | -0.02 | 0.00 | 0.27 | 0.25 |
| הכנסות למניה | 0.63 | 0.67 | 1.82 | 5.58 | 6.76 |
| רווח נקי למניה | -1.73 | -1.64 | -0.80 | 0.50 | 0.96 |
| נטל מס | 1.02 | 1.02 | 1.00 | 0.73 | 0.75 |
| נטל ריבית | 1.16 | 1.10 | 1.49 | 0.75 | 0.96 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.05 | 0.02 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.39 | 0.19 | 0.10 | 0.09 | 0.06 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.37 | 0.10 | 0.48 | -0.36 | -1.11 |
הנתונים מוצגים ב-EUR