D.Western Therapeutics Institute (6DW) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 10.13 | 9.91 | 11.12 | 11.02 | 12.59 |
| יחס מהיר | 9.44 | 9.48 | 10.35 | 10.57 | 12.21 |
| יחס מזומנים | 8.44 | 8.39 | 8.49 | 9.62 | 11.05 |
| יחס כושר פירעון | -0.95 | -0.80 | -1.33 | -0.70 | -0.35 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -2.42 | -9.79 | -3.02 | -1.68 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | -4.99 | -68.20 | -61.61 | -2.96 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 1.26B | 1.29B | 539.81M | 1.04B | 1.58B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.28 | 0.28 | 0.48 | 0.37 | 0.33 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.41 | 0.42 | 1.09 | 0.69 | 0.52 |
| יחס חוב להון | 0.29 | 0.30 | 0.52 | 0.41 | 0.34 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.23 | 0.26 | 0.51 | 0.41 | 0.31 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.45 | 1.51 | 2.27 | 1.85 | 1.59 |
| יחס כיסוי חוב | -3.64 | -5.32 | -50.94 | -64.69 | -3.19 |
| יחס כיסוי ריבית | -55.05 | -70.32 | -232.17 | -320.71 | -97.21 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.17 | 0.13 | 0.11 | 0.20 | 0.12 |
| חוב נושא ריבית למניה | 10.34 | 12.81 | 22.87 | 27.93 | 32.75 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.66 | 1.93 | 0.27 | 1.27 | 3.50 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 80.49% | 77.72% | 90.07% | 91.44% | 93.85% |
| שיעור EBIT | -253.60% | -159.92% | -272.17% | -192.43% | -97.55% |
| שיעור EBITDA | -242.74% | -147.66% | -261.71% | -181.06% | -87.20% |
| שיעור הרווח התפעולי | -252.02% | -159.92% | -256.50% | -186.42% | -68.27% |
| שיעור הרווח לפני מס | -257.24% | -162.66% | -273.27% | -193.01% | -98.25% |
| שיעור הרווח הנקי | -257.89% | -163.07% | -273.61% | -189.65% | -95.89% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -257.89% | -163.07% | -273.61% | -193.39% | -98.61% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.25% | 100.25% | 100.12% | 98.26% | 97.60% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 102.07% | 101.71% | 106.54% | 103.54% | 143.92% |
| תשואה על הנכסים | -31.14% | -29.14% | -77.29% | -34.23% | -14.53% |
| תשואה על ההון העצמי | -45.41% | -44.03% | -175.82% | -63.48% | -23.13% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -33.50% | -31.54% | -78.71% | -36.64% | -11.14% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -30.94% | -30.02% | -77.75% | -36.48% | -10.68% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -31.17% | -29.17% | -79.40% | -35.53% | -15.17% |
| תשואת רווחים | -18.83% | -13.74% | -18.28% | -18.13% | -5.53% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.57 | 4.10 | 3.77 | 3.66 | 2.62 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור מלאי | 0.38 | 0.99 | 0.46 | 0.42 | 0.35 |
| מחזור נכסים קבועים | 20.00 | 42.04 | 42.14 | 42.79 | 44.34 |
| מחזור נכסים | 0.12 | 0.18 | 0.28 | 0.18 | 0.15 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.15 | 0.25 | 0.29 | 0.20 | 0.20 |
| מחזור המרת מזומנים | 1,112.68 | 456.28 | 891.25 | 974.47 | 1,187.92 |
| ימי אשראי לקוחות | 141.83 | 88.99 | 96.77 | 99.82 | 139.09 |
| ימי מלאי | 970.85 | 367.29 | 794.48 | 874.65 | 1,048.83 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור תפעולי | 1,112.68 | 456.28 | 891.25 | 974.47 | 1,187.92 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | -10.30 | -36.99 | -18.47 | -11.97 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | -10.36 | -37.25 | -18.94 | -12.30 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0.06 | 0.26 | 0.47 | 0.33 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 1.01 | 1.01 | 1.03 | 1.03 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | -179.89 | -143.95 | -39.28 | -36.15 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | -179.89 | -143.95 | -39.28 | -36.15 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -0.82 | -1.63 | -0.66 | -0.37 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | -1.27 | -2.75 | -1.37 | -0.79 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | -10.79% | -18.53% | -13.43% | -4.69% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -4.96 | -7.28 | -5.47 | -5.52 | -18.07 |
| מכפיל מכירות | 13.73 | 11.87 | 14.97 | 10.46 | 17.33 |
| מכפיל הון | 2.41 | 3.21 | 9.62 | 3.50 | 4.18 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | -9.27 | -5.40 | -7.45 | -21.30 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -9.32 | -5.43 | -7.64 | -21.89 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.07 | 0.11 | -0.13 | -0.07 | -0.10 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.41 | 3.21 | 9.62 | 3.50 | 4.18 |
| מכפיל שווי חברה | -3.99 | -6.11 | -5.45 | -4.51 | -16.38 |
| שווי חברה | 2.40B | 3.50B | 6.73B | 3.50B | 6.40B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -3.99 | -6.11 | -5.45 | -4.51 | -16.38 |
| יחס שווי חברה למכירות | 9.69 | 9.02 | 14.27 | 8.17 | 14.28 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | -7.04 | -5.15 | -5.81 | -17.55 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -7.08 | -5.18 | -5.96 | -18.04 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 24.49 | 29.90 | 19.63 | 37.55 | 59.01 |
| הון עצמי למניה | 24.52 | 29.95 | 20.90 | 40.27 | 62.67 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| הכנסות למניה | 4.31 | 8.09 | 13.43 | 13.48 | 15.12 |
| רווח נקי למניה | -11.11 | -13.19 | -36.74 | -25.56 | -14.50 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.98 | 0.98 |
| נטל ריבית | 1.01 | 1.02 | 1.00 | 1.00 | 1.01 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 2.30 | 1.73 | 2.90 | 2.17 | 1.05 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 1.03 | 0.65 | 0.56 | 0.25 | 0.23 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | -0.05 | 0 | 0.04 | 0.04 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 0.78 | 1.01 | 0.72 | 1.75 |
הנתונים מוצגים ב-JPY