ATON Green Storage S.p.A. (6E6) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.29M | -2.89M | -1.35M | -7.95M | -3.92M |
| רווח נקי | -12.31M | -5.97M | 3.74M | 7.16M | 2.48M |
| פחת והפחתות | 1.80M | 1.43M | 1.26M | 1.23M | 1.24M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 173.71K | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 8.93M | 2.24M | -4.52M | -18.68M | -8.01M |
| יתרת לקוחות | 3.40M | -1.34M | 7.84M | -4.61M | -4.94M |
| מלאי | 4.33M | -2.51M | 1.93M | -9.01M | -1.60M |
| יתרת ספקים | -465.80K | -2.14M | 1.11M | -1.49M | 3.40M |
| הון חוזר אחר | 1.67M | 8.16M | -15.39M | -3.56M | -5.34M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 287.92K | -584.01K | -1.84M | 2.16M | 369.92K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 7.16M | -5.02M | -9.97M | -1.10M | -2.36M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | -898.81K | -2.54M | -1.13M | -2.39M |
| רכישות, נטו | 262.97K | 0 | 765.00 | 37.93K | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | -3.54M | -7.50M | -8.16K | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 5.29M | 0 | 72.00K | -37.93K | 28.01K |
| פעילויות השקעה אחרות | 1.60M | -585.09K | 0 | 37.93K | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -10.45M | 5.38M | 12.27M | 15.05M | 7.70M |
| פירעון חוב | -10.45M | -8.76M | 12.27M | 1.30M | -2.30M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.01M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | -142.11K | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 14.14M | 142.11K | 13.75M | -8.12K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 695.00K | 5.28M | 7.81M | 6.86M | 863.99K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -151.00 | 0 | 0 | 0 | -555.85K |
| שינוי נטו במזומנים | -4.58M | -2.54M | 949.98K | 6.00M | 857.32K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 5.28M | 7.81M | 6.86M | 863.99K | 6.67K |
| מזומנים בסוף התקופה | 695.00K | 5.28M | 7.81M | 6.86M | 863.99K |
| תזרים מזומנים חופשי | 0 | -4.38M | -3.89M | -9.08M | -6.31M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.29M | -2.89M | -1.35M | -7.95M | -3.92M |
| הוצאות הוניות | 1.29M | -1.48M | -2.54M | -1.13M | -2.39M |
הנתונים מוצגים ב-EUR